| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬先进制造混合C | 1.5017 | 3.35% |
| 鹏扬先进制造混合A | 1.5114 | 3.35% |
| 工银生态环境股票 | 3.0280 | 3.17% |
| 创金合信优选回报灵活配置混合 | 1.5477 | 3.07% |
| 长安鑫禧混合A | 0.8245 | 2.99% |
| 长安鑫禧混合C | 0.8186 | 2.99% |
| 创金合信新能源汽车股票C | 3.6167 | 2.97% |
| 创金合信新能源汽车股票A | 3.7105 | 2.97% |
| 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.6821 | 2.82% |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.6881 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海能源策略混合 | 1.7675 | 2.19% |
| 中海消费混合 | 6.146 | 2.16% |
| 中海信息产业精选混合 | 1.6962 | 1.89% |
| 中海环保新能源混合 | 3.111 | 1.27% |
| 中海积极增利混合 | 3.021 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.8793 | 2.27% |
| 中海货币A | 0.8128 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6071 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.15% | 0.11% | 1.45% | 2.71% | -1.20% | -2.57% | 23.34% | 41.81% |
| 沪深300 | -7.74% | -0.61% | -2.40% | -0.78% | -8.62% | -1.03% | 25.32% | 54.72% |
| 同类平均[债券型] | 16.91% | 0.75% | 4.44% | 4.62% | 14.80% | 20.40% | 43.68% | 63.26% |
| 同类排名[债券型] |
74|74 | 66|77 | 71|77 | 53|77 | 76|76 | 73|73 | 54|59 | 42|47 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-11-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-11-26 | 0.909 | 1.119 | 0.11% | |
| 2021-11-25 | 0.908 | 1.118 | -0.11% | |
| 2021-11-24 | 0.909 | 1.119 | -0.11% | |
| 2021-11-23 | 0.91 | 1.12 | -0.11% | |
| 2021-11-22 | 0.911 | 1.121 | 0.33% |
截至2021-09-30 中海可转债债券C期末总份额为0.65亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.15亿份)
