

自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 3.4430 | 3.5030 | 3.2520 | 3.3120 | 0.1910 | 5.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 2.8800 | 3.3190 | 2.7260 | 3.1650 | 0.1540 | 5.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 3.6641 | 3.7341 | 3.4709 | 3.5409 | 0.1932 | 5.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 3.6260 | 3.6960 | 3.4349 | 3.5049 | 0.1911 | 5.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 4.7247 | 4.7247 | 4.4818 | 4.4818 | 0.2429 | 5.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 4.9794 | 5.0044 | 4.7305 | 4.7555 | 0.2489 | 5.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 0.8844 | 0.8844 | 0.8418 | 0.8418 | 0.0426 | 5.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 0.8770 | 0.8770 | 0.8348 | 0.8348 | 0.0422 | 5.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001261 | 中融新机遇混合 | 1.6250 | 1.6250 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0750 | 4.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 012079 | 信澳新能源精选混合 | 1.7221 | 1.7221 | 1.6464 | 1.6464 | 0.0757 | 4.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 1.3910 | 1.3910 | 1.3360 | 1.3360 | 0.0550 | 4.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.5720 | 0.5720 | 0.5540 | 0.5540 | 0.0180 | 3.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 1.0849 | 1.0849 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0332 | 3.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 1.0831 | 1.0831 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0331 | 3.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2.7185 | 2.7185 | 2.6384 | 2.6384 | 0.0801 | 3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 1.3617 | 2.0587 | 1.3217 | 2.0187 | 0.0400 | 3.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.5470 | 1.5470 | 1.5032 | 1.5032 | 0.0438 | 2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.5378 | 1.5378 | 1.4943 | 1.4943 | 0.0435 | 2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 3.3879 | 3.3879 | 3.2963 | 3.2963 | 0.0916 | 2.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 3.2885 | 3.2885 | 3.1996 | 3.1996 | 0.0889 | 2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013160 | 创金合信碳中和混合A | 0.9092 | 0.9092 | 0.8849 | 0.8849 | 0.0243 | 2.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 013161 | 创金合信碳中和混合C | 0.9064 | 0.9064 | 0.8821 | 0.8821 | 0.0243 | 2.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 1.8650 | 1.8650 | 1.8180 | 1.8180 | 0.0470 | 2.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 2.0670 | 2.2360 | 2.0150 | 2.1840 | 0.0520 | 2.58% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 001572 | 嘉合磐石C | 0.8969 | 1.1469 | 0.8753 | 1.1253 | 0.0216 | 2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001571 | 嘉合磐石A | 0.9268 | 1.1768 | 0.9045 | 1.1545 | 0.0223 | 2.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 010912 | 国泰成长价值混合A | 1.0253 | 1.0253 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0245 | 2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 3.1880 | 3.3470 | 3.1120 | 3.2710 | 0.0760 | 2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 010913 | 国泰成长价值混合C | 1.0188 | 1.0188 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0243 | 2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 2.9720 | 2.9720 | 2.9020 | 2.9020 | 0.0700 | 2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2.9750 | 3.8810 | 2.9050 | 3.8110 | 0.0700 | 2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 005819 | 国泰优势行业混合A | 2.3876 | 2.3876 | 2.3317 | 2.3317 | 0.0559 | 2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 015585 | 国泰优势行业混合C | 2.3864 | 2.3864 | 2.3306 | 2.3306 | 0.0558 | 2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 005402 | 广发资源优选股票A | 2.1654 | 2.1654 | 2.1191 | 2.1191 | 0.0463 | 2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 010235 | 广发资源优选股票C | 2.1513 | 2.1513 | 2.1053 | 2.1053 | 0.0460 | 2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011892 | 易方达先锋成长混合C | 1.1482 | 1.1482 | 1.1245 | 1.1245 | 0.0237 | 2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011891 | 易方达先锋成长混合A | 1.1517 | 1.1517 | 1.1279 | 1.1279 | 0.0238 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.8410 | 4.4210 | 3.7640 | 4.3440 | 0.0770 | 2.05% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
39 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 2.0824 | 2.0824 | 2.0423 | 2.0423 | 0.0401 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 000800 | 华商未来主题混合 | 1.0140 | 1.0140 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0190 | 1.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 000308 | 建信创新中国混合 | 6.2180 | 6.2180 | 6.1020 | 6.1020 | 0.1160 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 1.1920 | 1.1920 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0220 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 2.1650 | 2.1650 | 2.1250 | 2.1250 | 0.0400 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有期混合A | 0.9873 | 0.9873 | 0.9692 | 0.9692 | 0.0181 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 582003 | 东吴配置优化混合A | 2.1518 | 2.3758 | 2.1126 | 2.3366 | 0.0392 | 1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.5755 | 0.5755 | 0.5650 | 0.5650 | 0.0105 | 1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.5818 | 0.5818 | 0.5712 | 0.5712 | 0.0106 | 1.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有期混合C | 0.9812 | 0.9812 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0179 | 1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 1.3170 | 1.3170 | 1.2931 | 1.2931 | 0.0239 | 1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 011707 | 东吴配置优化混合C | 2.1380 | 2.1380 | 2.0991 | 2.0991 | 0.0389 | 1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |