| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深多策略混合 | 0.6619 | 1.52% |
| 中海消费混合A | 3.18 | 1.24% |
| 中海消费混合C | 3.174 | 1.21% |
| 中海医药混合A | 1.085 | 0.93% |
| 中海医药混合C | 0.973 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4343 | 1.63% |
| 中海货币A | 0.367 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 109730.82 |
| 存出保证金 | 7942.27 |
| 交易性金融资产 | 49576560.7 |
| 股票投资 | 5627618.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43948942.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -249.94 |
| 应收证券清算款 | 1533844.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3540.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51787736.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7258.25 |
| 应付管理人报酬 | 32837.78 |
| 应付托管费 | 8756.74 |
| 应付销售服务费 | 7604.0 |
| 应付税费 | 426.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44217.91 |
| 负债合计 | 101101.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64834667.78 |
| 所有者权益合计 | 51686635.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 51787736.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1160438.32 |
| 结算备付金 | 93889.22 |
| 存出保证金 | 7734.67 |
| 交易性金融资产 | 51170917.82 |
| 股票投资 | 7196117.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43974799.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 205950.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1468.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52640398.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 773150.51 |
| 应付赎回款 | 3759.19 |
| 应付管理人报酬 | 31818.37 |
| 应付托管费 | 8484.89 |
| 应付销售服务费 | 8148.65 |
| 应付税费 | 301.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49781.56 |
| 负债合计 | 875444.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62237670.59 |
| 所有者权益合计 | 51764954.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 52640398.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 537097.0 |
| 结算备付金 | 80998.8 |
| 存出保证金 | 3915.68 |
| 交易性金融资产 | 46188181.83 |
| 股票投资 | 6819180.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39369001.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5836.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46816029.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1472.99 |
| 应付管理人报酬 | 30370.95 |
| 应付托管费 | 8098.91 |
| 应付销售服务费 | 8840.28 |
| 应付税费 | 400.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56759.2 |
| 负债合计 | 105942.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57436260.36 |
| 所有者权益合计 | 46710086.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 46816029.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1452803.41 |
| 结算备付金 | 70501.21 |
| 存出保证金 | 10531.42 |
| 交易性金融资产 | 53305404.24 |
| 股票投资 | 10524673.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42780731.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14492.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54853732.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300000.0 |
| 应付证券清算款 | 1200226.03 |
| 应付赎回款 | 54914.82 |
| 应付管理人报酬 | 32737.77 |
| 应付托管费 | 8730.09 |
| 应付销售服务费 | 9326.8 |
| 应付税费 | 368.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139745.42 |
| 负债合计 | 1746049.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60684423.35 |
| 所有者权益合计 | 53107683.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 54853732.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1191633.45 |
| 结算备付金 | 279541.37 |
| 存出保证金 | 34271.56 |
| 交易性金融资产 | 69291809.25 |
| 股票投资 | 4132764.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65159045.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 282139.49 |
| 应收利息 | 216112.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 962280.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72257787.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 141018.59 |
| 应付赎回款 | 194894.02 |
| 应付管理人报酬 | 64775.08 |
| 应付托管费 | 17273.36 |
| 应付销售服务费 | 14593.26 |
| 应付税费 | 435.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165097.17 |
| 负债合计 | 604565.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77038186.57 |
| 所有者权益合计 | 71653222.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 72257787.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 848341.44 |
| 结算备付金 | 6606551.19 |
| 存出保证金 | 18501.28 |
| 交易性金融资产 | 206861901.49 |
| 股票投资 | 27923402.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 178938499.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7193521.38 |
| 应收利息 | 800631.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 224715.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222554163.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7399631.54 |
| 应付赎回款 | 286879.09 |
| 应付管理人报酬 | 98383.08 |
| 应付托管费 | 26235.49 |
| 应付销售服务费 | 23200.92 |
| 应付税费 | 7.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84759.6 |
| 负债合计 | 67930330.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175608567.37 |
| 所有者权益合计 | 154623833.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 222554163.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1474189.44 |
| 结算备付金 | 8374925.99 |
| 存出保证金 | 27221.01 |
| 交易性金融资产 | 300227610.4 |
| 股票投资 | 45740495.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 254487115.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1440135.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2154145.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313698227.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 86700000.0 |
| 应付证券清算款 | 341950.85 |
| 应付赎回款 | 704907.61 |
| 应付管理人报酬 | 138004.71 |
| 应付托管费 | 36801.24 |
| 应付销售服务费 | 32349.75 |
| 应付税费 | 28.17 |
| 应付利息 | -31463.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171142.29 |
| 负债合计 | 88102500.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242436420.66 |
| 所有者权益合计 | 225595726.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 313698227.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 674831.52 |
| 结算备付金 | 5059331.86 |
| 存出保证金 | 15823.58 |
| 交易性金融资产 | 125628192.03 |
| 股票投资 | 18792468.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 106835724.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 151489.41 |
| 应收利息 | 515984.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 486960.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132532613.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 421601.46 |
| 应付管理人报酬 | 66935.76 |
| 应付托管费 | 17849.52 |
| 应付销售服务费 | 13936.9 |
| 应付税费 | 196.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107418.37 |
| 负债合计 | 37642103.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121064965.05 |
| 所有者权益合计 | 94890509.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 132532613.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1811823.54 |
| 结算备付金 | 5345603.85 |
| 存出保证金 | 24678.93 |
| 交易性金融资产 | 182805233.54 |
| 股票投资 | 27633290.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 155171943.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 447255.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 983289.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191417884.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 53000000.0 |
| 应付证券清算款 | 190138.0 |
| 应付赎回款 | 608506.98 |
| 应付管理人报酬 | 84934.86 |
| 应付托管费 | 22649.31 |
| 应付销售服务费 | 14640.96 |
| 应付税费 | 399.69 |
| 应付利息 | -4485.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45411.9 |
| 负债合计 | 53976030.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168366165.04 |
| 所有者权益合计 | 137441854.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 191417884.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137776.89 |
| 结算备付金 | 4720293.23 |
| 存出保证金 | 39742.06 |
| 交易性金融资产 | 160198061.65 |
| 股票投资 | 23759519.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 136438541.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4073136.16 |
| 应收利息 | 310023.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 236963.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169715996.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46003000.0 |
| 应付证券清算款 | 3687664.42 |
| 应付赎回款 | 70502.43 |
| 应付管理人报酬 | 74246.72 |
| 应付托管费 | 19799.11 |
| 应付销售服务费 | 14737.67 |
| 应付税费 | 851.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61378.42 |
| 负债合计 | 49969101.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168807668.99 |
| 所有者权益合计 | 119746894.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 169715996.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 494766.7 |
| 结算备付金 | 18825.49 |
| 存出保证金 | 3563.51 |
| 交易性金融资产 | 69689015.24 |
| 股票投资 | 10934838.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58754177.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 224115.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6663.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70436949.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8066.54 |
| 应付管理人报酬 | 43440.4 |
| 应付托管费 | 11584.12 |
| 应付销售服务费 | 8149.13 |
| 应付税费 | 743.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75000.38 |
| 负债合计 | 160128.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110958343.43 |
| 所有者权益合计 | 70276821.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 70436949.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 693836.78 |
| 结算备付金 | 184337.19 |
| 存出保证金 | 12940.48 |
| 交易性金融资产 | 45505167.5 |
| 股票投资 | 6811243.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38693923.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 79302.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25025.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46500610.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1500000.0 |
| 应付证券清算款 | 161792.47 |
| 应付赎回款 | 4439.77 |
| 应付管理人报酬 | 28886.69 |
| 应付托管费 | 7703.12 |
| 应付销售服务费 | 5710.51 |
| 应付税费 | 236.62 |
| 应付利息 | -413.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57029.63 |
| 负债合计 | 1772197.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66616604.33 |
| 所有者权益合计 | 44728412.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 46500610.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 165034.98 |
| 结算备付金 | 23469.67 |
| 存出保证金 | 9185.59 |
| 交易性金融资产 | 40677294.73 |
| 股票投资 | 3248000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37429294.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2305041.1 |
| 应收利息 | 191321.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7034.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43378382.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8071.67 |
| 应付管理人报酬 | 27714.57 |
| 应付托管费 | 7390.55 |
| 应付销售服务费 | 7263.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45000.0 |
| 负债合计 | 98617.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56348088.7 |
| 所有者权益合计 | 43279764.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 43378382.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4778078.21 |
| 结算备付金 | 128758.09 |
| 存出保证金 | 9978.31 |
| 交易性金融资产 | 48087411.57 |
| 股票投资 | 5414448.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42672962.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 165238.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14281.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53183747.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 621300.62 |
| 应付赎回款 | 64794.11 |
| 应付管理人报酬 | 32028.73 |
| 应付托管费 | 8540.99 |
| 应付销售服务费 | 8391.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57548.79 |
| 负债合计 | 805503.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65984812.36 |
| 所有者权益合计 | 52378243.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 53183747.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1264246.15 |
| 结算备付金 | 254713.8 |
| 存出保证金 | 11532.77 |
| 交易性金融资产 | 58840752.36 |
| 股票投资 | 4768700.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54072052.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 566591.44 |
| 应收利息 | 145128.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26914.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61109879.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2618.74 |
| 应付管理人报酬 | 38781.09 |
| 应付托管费 | 10341.62 |
| 应付销售服务费 | 10603.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 811.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258017.93 |
| 负债合计 | 1624715.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73201020.79 |
| 所有者权益合计 | 59485163.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 61109879.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1219307.0 |
| 结算备付金 | 464647.24 |
| 存出保证金 | 26001.02 |
| 交易性金融资产 | 98809281.29 |
| 股票投资 | 12442050.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86367231.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 316598.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100200.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100936035.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24500000.0 |
| 应付证券清算款 | 100669.86 |
| 应付赎回款 | 882241.97 |
| 应付管理人报酬 | 47024.39 |
| 应付托管费 | 12539.85 |
| 应付销售服务费 | 11404.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4118.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137899.17 |
| 负债合计 | 25721316.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87629570.67 |
| 所有者权益合计 | 75214719.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 100936035.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2697329.77 |
| 结算备付金 | 1079290.46 |
| 存出保证金 | 97430.75 |
| 交易性金融资产 | 127754509.57 |
| 股票投资 | 11831130.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115923379.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1892199.75 |
| 应收利息 | 436092.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162931.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134119784.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 696112.91 |
| 应付管理人报酬 | 65722.69 |
| 应付托管费 | 17526.05 |
| 应付销售服务费 | 16227.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 406.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 36295.41 |
| 负债合计 | 35892871.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92851370.29 |
| 所有者权益合计 | 98226913.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 134119784.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8299524.6 |
| 结算备付金 | 961158.14 |
| 存出保证金 | 56273.08 |
| 交易性金融资产 | 114859019.52 |
| 股票投资 | 22553001.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92306018.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5150003.39 |
| 应收利息 | 478911.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1380888.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131185778.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3666269.04 |
| 应付管理人报酬 | 98302.44 |
| 应付托管费 | 26214.0 |
| 应付销售服务费 | 25456.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 10066.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140695.78 |
| 负债合计 | 17074600.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94488055.43 |
| 所有者权益合计 | 114111177.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 131185778.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 572099959.02 |
| 结算备付金 | 875127.54 |
| 存出保证金 | 41823.92 |
| 交易性金融资产 | 115488092.35 |
| 股票投资 | 10727800.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 104760292.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000345.0 |
| 应收证券清算款 | 303607222.14 |
| 应收利息 | 455220.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14114538.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1156682328.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 426312943.62 |
| 应付管理人报酬 | 189082.08 |
| 应付托管费 | 50421.87 |
| 应付销售服务费 | 17508.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355894.97 |
| 负债合计 | 426967598.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 607760806.49 |
| 所有者权益合计 | 729714729.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1156682328.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 960354.84 |
| 结算备付金 | 835144.11 |
| 存出保证金 | 82234.46 |
| 交易性金融资产 | 148085607.74 |
| 股票投资 | 13966358.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 134119249.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3982604.55 |
| 应收利息 | 810979.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61816.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154818741.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4010142.72 |
| 应付管理人报酬 | 65669.8 |
| 应付托管费 | 17511.94 |
| 应付销售服务费 | 11818.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233783.12 |
| 负债合计 | 54347007.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107225890.24 |
| 所有者权益合计 | 100471733.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 154818741.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1864099.97 |
| 结算备付金 | 5118414.73 |
| 存出保证金 | 257571.45 |
| 交易性金融资产 | 371602976.53 |
| 股票投资 | 29910563.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 341692412.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2631232.4 |
| 应收利息 | 1463685.22 |
| 应收股利 | -1605.86 |
| 应收申购款 | 10236.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 382946610.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 184500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 60639.29 |
| 应付管理人报酬 | 135520.27 |
| 应付托管费 | 36138.74 |
| 应付销售服务费 | 16991.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 107670.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84077.57 |
| 负债合计 | 185133464.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212017416.0 |
| 所有者权益合计 | 197813146.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 382946610.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7477105.6 |
| 结算备付金 | 23204830.19 |
| 存出保证金 | 129037.43 |
| 交易性金融资产 | 405867088.3 |
| 股票投资 | 66796262.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 339070825.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21275683.96 |
| 应收利息 | 1359225.66 |
| 应收股利 | 41153.64 |
| 应收申购款 | 52300.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 459406424.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 91500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 551493.91 |
| 应付管理人报酬 | 248325.2 |
| 应付托管费 | 66220.08 |
| 应付销售服务费 | 41520.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 79778.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138201.46 |
| 负债合计 | 93034618.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 384005212.87 |
| 所有者权益合计 | 366371806.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 459406424.78 |
