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基金买卖网 > 基金净值 > 中海可转债债券A (000003)
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中海可转债债券A000003
基金类型:债券型     成立日期:2013-03-20     基金规模:1.16亿份     基金经理: 章俊 
基金全称:中海可转换债券债券型证券投资基金     基金管理人:中海基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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    增长率
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    增长率
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    增长率
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名称 成立以来收益 操作

中海可转债债券A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 848341.44
结算备付金 6606551.19
存出保证金 18501.28
交易性金融资产 206861901.49
股票投资 27923402.12
基金投资 --
债券投资 178938499.37
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 7193521.38
应收利息 800631.82
应收股利 --
应收申购款 224715.37
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 222554163.97
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 60000000.0
应付证券清算款 7399631.54
应付赎回款 286879.09
应付管理人报酬 98383.08
应付托管费 26235.49
应付销售服务费 23200.92
应付税费 7.36
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 84759.6
负债合计 67930330.87
所有者权益:
实收基金 175608567.37
所有者权益合计 154623833.1
负债和所有者权益合计 222554163.97
资产:
银行存款 1474189.44
结算备付金 8374925.99
存出保证金 27221.01
交易性金融资产 300227610.4
股票投资 45740495.0
基金投资 --
债券投资 254487115.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1440135.03
应收股利 --
应收申购款 2154145.31
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 313698227.18
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 86700000.0
应付证券清算款 341950.85
应付赎回款 704907.61
应付管理人报酬 138004.71
应付托管费 36801.24
应付销售服务费 32349.75
应付税费 28.17
应付利息 -31463.14
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 171142.29
负债合计 88102500.85
所有者权益:
实收基金 242436420.66
所有者权益合计 225595726.33
负债和所有者权益合计 313698227.18
资产:
银行存款 674831.52
结算备付金 5059331.86
存出保证金 15823.58
交易性金融资产 125628192.03
股票投资 18792468.0
基金投资 --
债券投资 106835724.03
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 151489.41
应收利息 515984.61
应收股利 --
应收申购款 486960.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 132532613.01
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 37000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 421601.46
应付管理人报酬 66935.76
应付托管费 17849.52
应付销售服务费 13936.9
应付税费 196.22
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 107418.37
负债合计 37642103.97
所有者权益:
实收基金 121064965.05
所有者权益合计 94890509.04
负债和所有者权益合计 132532613.01
资产:
银行存款 1811823.54
结算备付金 5345603.85
存出保证金 24678.93
交易性金融资产 182805233.54
股票投资 27633290.0
基金投资 --
债券投资 155171943.54
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 447255.33
应收股利 --
应收申购款 983289.5
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 191417884.69
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 53000000.0
应付证券清算款 190138.0
应付赎回款 608506.98
应付管理人报酬 84934.86
应付托管费 22649.31
应付销售服务费 14640.96
应付税费 399.69
应付利息 -4485.63
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 45411.9
负债合计 53976030.57
所有者权益:
实收基金 168366165.04
所有者权益合计 137441854.12
负债和所有者权益合计 191417884.69
资产:
银行存款 137776.89
结算备付金 4720293.23
存出保证金 39742.06
交易性金融资产 160198061.65
股票投资 23759519.67
基金投资 --
债券投资 136438541.98
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4073136.16
应收利息 310023.13
应收股利 --
应收申购款 236963.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 169715996.12
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 46003000.0
应付证券清算款 3687664.42
应付赎回款 70502.43
应付管理人报酬 74246.72
应付托管费 19799.11
应付销售服务费 14737.67
应付税费 851.23
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 61378.42
负债合计 49969101.33
所有者权益:
实收基金 168807668.99
所有者权益合计 119746894.79
负债和所有者权益合计 169715996.12
资产:
银行存款 494766.7
结算备付金 18825.49
存出保证金 3563.51
交易性金融资产 69689015.24
股票投资 10934838.0
基金投资 --
债券投资 58754177.24
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 224115.43
应收股利 --
应收申购款 6663.39
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 70436949.76
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 8066.54
应付管理人报酬 43440.4
应付托管费 11584.12
应付销售服务费 8149.13
应付税费 743.55
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 75000.38
负债合计 160128.43
所有者权益:
实收基金 110958343.43
所有者权益合计 70276821.33
负债和所有者权益合计 70436949.76
资产:
银行存款 693836.78
结算备付金 184337.19
存出保证金 12940.48
交易性金融资产 45505167.5
股票投资 6811243.84
基金投资 --
债券投资 38693923.66
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 79302.18
应收股利 --
应收申购款 25025.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 46500610.02
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1500000.0
应付证券清算款 161792.47
应付赎回款 4439.77
应付管理人报酬 28886.69
应付托管费 7703.12
应付销售服务费 5710.51
应付税费 236.62
应付利息 -413.35
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 57029.63
负债合计 1772197.49
所有者权益:
实收基金 66616604.33
所有者权益合计 44728412.53
负债和所有者权益合计 46500610.02
资产:
银行存款 165034.98
结算备付金 23469.67
存出保证金 9185.59
交易性金融资产 40677294.73
股票投资 3248000.0
基金投资 --
债券投资 37429294.73
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2305041.1
应收利息 191321.79
应收股利 --
应收申购款 7034.17
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 43378382.03
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 8071.67
应付管理人报酬 27714.57
应付托管费 7390.55
应付销售服务费 7263.38
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 45000.0
负债合计 98617.81
所有者权益:
实收基金 56348088.7
所有者权益合计 43279764.22
负债和所有者权益合计 43378382.03
资产:
银行存款 4778078.21
结算备付金 128758.09
存出保证金 9978.31
交易性金融资产 48087411.57
股票投资 5414448.87
基金投资 --
债券投资 42672962.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 165238.88
应收股利 --
应收申购款 14281.94
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 53183747.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 621300.62
应付赎回款 64794.11
应付管理人报酬 32028.73
应付托管费 8540.99
应付销售服务费 8391.95
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 57548.79
负债合计 805503.17
所有者权益:
实收基金 65984812.36
所有者权益合计 52378243.83
负债和所有者权益合计 53183747.0
资产:
银行存款 1264246.15
结算备付金 254713.8
存出保证金 11532.77
交易性金融资产 58840752.36
股票投资 4768700.0
基金投资 --
债券投资 54072052.36
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 566591.44
应收利息 145128.39
应收股利 --
应收申购款 26914.31
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 61109879.22
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1300000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 2618.74
应付管理人报酬 38781.09
应付托管费 10341.62
应付销售服务费 10603.34
应付税费 --
应付利息 811.27
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 258017.93
负债合计 1624715.66
所有者权益:
实收基金 73201020.79
所有者权益合计 59485163.56
负债和所有者权益合计 61109879.22
资产:
银行存款 1219307.0
结算备付金 464647.24
存出保证金 26001.02
交易性金融资产 98809281.29
股票投资 12442050.0
基金投资 --
债券投资 86367231.29
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 316598.52
应收股利 --
应收申购款 100200.53
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 100936035.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 24500000.0
应付证券清算款 100669.86
应付赎回款 882241.97
应付管理人报酬 47024.39
应付托管费 12539.85
应付销售服务费 11404.79
应付税费 --
应付利息 4118.12
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 137899.17
负债合计 25721316.25
所有者权益:
实收基金 87629570.67
所有者权益合计 75214719.35
负债和所有者权益合计 100936035.6
资产:
银行存款 2697329.77
结算备付金 1079290.46
存出保证金 97430.75
交易性金融资产 127754509.57
股票投资 11831130.0
基金投资 --
债券投资 115923379.57
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1892199.75
应收利息 436092.44
应收股利 --
应收申购款 162931.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 134119784.64
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 35000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 696112.91
应付管理人报酬 65722.69
应付托管费 17526.05
应付销售服务费 16227.12
应付税费 --
应付利息 406.97
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 36295.41
负债合计 35892871.35
所有者权益:
实收基金 92851370.29
所有者权益合计 98226913.29
负债和所有者权益合计 134119784.64
资产:
银行存款 8299524.6
结算备付金 961158.14
存出保证金 56273.08
交易性金融资产 114859019.52
股票投资 22553001.2
基金投资 --
债券投资 92306018.32
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5150003.39
应收利息 478911.23
应收股利 --
应收申购款 1380888.1
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 131185778.06
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 13000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 3666269.04
应付管理人报酬 98302.44
应付托管费 26214.0
应付销售服务费 25456.35
应付税费 --
应付利息 10066.68
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 140695.78
负债合计 17074600.26
所有者权益:
实收基金 94488055.43
所有者权益合计 114111177.8
负债和所有者权益合计 131185778.06
资产:
银行存款 572099959.02
结算备付金 875127.54
存出保证金 41823.92
交易性金融资产 115488092.35
股票投资 10727800.0
基金投资 --
债券投资 104760292.35
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 150000345.0
应收证券清算款 303607222.14
应收利息 455220.04
应收股利 --
应收申购款 14114538.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1156682328.25
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 426312943.62
应付管理人报酬 189082.08
应付托管费 50421.87
应付销售服务费 17508.42
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 355894.97
负债合计 426967598.64
所有者权益:
实收基金 607760806.49
所有者权益合计 729714729.61
负债和所有者权益合计 1156682328.25
资产:
银行存款 960354.84
结算备付金 835144.11
存出保证金 82234.46
交易性金融资产 148085607.74
股票投资 13966358.0
基金投资 --
债券投资 134119249.74
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3982604.55
应收利息 810979.24
应收股利 --
应收申购款 61816.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 154818741.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 50000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 4010142.72
应付管理人报酬 65669.8
应付托管费 17511.94
应付销售服务费 11818.53
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 233783.12
负债合计 54347007.15
所有者权益:
实收基金 107225890.24
所有者权益合计 100471733.85
负债和所有者权益合计 154818741.0
资产:
银行存款 1864099.97
结算备付金 5118414.73
存出保证金 257571.45
交易性金融资产 371602976.53
股票投资 29910563.56
基金投资 --
债券投资 341692412.97
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2631232.4
应收利息 1463685.22
应收股利 -1605.86
应收申购款 10236.41
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 382946610.85
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 184500000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 60639.29
应付管理人报酬 135520.27
应付托管费 36138.74
应付销售服务费 16991.75
应付税费 --
应付利息 107670.98
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 84077.57
负债合计 185133464.31
所有者权益:
实收基金 212017416.0
所有者权益合计 197813146.54
负债和所有者权益合计 382946610.85
资产:
银行存款 7477105.6
结算备付金 23204830.19
存出保证金 129037.43
交易性金融资产 405867088.3
股票投资 66796262.8
基金投资 --
债券投资 339070825.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 21275683.96
应收利息 1359225.66
应收股利 41153.64
应收申购款 52300.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 459406424.78
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 91500000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 551493.91
应付管理人报酬 248325.2
应付托管费 66220.08
应付销售服务费 41520.78
应付税费 --
应付利息 79778.03
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 138201.46
负债合计 93034618.73
所有者权益:
实收基金 384005212.87
所有者权益合计 366371806.05
负债和所有者权益合计 459406424.78
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