自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018939 | 长城景气成长混合A | 0.9589 | 0.9589 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0499 | 5.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 018940 | 长城景气成长混合C | 0.9558 | 0.9558 | 0.9061 | 0.9061 | 0.0497 | 5.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 1.4067 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0567 | 4.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 1.4367 | 1.1396 | 1.3888 | 0.0479 | 4.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001613 | 长城久祥混合A | 0.9797 | 0.9797 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0383 | 4.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 017462 | 长城久祥混合C | 0.9729 | 0.9729 | 0.9349 | 0.9349 | 0.0380 | 4.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 0.8065 | 0.7760 | 0.7760 | 0.0305 | 3.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 0.7966 | 0.7666 | 0.7666 | 0.0300 | 3.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 0.9159 | 0.8816 | 0.8816 | 0.0343 | 3.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 0.9238 | 0.8892 | 0.8892 | 0.0346 | 3.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0400 | 3.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 398011 | 中海分红增利混合 | 0.6367 | 2.3847 | 0.6134 | 2.3614 | 0.0233 | 3.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.4687 | 1.4687 | 1.4152 | 1.4152 | 0.0535 | 3.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.4562 | 1.4562 | 1.4032 | 1.4032 | 0.0530 | 3.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001413 | 国联鑫起点混合A | 0.9820 | 1.0320 | 0.9465 | 0.9965 | 0.0355 | 3.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001414 | 国联鑫起点混合C | 0.9213 | 0.9713 | 0.8880 | 0.9380 | 0.0333 | 3.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 0.5052 | 0.5052 | 0.4871 | 0.4871 | 0.0181 | 3.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 017766 | 华夏兴和混合C | 2.8180 | 2.8180 | 2.7180 | 2.7180 | 0.1000 | 3.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 004698 | 博时军工主题股票A | 1.3550 | 1.3550 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0480 | 3.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 519918 | 华夏兴和混合A | 2.8360 | 5.0570 | 2.7360 | 4.9650 | 0.0920 | 3.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
21 | 017600 | 华夏行业甄选混合A | 0.8142 | 0.8142 | 0.7855 | 0.7855 | 0.0287 | 3.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 017601 | 华夏行业甄选混合C | 0.8094 | 0.8094 | 0.7810 | 0.7810 | 0.0284 | 3.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2460 | 4.4090 | 1.2030 | 4.3090 | 0.1000 | 3.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
24 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.7570 | 0.7570 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0260 | 3.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2290 | 1.2290 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0420 | 3.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 0.7620 | 0.7620 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0260 | 3.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 1.5302 | 1.5632 | 1.4784 | 1.5114 | 0.0518 | 3.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 040025 | 华安科技动力混合A | 4.8000 | 5.5870 | 4.6380 | 5.4250 | 0.1620 | 3.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 014975 | 华安科技动力混合C | 4.7470 | 4.7470 | 4.5880 | 4.5880 | 0.1590 | 3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 0.8317 | 0.8317 | 0.8038 | 0.8038 | 0.0279 | 3.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 0.8285 | 0.8285 | 0.8008 | 0.8008 | 0.0277 | 3.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 2.5423 | 3.8572 | 2.4574 | 3.7723 | 0.0849 | 3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 006122 | 华安低碳生活混合A | 2.0659 | 2.0659 | 1.9970 | 1.9970 | 0.0689 | 3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001072 | 华安智能装备主题股票A | 2.0460 | 2.0990 | 1.9780 | 2.0310 | 0.0680 | 3.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 013622 | 华安智能装备主题股票C | 2.0150 | 2.0150 | 1.9480 | 1.9480 | 0.0670 | 3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014970 | 华安低碳生活混合C | 2.0433 | 2.0433 | 1.9753 | 1.9753 | 0.0680 | 3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 1.5603 | 1.5603 | 1.5086 | 1.5086 | 0.0517 | 3.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 1.2209 | 1.2209 | 1.1805 | 1.1805 | 0.0404 | 3.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 1.5733 | 1.5733 | 1.5212 | 1.5212 | 0.0521 | 3.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 1.2295 | 1.2295 | 1.1888 | 1.1888 | 0.0407 | 3.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.2523 | 1.2523 | 1.2111 | 1.2111 | 0.0412 | 3.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.2302 | 1.2302 | 1.1897 | 1.1897 | 0.0405 | 3.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.7621 | 0.7621 | 0.7371 | 0.7371 | 0.0250 | 3.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2.5690 | 2.8290 | 2.4850 | 2.7450 | 0.0840 | 3.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.7679 | 2.6855 | 0.7428 | 2.6604 | 0.0251 | 3.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 0.9800 | 1.0950 | 0.9480 | 1.0630 | 0.0320 | 3.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 006154 | 华安制造先锋混合A | 2.4796 | 2.4796 | 2.3986 | 2.3986 | 0.0810 | 3.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 013507 | 华安制造先锋混合C | 2.4426 | 2.4426 | 2.3628 | 2.3628 | 0.0798 | 3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011144 | 华安汇宏精选混合A | 0.8667 | 0.8667 | 0.8385 | 0.8385 | 0.0282 | 3.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 011145 | 华安汇宏精选混合C | 0.8514 | 0.8514 | 0.8237 | 0.8237 | 0.0277 | 3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |