名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海沪港深多策略混合 | 0.6619 | 1.52% |
中海消费混合A | 3.18 | 1.24% |
中海消费混合C | 3.174 | 1.21% |
中海医药混合A | 1.085 | 0.93% |
中海医药混合C | 0.973 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4343 | 1.63% |
中海货币A | 0.367 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.33% | 0.27% | -0.27% | -0.40% | -4.02% | -9.98% | -7.27% | -14.35% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 1.04% | 0.00% | 0.36% | 3.22% | 2.02% | -0.19% | 2.34% | 3.76% |
同类排名[债券型] |
1078|1097 | 609|1134 | 909|1140 | 1075|1107 | 1038|1060 | 928|980 | 713|790 | 587|610 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.74 | 0.95 | 0.00% | |
2024-04-22 | 0.74 | 0.95 | -0.13% | |
2024-04-19 | 0.741 | 0.951 | 0.00% | |
2024-04-18 | 0.741 | 0.951 | 0.00% | |
2024-04-17 | 0.741 | 0.951 | 0.41% |
截至2024-03-31 中海可转债债券C期末总份额为0.28亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 68.12 | 0.77% |
002415 | 海康威视 | 0.00 | 24.76 | 0.28% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 12.00 | 0.14% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 10.61 | 0.12% |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 9.60 | 0.11% |
000100 | TCL科技 | 1.00 | 8.92 | 0.10% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 8.65 | 0.10% |
600183 | 生益科技 | 0.00 | 8.62 | 0.10% |
300124 | 汇川技术 | 0.00 | 8.57 | 0.10% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 7.68 | 0.09% |