名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银新能源汽车混合A | 2.9354 | 3.50% |
工银新能源汽车混合C | 2.8839 | 3.50% |
创金合信新能源汽车股票A | 2.2649 | 3.19% |
创金合信新能源汽车股票C | 2.2210 | 3.19% |
东吴国企改革 | 1.1517 | 2.86% |
东方新能源汽车混合 | 2.9205 | 2.81% |
华安中证银行指数 | 0.9729 | 2.75% |
创金合信气候变化责任投资股票C | 1.0332 | 2.72% |
创金合信气候变化责任投资股票A | 1.0334 | 2.72% |
天弘中证银行ETF联接A | 1.3232 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海沪港深多策略灵活… | 1.2844 | 1.04% |
中海沪港深价值优选混… | 1.854 | 0.82% |
中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
中海添瑞定开混合 | 1.0824 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.5077 | 2.00% |
中海货币A | 0.4417 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | 0.45% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | -0.57% | |
兴全有机增长混合 | 0.11% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5837 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.69% | 1.06% | 4.72% | 0.95% | 0.32% | 16.34% | 44.76% | 22.62% |
沪深300 | 3.61% | -0.68% | 10.60% | 13.54% | 13.55% | 30.27% | 77.92% | 29.18% |
同类平均[债券型] | 0.47% | 0.02% | 1.25% | 1.52% | 2.22% | 4.39% | 10.87% | 16.23% |
同类排名[债券型] |
60|2637 | 16|2640 | 115|2598 | 1639|2529 | 2227|2396 | 84|2059 | 53|1496 | 204|1156 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-01-15 | 0.954 | 1.164 | 0.63% | |
2021-01-14 | 0.948 | 1.158 | -0.84% | |
2021-01-13 | 0.956 | 1.166 | -0.52% | |
2021-01-12 | 0.961 | 1.171 | 2.56% | |
2021-01-11 | 0.937 | 1.147 | -0.74% |
截至2020-09-30 中海可转债债券C期末总份额为1.01亿份,相比增加0.47亿份 (本季申购数为1.30亿份,赎回数为0.83亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600030 | 中信证券 | 37.00 | 1136.03 | 5.67% |
300059 | 东方财富 | 45.00 | 1082.52 | 5.40% |
601108 | 财通证券 | 48.00 | 699.56 | 3.49% |
600837 | 海通证券 | 39.00 | 558.93 | 2.79% |
601688 | 华泰证券 | 24.00 | 507.91 | 2.53% |