【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	010418	财通景气行业混合A	0.7611	0.7611	0.7421	0.7421	0.0190	2.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	015271	财通多策略升级混合(LOF)C	1.2410	1.2410	1.2100	1.2100	0.0310	2.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	016234	财通景气行业混合C	0.7535	0.7535	0.7347	0.7347	0.0188	2.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	1.2600	1.2600	1.2290	1.2290	0.0310	2.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	005851	财通新视野混合A	2.0980	2.0980	2.0512	2.0512	0.0468	2.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	005959	财通新视野混合C	1.9879	1.9879	1.9436	1.9436	0.0443	2.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.0080	1.0080	0.9855	0.9855	0.0225	2.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.0125	1.0125	0.9899	0.9899	0.0226	2.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	007490	南方信息创新混合A	1.8596	1.8596	1.8185	1.8185	0.0411	2.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	007491	南方信息创新混合C	1.7762	1.7762	1.7370	1.7370	0.0392	2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	162214	宏利领先中小盘混合	0.9110	0.9110	0.8920	0.8920	0.0190	2.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	017811	东方人工智能主题混合C	1.0954	1.0954	1.0732	1.0732	0.0222	2.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	005844	东方人工智能主题混合A	1.1038	1.1038	1.0815	1.0815	0.0223	2.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	010136	宏利高研发6个月持有混合C	1.2192	1.2193	1.1946	1.1947	0.0246	2.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	010135	宏利高研发6个月持有混合A	1.2360	1.2361	1.2110	1.2111	0.0250	2.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	010287	海富通成长价值混合C	0.7538	0.7538	0.7394	0.7394	0.0144	1.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	010286	海富通成长价值混合A	0.7800	0.7800	0.7651	0.7651	0.0149	1.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001198	东方惠新灵活配置混合A	1.0654	1.2956	1.0452	1.2754	0.0202	1.93%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	002163	东方惠新灵活配置混合C	1.0597	2.3036	1.0396	2.2835	0.0201	1.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	012198	国金核心资产一年持有A	0.8494	0.8494	0.8333	0.8333	0.0161	1.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	012199	国金核心资产一年持有C	0.8345	0.8345	0.8188	0.8188	0.0157	1.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	020469	长城半导体混合发起式A	1.4233	1.4233	1.3965	1.3965	0.0268	1.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	020470	长城半导体混合发起式C	1.4143	1.4143	1.3878	1.3878	0.0265	1.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015358	摩根慧享成长混合C	1.0017	1.0017	0.9832	0.9832	0.0185	1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015357	摩根慧享成长混合A	1.0175	1.0175	0.9987	0.9987	0.0188	1.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	018338	国联消费精选混合A	0.9145	0.9145	0.8977	0.8977	0.0168	1.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	018339	国联消费精选混合C	0.9078	0.9078	0.8911	0.8911	0.0167	1.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012691	广发消费领先混合C	0.7348	0.7348	0.7214	0.7214	0.0134	1.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	012690	广发消费领先混合A	0.7456	0.7456	0.7320	0.7320	0.0136	1.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	011377	创金合信积极成长股票A	0.9598	0.9598	0.9424	0.9424	0.0174	1.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	011378	创金合信积极成长股票C	0.9401	0.9401	0.9231	0.9231	0.0170	1.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	018430	摩根世代趋势混合发起式A	0.8149	0.8149	0.8002	0.8002	0.0147	1.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	018431	摩根世代趋势混合发起式C	0.8072	0.8072	0.7927	0.7927	0.0145	1.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	017722	华夏汽车产业混合C	1.0157	1.0157	0.9975	0.9975	0.0182	1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	017721	华夏汽车产业混合A	1.0287	1.0287	1.0103	1.0103	0.0184	1.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	005744	长安裕隆混合C	2.3895	2.3895	2.3473	2.3473	0.0422	1.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	005743	长安裕隆混合A	2.4633	2.4633	2.4197	2.4197	0.0436	1.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	008314	摩根慧选成长股票A	1.2982	1.2982	1.2753	1.2753	0.0229	1.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	582003	东吴配置优化混合A	1.4695	1.6935	1.4436	1.6676	0.0259	1.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	008315	摩根慧选成长股票C	1.2459	1.2459	1.2240	1.2240	0.0219	1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	011707	东吴配置优化混合C	1.4442	1.4442	1.4188	1.4188	0.0254	1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9850	0.9850	0.9677	0.9677	0.0173	1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9925	0.9925	0.9750	0.9750	0.0175	1.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	009998	摩根慧见两年持有期混合	0.8271	0.8271	0.8126	0.8126	0.0145	1.78%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
45	014299	宏利先进制造股票A	0.8710	0.8710	0.8558	0.8558	0.0152	1.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	008375	中欧启航三年混合A	1.3123	1.3123	1.2895	1.2895	0.0228	1.77%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	014300	宏利先进制造股票C	0.8627	0.8627	0.8477	0.8477	0.0150	1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	006595	广发港股通优质增长混合A	1.1239	1.1239	1.1045	1.1045	0.0194	1.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	008376	中欧启航三年混合C	1.2849	1.2849	1.2627	1.2627	0.0222	1.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	013392	广发港股通优质增长混合C	1.1085	1.1085	1.0894	1.0894	0.0191	1.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作