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基金买卖网 > 基金净值 > 中海可转债债券A (000003)
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中海可转债债券A000003
基金类型:债券型     成立日期:2013-03-20     基金规模:1.16亿份     基金经理: 章俊 
基金全称:中海可转换债券债券型证券投资基金     基金管理人:中海基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
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    0.55%
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名称 成立以来收益 操作

中海可转债债券A收益分配

(单位:元)

一、收入: -6236048.65
1.利息收入 1211698.7
存款利息收入 61745.26
债券利息收入 1149953.44
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2492884.64
股票投资收益 4881488.86
基金投资收益 --
债券投资收益 -2615987.52
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 227383.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10000104.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
59472.71
减:二、费用 1929682.1
1.管理人报酬 631331.19
2.托管费 168355.0
3.销售服务费 158549.87
4.交易费用 72002.22
5.利息支出 796004.63
其中:卖出回购金融资产支出 796004.63
6.其他费用 103424.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-8165730.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-8165730.75
一、收入: 12373104.86
1.利息收入 1556599.81
存款利息收入 119204.25
债券利息收入 1437395.56
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
16208238.91
股票投资收益 1452719.66
基金投资收益 --
债券投资收益 14369803.25
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 385716.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-6103782.32
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
712048.46
减:二、费用 3736093.82
1.管理人报酬 1231856.64
2.托管费 328495.1
3.销售服务费 284647.28
4.交易费用 100245.47
5.利息支出 1581384.3
其中:卖出回购金融资产支出 1581384.3
6.其他费用 209193.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8637011.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8637011.04
一、收入: -4684194.38
1.利息收入 572997.38
存款利息收入 49087.89
债券利息收入 523909.49
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4971040.37
股票投资收益 330292.06
基金投资收益 --
债券投资收益 4635106.01
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5642.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10378996.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
150764.53
减:二、费用 1410198.08
1.管理人报酬 488538.23
2.托管费 130276.84
3.销售服务费 95186.5
4.交易费用 49211.02
5.利息支出 565442.43
其中:卖出回购金融资产支出 565442.43
6.其他费用 81375.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-6094392.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-6094392.46
一、收入: 23221655.71
1.利息收入 753115.21
存款利息收入 67023.69
债券利息收入 686091.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8398647.61
股票投资收益 2935321.07
基金投资收益 --
债券投资收益 5248112.22
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 215214.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
13786341.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
283551.04
减:二、费用 2633357.01
1.管理人报酬 903431.61
2.托管费 240915.03
3.销售服务费 171014.17
4.交易费用 189274.5
5.利息支出 961912.97
其中:卖出回购金融资产支出 961912.97
6.其他费用 165907.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
20588298.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
20588298.7
一、收入: 4151631.17
1.利息收入 325622.16
存款利息收入 19412.86
债券利息收入 306209.3
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4790664.7
股票投资收益 1512620.05
基金投资收益 --
债券投资收益 3267568.26
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10476.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1187269.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
222613.6
减:二、费用 1058651.0
1.管理人报酬 410010.47
2.托管费 109336.04
3.销售服务费 84123.84
4.交易费用 122371.9
5.利息支出 250235.72
其中:卖出回购金融资产支出 250235.72
6.其他费用 81999.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3092980.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3092980.17
一、收入: -9491280.5
1.利息收入 290374.84
存款利息收入 14645.08
债券利息收入 274469.5
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-14092213.59
股票投资收益 -1874227.1
基金投资收益 --
债券投资收益 -12240993.7
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 23007.21
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4283083.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
27474.62
减:二、费用 857041.8
1.管理人报酬 358008.46
2.托管费 95468.99
3.销售服务费 74774.7
4.交易费用 66652.76
5.利息支出 108181.2
其中:卖出回购金融资产支出 108181.2
6.其他费用 153412.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-10348322.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-10348322.3
一、收入: -6346754.88
1.利息收入 157972.05
存款利息收入 7383.28
债券利息收入 149328.51
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-10351581.91
股票投资收益 -782413.74
基金投资收益 --
债券投资收益 -9593492.05
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 24323.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3839042.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7812.54
减:二、费用 485284.58
1.管理人报酬 181357.2
2.托管费 48361.99
3.销售服务费 38686.66
4.交易费用 35129.51
5.利息支出 105207.76
其中:卖出回购金融资产支出 105207.76
6.其他费用 76224.7
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-6832039.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-6832039.46
一、收入: -1745025.36
1.利息收入 426215.24
存款利息收入 19550.28
债券利息收入 377340.53
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-12775754.44
股票投资收益 -1463508.76
基金投资收益 --
债券投资收益 -11369030.79
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 56785.11
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
10596225.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8288.31
减:二、费用 912818.16
1.管理人报酬 394126.21
2.托管费 105100.32
3.销售服务费 104517.9
4.交易费用 70078.96
5.利息支出 75053.21
其中:卖出回购金融资产支出 75053.21
6.其他费用 163941.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2657843.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2657843.52
一、收入: -871251.08
1.利息收入 239095.38
存款利息收入 13413.32
债券利息收入 201647.85
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6433994.62
股票投资收益 -1706401.68
基金投资收益 --
债券投资收益 -4727392.94
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 -200.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5321016.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2631.23
减:二、费用 492340.61
1.管理人报酬 207106.94
2.托管费 55228.48
3.销售服务费 55680.73
4.交易费用 44551.38
5.利息支出 52760.43
其中:卖出回购金融资产支出 52760.43
6.其他费用 77012.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1363591.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1363591.69
一、收入: -19504541.9
1.利息收入 547001.84
存款利息收入 31355.05
债券利息收入 514684.71
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-8194708.46
股票投资收益 -3232918.38
基金投资收益 --
债券投资收益 -4987340.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 25550.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-11881931.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
25095.93
减:二、费用 1910407.1
1.管理人报酬 556786.75
2.托管费 148476.49
3.销售服务费 141316.43
4.交易费用 94158.56
5.利息支出 643156.22
其中:卖出回购金融资产支出 643156.22
6.其他费用 326512.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-21414949.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-21414949.0
一、收入: -17075784.46
1.利息收入 315992.14
存款利息收入 24460.57
债券利息收入 291531.57
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3235150.63
股票投资收益 -1881355.24
基金投资收益 --
债券投资收益 -1372295.39
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 18500.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-14171252.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
14626.74
减:二、费用 1138235.57
1.管理人报酬 306081.21
2.托管费 81621.68
3.销售服务费 74095.06
4.交易费用 79941.43
5.利息支出 427416.98
其中:卖出回购金融资产支出 427416.98
6.其他费用 169079.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-18214020.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-18214020.03
一、收入: -24631790.88
1.利息收入 1118636.39
存款利息收入 151568.82
债券利息收入 892338.67
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1247067.22
股票投资收益 15574156.86
基金投资收益 --
债券投资收益 -14419691.01
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 92601.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-28053647.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1056153.29
减:二、费用 2966319.65
1.管理人报酬 905374.15
2.托管费 241433.1
3.销售服务费 211245.58
4.交易费用 523397.9
5.利息支出 786401.61
其中:卖出回购金融资产支出 786401.61
6.其他费用 298467.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-27598110.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-27598110.53
一、收入: -10835294.21
1.利息收入 620433.98
存款利息收入 120903.73
债券利息收入 424801.35
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
29194349.66
股票投资收益 10468382.29
基金投资收益 --
债券投资收益 18664015.06
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 61952.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-41473272.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
823194.95
减:二、费用 1652865.81
1.管理人报酬 530212.27
2.托管费 141389.92
3.销售服务费 115840.64
4.交易费用 322023.5
5.利息支出 386032.41
其中:卖出回购金融资产支出 386032.41
6.其他费用 157367.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-12488160.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-12488160.02
一、收入: 48515299.61
1.利息收入 1659635.95
存款利息收入 123307.71
债券利息收入 1321379.54
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8312712.31
股票投资收益 2394061.72
基金投资收益 --
债券投资收益 5877361.63
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 41288.96
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
38034703.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
508247.89
减:二、费用 4041161.09
1.管理人报酬 994196.88
2.托管费 265119.05
3.销售服务费 159831.99
4.交易费用 381537.26
5.利息支出 1979005.81
其中:卖出回购金融资产支出 1979005.81
6.其他费用 261470.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
44474138.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
44474138.52
一、收入: 1765036.56
1.利息收入 895899.88
存款利息收入 43005.51
债券利息收入 846946.5
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-18312068.11
股票投资收益 -2057586.21
基金投资收益 --
债券投资收益 -16284257.86
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 29775.96
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
19152528.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
28676.58
减:二、费用 2617178.48
1.管理人报酬 527205.07
2.托管费 140587.94
3.销售服务费 80925.53
4.交易费用 192631.74
5.利息支出 1517621.2
其中:卖出回购金融资产支出 1517621.2
6.其他费用 158207.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-852141.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-852141.92
一、收入: -2484044.27
1.利息收入 4963302.72
存款利息收入 514759.59
债券利息收入 1996012.02
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8974167.21
股票投资收益 5142810.62
基金投资收益 --
债券投资收益 3393121.87
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 438234.72
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-16629191.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
207677.67
减:二、费用 8731152.56
1.管理人报酬 2659919.04
2.托管费 709311.68
3.销售服务费 500606.46
4.交易费用 1779882.66
5.利息支出 2684410.49
其中:卖出回购金融资产支出 2684410.49
6.其他费用 397022.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-11215196.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-11215196.83
一、收入: -8411000.65
1.利息收入 3327180.56
存款利息收入 434163.94
债券利息收入 675852.42
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9087489.41
股票投资收益 6761107.19
基金投资收益 --
债券投资收益 1944889.35
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 381492.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-20987737.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
162066.97
减:二、费用 3362003.4
1.管理人报酬 1610338.54
2.托管费 429423.63
3.销售服务费 355834.35
4.交易费用 727524.56
5.利息支出 99127.96
其中:卖出回购金融资产支出 99127.96
6.其他费用 139754.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-11773004.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-11773004.05
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