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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 1.1466 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0555 | 5.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 0.9762 | 0.9289 | 0.9289 | 0.0473 | 5.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 0.9786 | 0.9312 | 0.9312 | 0.0474 | 5.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 1.1337 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0548 | 5.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 1.0933 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0525 | 5.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 1.0793 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0517 | 5.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 1.0264 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0482 | 4.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 1.0357 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0487 | 4.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 009317 | 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 2.2816 | 0.8467 | 2.2425 | 0.0391 | 4.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 0.7099 | 0.6802 | 0.6802 | 0.0297 | 4.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 0.6873 | 0.6873 | 0.6586 | 0.6586 | 0.0287 | 4.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 0.5475 | 0.5475 | 0.5247 | 0.5247 | 0.0228 | 4.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 0.5438 | 0.5438 | 0.5212 | 0.5212 | 0.0226 | 4.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 002251 | 华夏军工安全混合A | 1.2370 | 1.2370 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0490 | 4.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 013566 | 华夏军工安全混合C | 1.2180 | 1.2180 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0480 | 4.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2.7100 | 2.7100 | 2.6050 | 2.6050 | 0.1050 | 4.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.4360 | 1.4360 | 1.3820 | 1.3820 | 0.0540 | 3.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.8043 | 1.1501 | 0.7741 | 1.1392 | 0.0109 | 3.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 0.6640 | 0.6640 | 0.6391 | 0.6391 | 0.0249 | 3.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 0.6602 | 0.6602 | 0.6354 | 0.6354 | 0.0248 | 3.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.5987 | 0.5987 | 0.5763 | 0.5763 | 0.0224 | 3.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.6048 | 0.6048 | 0.5822 | 0.5822 | 0.0226 | 3.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9998 | 0.9998 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0369 | 3.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 017866 | 泓德高端装备混合发起式A | 0.7897 | 0.7897 | 0.7607 | 0.7607 | 0.0290 | 3.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 017867 | 泓德高端装备混合发起式C | 0.7861 | 0.7861 | 0.7573 | 0.7573 | 0.0288 | 3.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 0.4277 | 0.4277 | 0.4123 | 0.4123 | 0.0154 | 3.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 0.4253 | 0.4253 | 0.4100 | 0.4100 | 0.0153 | 3.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8171 | 0.8171 | 0.7878 | 0.7878 | 0.0293 | 3.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8199 | 0.8199 | 0.7906 | 0.7906 | 0.0293 | 3.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 0.9540 | 0.9540 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0340 | 3.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 0.9610 | 1.1200 | 0.9270 | 1.0860 | 0.0340 | 3.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 010552 | 浙商智选领航三年持有期A | 0.7744 | 0.7744 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0274 | 3.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 010553 | 浙商智选领航三年持有期C | 0.7689 | 0.7689 | 0.7417 | 0.7417 | 0.0272 | 3.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 018075 | 长盛航天海工混合C | 1.3018 | 1.3018 | 1.2557 | 1.2557 | 0.0461 | 3.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 000535 | 长盛航天海工混合A | 1.3103 | 1.8543 | 1.2639 | 1.8079 | 0.0464 | 3.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8490 | 0.8490 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0290 | 3.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 0.8230 | 0.8230 | 0.7950 | 0.7950 | 0.0280 | 3.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.8407 | 0.8407 | 0.8121 | 0.8121 | 0.0286 | 3.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4890 | 1.4890 | 1.4390 | 1.4390 | 0.0500 | 3.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 0.5337 | 0.5337 | 0.5158 | 0.5158 | 0.0179 | 3.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7520 | 1.7120 | 0.7270 | 1.6870 | 0.0250 | 3.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 002181 | 华安大安全主题混合A | 1.8450 | 1.8450 | 1.7860 | 1.7860 | 0.0590 | 3.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 013618 | 华安大安全主题混合C | 1.8160 | 1.8160 | 1.7580 | 1.7580 | 0.0580 | 3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4247 | 1.4247 | 1.3792 | 1.3792 | 0.0455 | 3.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 015945 | 易方达国防军工混合C | 1.1940 | 1.1940 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0380 | 3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0793 | 0.7025 | 1.0451 | 0.6816 | 0.0209 | 3.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8839 | 0.8839 | 0.8559 | 0.8559 | 0.0280 | 3.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.8759 | 0.8759 | 0.8482 | 0.8482 | 0.0277 | 3.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 0.8840 | 0.8840 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0280 | 3.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 012842 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 1.0713 | 1.0713 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0339 | 3.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |