中海可转债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
109730.82 |
存出保证金 |
7942.27 |
交易性金融资产 |
49576560.7 |
股票投资 |
5627618.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
43948942.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-249.94 |
应收证券清算款 |
1533844.43 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3540.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51787736.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7258.25 |
应付管理人报酬 |
32837.78 |
应付托管费 |
8756.74 |
应付销售服务费 |
7604.0 |
应付税费 |
426.76 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
44217.91 |
负债合计 |
101101.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
64834667.78 |
所有者权益合计 |
51686635.02 |
负债和所有者权益合计 |
51787736.46 |
资产: |
银行存款 |
1160438.32 |
结算备付金 |
93889.22 |
存出保证金 |
7734.67 |
交易性金融资产 |
51170917.82 |
股票投资 |
7196117.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
43974799.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
205950.04 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1468.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52640398.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
773150.51 |
应付赎回款 |
3759.19 |
应付管理人报酬 |
31818.37 |
应付托管费 |
8484.89 |
应付销售服务费 |
8148.65 |
应付税费 |
301.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
49781.56 |
负债合计 |
875444.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
62237670.59 |
所有者权益合计 |
51764954.52 |
负债和所有者权益合计 |
52640398.75 |
资产: |
银行存款 |
537097.0 |
结算备付金 |
80998.8 |
存出保证金 |
3915.68 |
交易性金融资产 |
46188181.83 |
股票投资 |
6819180.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
39369001.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5836.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
46816029.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1472.99 |
应付管理人报酬 |
30370.95 |
应付托管费 |
8098.91 |
应付销售服务费 |
8840.28 |
应付税费 |
400.58 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
56759.2 |
负债合计 |
105942.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
57436260.36 |
所有者权益合计 |
46710086.42 |
负债和所有者权益合计 |
46816029.33 |
资产: |
银行存款 |
1452803.41 |
结算备付金 |
70501.21 |
存出保证金 |
10531.42 |
交易性金融资产 |
53305404.24 |
股票投资 |
10524673.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
42780731.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14492.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
54853732.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
应付证券清算款 |
1200226.03 |
应付赎回款 |
54914.82 |
应付管理人报酬 |
32737.77 |
应付托管费 |
8730.09 |
应付销售服务费 |
9326.8 |
应付税费 |
368.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139745.42 |
负债合计 |
1746049.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
60684423.35 |
所有者权益合计 |
53107683.22 |
负债和所有者权益合计 |
54853732.5 |
资产: |
银行存款 |
1191633.45 |
结算备付金 |
279541.37 |
存出保证金 |
34271.56 |
交易性金融资产 |
69291809.25 |
股票投资 |
4132764.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
65159045.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
282139.49 |
应收利息 |
216112.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
962280.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
72257787.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
141018.59 |
应付赎回款 |
194894.02 |
应付管理人报酬 |
64775.08 |
应付托管费 |
17273.36 |
应付销售服务费 |
14593.26 |
应付税费 |
435.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
165097.17 |
负债合计 |
604565.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
77038186.57 |
所有者权益合计 |
71653222.04 |
负债和所有者权益合计 |
72257787.81 |
资产: |
银行存款 |
848341.44 |
结算备付金 |
6606551.19 |
存出保证金 |
18501.28 |
交易性金融资产 |
206861901.49 |
股票投资 |
27923402.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
178938499.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7193521.38 |
应收利息 |
800631.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
224715.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
222554163.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
应付证券清算款 |
7399631.54 |
应付赎回款 |
286879.09 |
应付管理人报酬 |
98383.08 |
应付托管费 |
26235.49 |
应付销售服务费 |
23200.92 |
应付税费 |
7.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84759.6 |
负债合计 |
67930330.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
175608567.37 |
所有者权益合计 |
154623833.1 |
负债和所有者权益合计 |
222554163.97 |
资产: |
银行存款 |
1474189.44 |
结算备付金 |
8374925.99 |
存出保证金 |
27221.01 |
交易性金融资产 |
300227610.4 |
股票投资 |
45740495.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
254487115.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1440135.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2154145.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
313698227.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
86700000.0 |
应付证券清算款 |
341950.85 |
应付赎回款 |
704907.61 |
应付管理人报酬 |
138004.71 |
应付托管费 |
36801.24 |
应付销售服务费 |
32349.75 |
应付税费 |
28.17 |
应付利息 |
-31463.14 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171142.29 |
负债合计 |
88102500.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
242436420.66 |
所有者权益合计 |
225595726.33 |
负债和所有者权益合计 |
313698227.18 |
资产: |
银行存款 |
674831.52 |
结算备付金 |
5059331.86 |
存出保证金 |
15823.58 |
交易性金融资产 |
125628192.03 |
股票投资 |
18792468.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
106835724.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
151489.41 |
应收利息 |
515984.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
486960.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
132532613.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
37000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
421601.46 |
应付管理人报酬 |
66935.76 |
应付托管费 |
17849.52 |
应付销售服务费 |
13936.9 |
应付税费 |
196.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107418.37 |
负债合计 |
37642103.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
121064965.05 |
所有者权益合计 |
94890509.04 |
负债和所有者权益合计 |
132532613.01 |
资产: |
银行存款 |
1811823.54 |
结算备付金 |
5345603.85 |
存出保证金 |
24678.93 |
交易性金融资产 |
182805233.54 |
股票投资 |
27633290.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
155171943.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
447255.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
983289.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
191417884.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
53000000.0 |
应付证券清算款 |
190138.0 |
应付赎回款 |
608506.98 |
应付管理人报酬 |
84934.86 |
应付托管费 |
22649.31 |
应付销售服务费 |
14640.96 |
应付税费 |
399.69 |
应付利息 |
-4485.63 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
45411.9 |
负债合计 |
53976030.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
168366165.04 |
所有者权益合计 |
137441854.12 |
负债和所有者权益合计 |
191417884.69 |
资产: |
银行存款 |
137776.89 |
结算备付金 |
4720293.23 |
存出保证金 |
39742.06 |
交易性金融资产 |
160198061.65 |
股票投资 |
23759519.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
136438541.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4073136.16 |
应收利息 |
310023.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
236963.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
169715996.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
46003000.0 |
应付证券清算款 |
3687664.42 |
应付赎回款 |
70502.43 |
应付管理人报酬 |
74246.72 |
应付托管费 |
19799.11 |
应付销售服务费 |
14737.67 |
应付税费 |
851.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
61378.42 |
负债合计 |
49969101.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
168807668.99 |
所有者权益合计 |
119746894.79 |
负债和所有者权益合计 |
169715996.12 |
资产: |
银行存款 |
494766.7 |
结算备付金 |
18825.49 |
存出保证金 |
3563.51 |
交易性金融资产 |
69689015.24 |
股票投资 |
10934838.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
58754177.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
224115.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6663.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
70436949.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8066.54 |
应付管理人报酬 |
43440.4 |
应付托管费 |
11584.12 |
应付销售服务费 |
8149.13 |
应付税费 |
743.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
75000.38 |
负债合计 |
160128.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
110958343.43 |
所有者权益合计 |
70276821.33 |
负债和所有者权益合计 |
70436949.76 |
资产: |
银行存款 |
693836.78 |
结算备付金 |
184337.19 |
存出保证金 |
12940.48 |
交易性金融资产 |
45505167.5 |
股票投资 |
6811243.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
38693923.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
79302.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25025.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
46500610.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
应付证券清算款 |
161792.47 |
应付赎回款 |
4439.77 |
应付管理人报酬 |
28886.69 |
应付托管费 |
7703.12 |
应付销售服务费 |
5710.51 |
应付税费 |
236.62 |
应付利息 |
-413.35 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
57029.63 |
负债合计 |
1772197.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
66616604.33 |
所有者权益合计 |
44728412.53 |
负债和所有者权益合计 |
46500610.02 |
资产: |
银行存款 |
165034.98 |
结算备付金 |
23469.67 |
存出保证金 |
9185.59 |
交易性金融资产 |
40677294.73 |
股票投资 |
3248000.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
37429294.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2305041.1 |
应收利息 |
191321.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7034.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
43378382.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8071.67 |
应付管理人报酬 |
27714.57 |
应付托管费 |
7390.55 |
应付销售服务费 |
7263.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
45000.0 |
负债合计 |
98617.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
56348088.7 |
所有者权益合计 |
43279764.22 |
负债和所有者权益合计 |
43378382.03 |
资产: |
银行存款 |
4778078.21 |
结算备付金 |
128758.09 |
存出保证金 |
9978.31 |
交易性金融资产 |
48087411.57 |
股票投资 |
5414448.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
42672962.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
165238.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14281.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
53183747.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
621300.62 |
应付赎回款 |
64794.11 |
应付管理人报酬 |
32028.73 |
应付托管费 |
8540.99 |
应付销售服务费 |
8391.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
57548.79 |
负债合计 |
805503.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
65984812.36 |
所有者权益合计 |
52378243.83 |
负债和所有者权益合计 |
53183747.0 |
资产: |
银行存款 |
1264246.15 |
结算备付金 |
254713.8 |
存出保证金 |
11532.77 |
交易性金融资产 |
58840752.36 |
股票投资 |
4768700.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
54072052.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
566591.44 |
应收利息 |
145128.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
26914.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
61109879.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1300000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2618.74 |
应付管理人报酬 |
38781.09 |
应付托管费 |
10341.62 |
应付销售服务费 |
10603.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
811.27 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
258017.93 |
负债合计 |
1624715.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
73201020.79 |
所有者权益合计 |
59485163.56 |
负债和所有者权益合计 |
61109879.22 |
资产: |
银行存款 |
1219307.0 |
结算备付金 |
464647.24 |
存出保证金 |
26001.02 |
交易性金融资产 |
98809281.29 |
股票投资 |
12442050.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
86367231.29 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
316598.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100200.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
100936035.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
24500000.0 |
应付证券清算款 |
100669.86 |
应付赎回款 |
882241.97 |
应付管理人报酬 |
47024.39 |
应付托管费 |
12539.85 |
应付销售服务费 |
11404.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
4118.12 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
137899.17 |
负债合计 |
25721316.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
87629570.67 |
所有者权益合计 |
75214719.35 |
负债和所有者权益合计 |
100936035.6 |
资产: |
银行存款 |
2697329.77 |
结算备付金 |
1079290.46 |
存出保证金 |
97430.75 |
交易性金融资产 |
127754509.57 |
股票投资 |
11831130.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
115923379.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1892199.75 |
应收利息 |
436092.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
162931.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
134119784.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
35000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
696112.91 |
应付管理人报酬 |
65722.69 |
应付托管费 |
17526.05 |
应付销售服务费 |
16227.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
406.97 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
36295.41 |
负债合计 |
35892871.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
92851370.29 |
所有者权益合计 |
98226913.29 |
负债和所有者权益合计 |
134119784.64 |
资产: |
银行存款 |
8299524.6 |
结算备付金 |
961158.14 |
存出保证金 |
56273.08 |
交易性金融资产 |
114859019.52 |
股票投资 |
22553001.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
92306018.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5150003.39 |
应收利息 |
478911.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1380888.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
131185778.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3666269.04 |
应付管理人报酬 |
98302.44 |
应付托管费 |
26214.0 |
应付销售服务费 |
25456.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
10066.68 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140695.78 |
负债合计 |
17074600.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
94488055.43 |
所有者权益合计 |
114111177.8 |
负债和所有者权益合计 |
131185778.06 |
资产: |
银行存款 |
572099959.02 |
结算备付金 |
875127.54 |
存出保证金 |
41823.92 |
交易性金融资产 |
115488092.35 |
股票投资 |
10727800.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
104760292.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
150000345.0 |
应收证券清算款 |
303607222.14 |
应收利息 |
455220.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14114538.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1156682328.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
426312943.62 |
应付管理人报酬 |
189082.08 |
应付托管费 |
50421.87 |
应付销售服务费 |
17508.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
355894.97 |
负债合计 |
426967598.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
607760806.49 |
所有者权益合计 |
729714729.61 |
负债和所有者权益合计 |
1156682328.25 |
资产: |
银行存款 |
960354.84 |
结算备付金 |
835144.11 |
存出保证金 |
82234.46 |
交易性金融资产 |
148085607.74 |
股票投资 |
13966358.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
134119249.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3982604.55 |
应收利息 |
810979.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
61816.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
154818741.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4010142.72 |
应付管理人报酬 |
65669.8 |
应付托管费 |
17511.94 |
应付销售服务费 |
11818.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
233783.12 |
负债合计 |
54347007.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
107225890.24 |
所有者权益合计 |
100471733.85 |
负债和所有者权益合计 |
154818741.0 |
资产: |
银行存款 |
1864099.97 |
结算备付金 |
5118414.73 |
存出保证金 |
257571.45 |
交易性金融资产 |
371602976.53 |
股票投资 |
29910563.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
341692412.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2631232.4 |
应收利息 |
1463685.22 |
应收股利 |
-1605.86 |
应收申购款 |
10236.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
382946610.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
184500000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
60639.29 |
应付管理人报酬 |
135520.27 |
应付托管费 |
36138.74 |
应付销售服务费 |
16991.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
107670.98 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84077.57 |
负债合计 |
185133464.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
212017416.0 |
所有者权益合计 |
197813146.54 |
负债和所有者权益合计 |
382946610.85 |
资产: |
银行存款 |
7477105.6 |
结算备付金 |
23204830.19 |
存出保证金 |
129037.43 |
交易性金融资产 |
405867088.3 |
股票投资 |
66796262.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
339070825.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
21275683.96 |
应收利息 |
1359225.66 |
应收股利 |
41153.64 |
应收申购款 |
52300.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
459406424.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
91500000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
551493.91 |
应付管理人报酬 |
248325.2 |
应付托管费 |
66220.08 |
应付销售服务费 |
41520.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
79778.03 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
138201.46 |
负债合计 |
93034618.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
384005212.87 |
所有者权益合计 |
366371806.05 |
负债和所有者权益合计 |
459406424.78 |