

自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2023-03-31 | 2023-03-30 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 1.2812 | 1.2812 | 1.1913 | 1.1913 | 0.0899 | 7.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 1.2872 | 1.2872 | 1.1968 | 1.1968 | 0.0904 | 7.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.2727 | 1.2727 | 1.1898 | 1.1898 | 0.0829 | 6.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.2794 | 1.2794 | 1.1961 | 1.1961 | 0.0833 | 6.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 1.6940 | 1.6940 | 1.5890 | 1.5890 | 0.1050 | 6.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 1.9290 | 1.9290 | 1.8110 | 1.8110 | 0.1180 | 6.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.8580 | 1.8580 | 1.7530 | 1.7530 | 0.1050 | 5.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 0.9796 | 0.9796 | 0.9253 | 0.9253 | 0.0543 | 5.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 009854 | 中加优势企业混合C | 1.3191 | 1.3191 | 1.2462 | 1.2462 | 0.0729 | 5.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 009853 | 中加优势企业混合A | 1.3504 | 1.3504 | 1.2758 | 1.2758 | 0.0746 | 5.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.3795 | 3.3285 | 1.3052 | 3.2542 | 0.0743 | 5.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.8488 | 0.8488 | 0.8045 | 0.8045 | 0.0443 | 5.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.8461 | 0.8461 | 0.8019 | 0.8019 | 0.0442 | 5.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 1.0431 | 1.0431 | 0.9887 | 0.9887 | 0.0544 | 5.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 1.0466 | 1.0466 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0545 | 5.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 1.0146 | 0.3042 | 0.9619 | 0.2912 | 0.0130 | 5.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 1.0680 | 1.2310 | 1.0130 | 1.2160 | 0.0150 | 5.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 005341 | 长安裕泰混合A | 2.1997 | 2.1997 | 2.0874 | 2.0874 | 0.1123 | 5.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 005342 | 长安裕泰混合C | 2.2060 | 2.2060 | 2.0934 | 2.0934 | 0.1126 | 5.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005743 | 长安裕隆混合A | 2.4765 | 2.4765 | 2.3518 | 2.3518 | 0.1247 | 5.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 005744 | 长安裕隆混合C | 2.4264 | 2.4264 | 2.3042 | 2.3042 | 0.1222 | 5.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 016579 | 长安宏观策略混合C | 1.4690 | 1.4690 | 1.3960 | 1.3960 | 0.0730 | 5.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 740001 | 长安宏观策略混合A | 1.4720 | 2.2920 | 1.3990 | 2.2190 | 0.0730 | 5.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.4853 | 1.4853 | 1.4125 | 1.4125 | 0.0728 | 5.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 1.1108 | 1.1108 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0530 | 5.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 1.1049 | 1.1049 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0527 | 5.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.2845 | 0.9232 | 1.2235 | 0.8831 | 0.0401 | 4.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.2778 | 1.2778 | 1.2172 | 1.2172 | 0.0606 | 4.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 003513 | 中邮消费升级 | 1.3180 | 1.3180 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0620 | 4.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.5110 | 2.0910 | 1.4400 | 2.0200 | 0.0710 | 4.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 2.4323 | 2.4323 | 2.3182 | 2.3182 | 0.1141 | 4.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 2.4339 | 2.4339 | 2.3197 | 2.3197 | 0.1142 | 4.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.8890 | 1.8890 | 1.8020 | 1.8020 | 0.0870 | 4.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 006888 | 诺德新生活混合C | 1.2015 | 1.2015 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0551 | 4.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 006887 | 诺德新生活混合A | 1.2015 | 1.2015 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0551 | 4.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.9470 | 1.9470 | 1.8580 | 1.8580 | 0.0890 | 4.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 013141 | 中信保诚弘远混合A | 0.9061 | 0.9061 | 0.8649 | 0.8649 | 0.0412 | 4.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 015936 | 中信保诚弘远混合C | 0.9019 | 0.9019 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0409 | 4.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF) | 1.0819 | 1.0819 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0490 | 4.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 1.5399 | 1.7999 | 1.4702 | 1.7302 | 0.0697 | 4.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 1.5325 | 1.7925 | 1.4631 | 1.7231 | 0.0694 | 4.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0449 | 4.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 2.1970 | 2.3220 | 2.0980 | 2.2230 | 0.0990 | 4.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.7830 | 2.7006 | 0.7478 | 2.6654 | 0.0352 | 4.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.7800 | 0.7800 | 0.7449 | 0.7449 | 0.0351 | 4.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 1.1327 | 1.1827 | 1.0819 | 1.1319 | 0.0508 | 4.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 1.2045 | 1.2545 | 1.1504 | 1.2004 | 0.0541 | 4.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 1.2316 | 1.2316 | 1.1764 | 1.1764 | 0.0552 | 4.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
49 | 011240 | 东吴行业轮动混合C | 0.7627 | 1.0312 | 0.7285 | 0.9970 | 0.0342 | 4.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 580003 | 东吴行业轮动混合A | 0.8338 | 1.1443 | 0.7965 | 1.1070 | 0.0373 | 4.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |