自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 0.9421 | 0.8871 | 0.8871 | 0.0550 | 6.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 0.9479 | 0.8926 | 0.8926 | 0.0553 | 6.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 0.3539 | 0.3343 | 0.3343 | 0.0196 | 5.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 0.3602 | 0.3403 | 0.3403 | 0.0199 | 5.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 0.5408 | 0.5110 | 0.5110 | 0.0298 | 5.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 0.5463 | 0.5162 | 0.5162 | 0.0301 | 5.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001170 | 宏利复兴混合A | 1.0380 | 1.0380 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0560 | 5.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 0.5620 | 0.7940 | 0.5460 | 0.0160 | 5.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 1.0182 | 0.9636 | 0.9636 | 0.0546 | 5.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 1.0040 | 0.9502 | 0.9502 | 0.0538 | 5.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9918 | 0.9918 | 0.9387 | 0.9387 | 0.0531 | 5.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.9339 | 0.9339 | 0.8839 | 0.8839 | 0.0500 | 5.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.9075 | 0.9075 | 0.8589 | 0.8589 | 0.0486 | 5.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9368 | 0.6670 | 0.8866 | 0.6497 | 0.0173 | 5.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 0.9444 | 0.8938 | 0.8938 | 0.0506 | 5.66% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
16 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 0.9147 | 0.9147 | 0.8657 | 0.8657 | 0.0490 | 5.66% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.0172 | 0.6957 | 0.9628 | 0.6619 | 0.0338 | 5.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.9345 | 0.9345 | 0.8845 | 0.8845 | 0.0500 | 5.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 0.9419 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0504 | 5.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8991 | 0.5646 | 0.8510 | 0.5460 | 0.0186 | 5.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 1.0060 | 0.9522 | 0.9522 | 0.0538 | 5.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 0.9104 | 0.9104 | 0.8617 | 0.8617 | 0.0487 | 5.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 1.0112 | 0.9571 | 0.9571 | 0.0541 | 5.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 1.7871 | 1.0783 | 1.7263 | 0.0608 | 5.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 018933 | 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 1.1339 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0605 | 5.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 160516 | 博时证券公司指数A | 1.0942 | 0.7574 | 1.0358 | 0.7169 | 0.0405 | 5.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9632 | 0.9632 | 0.9118 | 0.9118 | 0.0514 | 5.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9717 | 0.9717 | 0.9199 | 0.9199 | 0.0518 | 5.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 0.8178 | 0.7742 | 0.7742 | 0.0436 | 5.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 0.8107 | 0.7675 | 0.7675 | 0.0432 | 5.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF) | 0.8664 | 0.8664 | 0.8203 | 0.8203 | 0.0461 | 5.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.7478 | 0.7478 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0398 | 5.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.7532 | 1.7921 | 0.7132 | 1.7521 | 0.0400 | 5.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 0.9187 | 0.6187 | 0.8700 | 0.5859 | 0.0328 | 5.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 1.2164 | 1.1519 | 1.1519 | 0.0645 | 5.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.2400 | 1.2400 | 1.1742 | 1.1742 | 0.0658 | 5.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 0.9145 | 0.9145 | 0.8661 | 0.8661 | 0.0484 | 5.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 1.0224 | 1.0225 | 0.9685 | 0.9686 | 0.0539 | 5.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 1.0115 | 1.0116 | 0.9582 | 0.9583 | 0.0533 | 5.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.9555 | 0.9555 | 0.9052 | 0.9052 | 0.0503 | 5.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.9526 | 0.9526 | 0.9025 | 0.9025 | 0.0501 | 5.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1688 | 1.3168 | 1.1076 | 1.2556 | 0.0612 | 5.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.2141 | 1.3521 | 1.1505 | 1.2885 | 0.0636 | 5.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 0.6049 | 0.6049 | 0.5735 | 0.5735 | 0.0314 | 5.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5959 | 0.5959 | 0.5650 | 0.5650 | 0.0309 | 5.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.2430 | 2.2430 | 2.1270 | 2.1270 | 0.1160 | 5.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.2620 | 2.4820 | 2.1450 | 2.3650 | 0.1170 | 5.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 0.8404 | 0.8404 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0434 | 5.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 0.9866 | 0.9866 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0509 | 5.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 0.9805 | 0.9805 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0506 | 5.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |