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1	006015	华安信用四季红债券C	1.0570	1.0940	1.0420	1.0790	0.0150	1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	040026	华安信用四季红	1.0590	1.4440	1.0450	1.4300	0.0140	1.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	002443	前海开源沪港深龙头精选混合	1.0450	1.2270	1.0360	1.2180	0.0090	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	000571	中邮双动力混合	1.3760	1.3760	1.3650	1.3650	0.0110	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	164510	国富恒利债券（LOF）C	1.0876	1.2035	1.0801	1.1960	0.0075	0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	168108	九泰锐诚混合(LOF)	1.0334	1.0908	1.0267	1.0841	0.0067	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	110022	易方达消费行业	2.3650	2.3650	2.3510	2.3510	0.0140	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	004986	鹏华策略回报混合	0.9212	1.1412	0.9158	1.1358	0.0054	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	003191	创金合信消费主题股票C	1.1831	1.1171	1.1762	1.1105	0.0066	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	003190	创金合信消费主题股票A	1.1863	1.1290	1.1794	1.1224	0.0066	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.1140	1.1140	1.1080	1.1080	0.0060	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	001030	天弘云端生活	0.7443	0.7443	0.7403	0.7403	0.0040	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.0445	1.0445	1.0392	1.0392	0.0053	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.0469	1.0469	1.0416	1.0416	0.0053	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	161725	招商中证白酒指数	1.2148	1.7737	1.2088	1.7677	0.0060	0.50%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.2570	1.4270	1.2510	1.4210	0.0060	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	001679	前海中国稀缺资产	1.0620	1.0620	1.0570	1.0570	0.0050	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	002214	中海沪港深价值优选	1.3040	1.4240	1.2980	1.4180	0.0060	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	168104	九泰锐丰定增混合	1.0743	1.1020	1.0694	1.0971	0.0049	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	001857	易方达现代服务业混合	0.9790	0.9790	0.9750	0.9750	0.0040	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	003825	天弘信利债券C	1.0293	1.0918	1.0251	1.0876	0.0042	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	003824	天弘信利债券A	1.0301	1.0967	1.0259	1.0925	0.0042	0.41%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	004533	民生加银中证港股通指数C	0.9524	0.9524	0.9486	0.9486	0.0038	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	004532	民生加银中证港股通指数A	0.9567	0.9567	0.9529	0.9529	0.0038	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	006796	富国消费升级混合	1.0069	1.0069	1.0029	1.0029	0.0040	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	004098	前海开源港股通股息率50强股票	0.9450	0.9450	0.9413	0.9413	0.0037	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	000755	富安达新兴成长混合	1.0254	1.0254	1.0214	1.0214	0.0040	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	673060	西部利得景瑞	1.0400	1.0400	1.0360	1.0360	0.0040	0.39%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	000574	宝盈新价值混合	1.3280	2.0160	1.3230	2.0110	0.0050	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	000248	汇添富中证主要消费ETF联接	1.6087	1.6087	1.6027	1.6027	0.0060	0.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	000854	鹏华养老产业股票	1.6330	1.6330	1.6270	1.6270	0.0060	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	005812	鹏华产业精选	0.9041	0.9041	0.9012	0.9012	0.0029	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	162416	华宝港股通恒生香港35指数(LOF)	1.0416	1.0416	1.0385	1.0385	0.0031	0.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	005827	易方达蓝筹精选	1.1532	1.1532	1.1498	1.1498	0.0034	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	000672	工银绝对收益混合发起B	1.0270	1.0270	1.0240	1.0240	0.0030	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	260109	景顺长城内需贰号	1.0370	3.0230	1.0340	3.0200	0.0030	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	1.3352	2.0114	1.3314	2.0076	0.0038	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	260108	景顺长城新兴成长	1.4240	2.9610	1.4200	2.9570	0.0040	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	000667	工银绝对收益混合发起A	1.0750	1.0750	1.0720	1.0720	0.0030	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	160632	鹏华中证酒	1.4460	1.4870	1.4420	1.4840	0.0030	0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	161226	国投白银期货	0.7750	0.7750	0.7730	0.7730	0.0020	0.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	260104	景顺长城内需增长	5.5030	7.3590	5.4890	7.3450	0.0140	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.9493	0.9493	0.9469	0.9469	0.0024	0.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.9446	0.9446	0.9423	0.9423	0.0023	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	160421	华安智增精选混合	0.9549	0.9549	0.9526	0.9526	0.0023	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	253020	国联安增利A	1.2760	1.5210	1.2730	1.5180	0.0030	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	002106	德邦福鑫灵活配置混合C	0.9426	0.9426	0.9405	0.9405	0.0021	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	001543	宝盈新锐	1.4190	1.4190	1.4160	1.4160	0.0030	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	180012	银华富裕主题	2.7179	3.6709	2.7122	3.6652	0.0057	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	003255	前海开源鼎裕债券C	1.8842	1.8842	1.8805	1.8805	0.0037	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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