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基金买卖网 > 基金净值 > 中海可转债债券A (000003)
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中海可转债债券A000003
基金类型:债券型     成立日期:2013-03-20     基金规模:1.03亿份     基金经理: 章俊 
基金全称:中海可转换债券债券型证券投资基金     基金管理人:中海基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.44%
  • 近一月
    增长率
    -1.43%
  • 近一季
    增长率
    1.36%
  • 近半年
    增长率
    3.94%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
中海混改红利混合 1.9740 5.39%
国联安科技动力 2.4224 4.89%
国联安优选行业混合 3.8818 4.75%
长城久嘉创新成长混合A 1.8527 4.38%
前海开源沪港深新硬件A 2.2029 4.28%
前海开源沪港深新硬件C 2.6363 4.28%
光大保德信产业新动力混合 1.6250 4.17%
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中海顺鑫灵活配置混合 2.6691 2.72%
名称 万份收益 7日年化
中海货币B 0.4738 2.23%
中海货币A 0.4069 1.98%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 3.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.53%
兴全有机增长混合 0.77%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5513
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中海可转债债券A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 1099747.86元
本期利润 -4272537.89元
加权平均基金份额本期利润 -0.0425元
本期加权平均净值利润率 -4.76%
本期基金份额净值增长率 -5.26%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -37164752.52元
期末可供分配基金份额利润 -0.3617元
期末基金资产净值 90699990.55元
期末基金份额净值 0.883元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.82%
期间数据和指标
本期已实现收益 8475024.38元
本期利润 5531500.92元
加权平均基金份额本期利润 0.0514元
本期加权平均净值利润率 5.92%
本期基金份额净值增长率 14.22%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -51334834.31元
期末可供分配基金份额利润 -0.3667元
期末基金资产净值 130469870.52元
期末基金份额净值 0.932元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.58%
期间数据和指标
本期已实现收益 2932478.81元
本期利润 -3017943.72元
加权平均基金份额本期利润 -0.0288元
本期加权平均净值利润率 -3.62%
本期基金份额净值增长率 -3.92%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -28548201.97元
期末可供分配基金份额利润 -0.428元
期末基金资产净值 52313118.82元
期末基金份额净值 0.784元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -7.82%
期间数据和指标
本期已实现收益 3772211.6元
本期利润 12285301.33元
加权平均基金份额本期利润 0.1162元
本期加权平均净值利润率 15.86%
本期基金份额净值增长率 28.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -50614955.24元
期末可供分配基金份额利润 -0.4527元
期末基金资产净值 91263128.6元
期末基金份额净值 0.816元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -4.06%
期间数据和指标
本期已实现收益 1934647.43元
本期利润 412876.29元
加权平均基金份额本期利润 0.0044元
本期加权平均净值利润率 0.61%
本期基金份额净值增长率 12.01%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -50959799.0元
期末可供分配基金份额利润 -0.4637元
期末基金资产净值 77916093.2元
期末基金份额净值 0.709元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -16.64%
期间数据和指标
本期已实现收益 -8531748.11元
本期利润 -6515785.83元
加权平均基金份额本期利润 -0.1553元
本期加权平均净值利润率 -22.44%
本期基金份额净值增长率 -17.47%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -35873947.63元
期末可供分配基金份额利润 -0.5062元
期末基金资产净值 44895391.95元
期末基金份额净值 0.633元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -25.58%
期间数据和指标
本期已实现收益 -6158742.43元
本期利润 -4272392.01元
加权平均基金份额本期利润 -0.107元
本期加权平均净值利润率 -14.64%
本期基金份额净值增长率 -12.52%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -18253689.92元
期末可供分配基金份额利润 -0.445元
期末基金资产净值 27533041.81元
期末基金份额净值 0.671元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -21.11%
期间数据和指标
本期已实现收益 -6638276.37元
本期利润 -1249464.76元
加权平均基金份额本期利润 -0.0379元
本期加权平均净值利润率 -4.74%
本期基金份额净值增长率 -5.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -8001238.71元
期末可供分配基金份额利润 -0.2788元
期末基金资产净值 22008481.74元
期末基金份额净值 0.767元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -9.82%
期间数据和指标
本期已实现收益 -3288537.25元
本期利润 -626867.53元
加权平均基金份额本期利润 -0.018元
本期加权平均净值利润率 -2.27%
本期基金份额净值增长率 -2.22%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -7066459.26元
期末可供分配基金份额利润 -0.2081元
期末基金资产净值 26894096.92元
期末基金份额净值 0.792元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -6.88%
期间数据和指标
本期已实现收益 -4832777.05元
本期利润 -11295318.52元
加权平均基金份额本期利润 -0.2573元
本期加权平均净值利润率 -29.14%
本期基金份额净值增长率 -23.08%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -6797383.83元
期末可供分配基金份额利润 -0.1902元
期末基金资产净值 28938144.86元
期末基金份额净值 0.81元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -4.77%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2155624.5元
本期利润 -9851313.89元
加权平均基金份额本期利润 -0.1991元
本期加权平均净值利润率 -22.02%
本期基金份额净值增长率 -18.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -6876899.45元
期末可供分配基金份额利润 -0.1451元
期末基金资产净值 40514830.97元
期末基金份额净值 0.855元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.53%
期间数据和指标
本期已实现收益 406544.75元
本期利润 -13309269.51元
加权平均基金份额本期利润 -0.2478元
本期加权平均净值利润率 -21.32%
本期基金份额净值增长率 -12.32%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1940086.38元
期末可供分配基金份额利润 0.0384元
期末基金资产净值 53163181.64元
期末基金份额净值 1.053元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 15358724.55元
本期利润 -5336453.91元
加权平均基金份额本期利润 -0.0938元
本期加权平均净值利润率 -7.3%
本期基金份额净值增长率 0.17%
期末数据和指标
期末可供分配利润 10218305.28元
期末可供分配基金份额利润 0.2033元
期末基金资产净值 60485520.42元
期末基金份额净值 1.203元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 41.44%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1098073.67元
本期利润 27256585.6元
加权平均基金份额本期利润 0.3037元
本期加权平均净值利润率 30.22%
本期基金份额净值增长率 51.18%
期末数据和指标
期末可供分配利润 11079626.12元
期末可供分配基金份额利润 0.0197元
期末基金资产净值 675613676.9元
期末基金份额净值 1.201元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 41.21%
期间数据和指标
本期已实现收益 -14475300.68元
本期利润 -653042.05元
加权平均基金份额本期利润 -0.0059元
本期加权平均净值利润率 -0.65%
本期基金份额净值增长率 0.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -8251161.31元
期末可供分配基金份额利润 -0.1149元
期末基金资产净值 67422043.62元
期末基金份额净值 0.938元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -6.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 3038362.73元
本期利润 -9969679.43元
加权平均基金份额本期利润 -0.0337元
本期加权平均净值利润率 -3.42%
本期基金份额净值增长率 -6.6%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -10719456.96元
期末可供分配基金份额利润 -0.0664元
期末基金资产净值 150754562.77元
期末基金份额净值 0.934元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -6.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 5551216.85元
本期利润 -9574901.01元
加权平均基金份额本期利润 -0.0212元
本期加权平均净值利润率 -2.12%
本期基金份额净值增长率 -4.6%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -11977685.71元
期末可供分配基金份额利润 -0.0457元
期末基金资产净值 250311918.88元
期末基金份额净值 0.954元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -4.6%
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