名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海信息产业混合C | 0.9114 | 2.19% |
中海信息产业混合A | 0.9115 | 2.19% |
中海新兴成长六个月持… | 0.7112 | 2.01% |
中海顺鑫混合 | 1.4784 | 1.91% |
中海魅力长三角混合 | 2.308 | 1.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4301 | 1.59% |
中海货币A | 0.3634 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.10% | 0.27% | 0.94% | -4.44% | -7.14% | -10.02% | -11.50% | -14.03% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[债券型] | 0.71% | 0.27% | 2.06% | 1.43% | 0.27% | 0.11% | 0.27% | 3.77% |
同类排名[债券型] |
1093|1099 | 404|1120 | 849|1117 | 1079|1092 | 1026|1051 | 933|963 | 733|786 | 578|600 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 0.754 | 0.964 | 0.27% | |
2024-03-15 | 0.752 | 0.962 | 0.00% | |
2024-03-14 | 0.752 | 0.962 | -0.13% | |
2024-03-13 | 0.753 | 0.963 | -0.13% | |
2024-03-12 | 0.754 | 0.964 | 0.27% |
截至2023-12-31 中海可转债债券A期末总份额为0.36亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688012 | 中微公司 | 0.00 | 71.72 | 1.39% |
603986 | 兆易创新 | 0.00 | 62.83 | 1.22% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.78 | 1.00% |
300124 | 汇川技术 | 0.00 | 47.36 | 0.92% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 39.96 | 0.77% |
002415 | 海康威视 | 1.00 | 36.11 | 0.70% |
000100 | TCL科技 | 6.00 | 29.70 | 0.57% |
002241 | 歌尔股份 | 1.00 | 28.99 | 0.56% |
688320 | 禾川科技 | 0.00 | 26.38 | 0.51% |
600584 | 长电科技 | 0.00 | 25.68 | 0.50% |