日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5667 | 2.06% |
嘉实货币B | 0.5517 | 2.03% |
嘉实增益宝货币A | 0.5786 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实增强信用定期债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.0085 |
2023 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 0.0084 |
2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.0094 |
2023 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 0.0097 |
2023 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.0059 |
2022 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 0.008 |
2022 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.0132 |
2022 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.0082 |
2022 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.0099 |
2022 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 0.0113 |
2021 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.0098 |
2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.0051 |
2021 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 0.004 |
2020 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 0.0025 |
2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.0268 |
2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.019 |
2019 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.0182 |
2019 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.0177 |
2019 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0.0151 |
2019 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 0.0225 |
2018 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 0.0139 |
2018 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 0.0159 |
2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 0.0081 |
2018 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 0.0075 |
2017 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 0.0033 |
2017 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 0.0181 |
2017 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 0.002 |
2017 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 0.0058 |
2016 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 2016-12-26 | 0.0111 |
2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 0.0108 |
2016 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 0.0126 |
2016 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 0.0112 |
2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 0.0177 |
2015 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 0.009 |
2015 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 0.05 |
2015 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 0.0202 |
2014 | 2014-12-24 | 2014-12-24 | 2014-12-25 | 0.0212 |
2014 | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 0.0111 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |