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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实增强信用定期债券 (000005)
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嘉实增强信用定期债券000005
基金类型:债券型     成立日期:2013-03-08     基金规模:0.46亿份     基金经理: 刘宁 
基金全称:嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.10%
  • 近一月
    增长率
    0.99%
  • 近一季
    增长率
    1.60%
  • 近半年
    增长率
    1.44%
净值估算 仅供参考 
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嘉实增强信用定期债券费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2020-06-30 105.87 36.49 34.47% 9.12 8.62% 1.52 1.43% -- --
2019-12-31 314.23 106.29 33.83% 26.57 8.46% 3.61 1.15% -- --
2019-06-30 157.29 54.82 34.85% 13.70 8.71% 2.00 1.27% -- --
2018-12-31 455.38 210.99 46.33% 52.75 11.58% 2.47 0.54% -- --
2018-06-30 300.99 155.15 51.55% 38.79 12.89% 1.71 0.57% -- --
2017-12-31 2092.18 841.53 40.22% 210.38 10.06% 6.63 0.32% -- --
2017-06-30 946.92 464.50 49.05% 116.13 12.26% 1.73 0.18% -- --
2016-12-31 2721.87 1067.61 39.22% 266.90 9.81% 1.97 0.07% -- --
2016-06-30 1411.18 524.92 37.20% 131.23 9.30% 1.51 0.11% -- --
2015-12-31 3548.14 1085.53 30.59% 271.38 7.65% 61.37 1.73% -- --
2015-06-30 2217.68 593.78 26.77% 148.44 6.69% 42.64 1.92% -- --
2014-12-31 3665.60 1287.27 35.12% 321.82 8.78% 5.66 0.15% -- --
2014-06-30 1363.34 658.87 48.33% 164.72 12.08% 3.44 0.25% -- --
2013-12-31 3936.11 1491.17 37.88% 372.79 9.47% 5.91 0.15% -- --
2013-06-30 1243.21 620.13 49.88% 155.03 12.47% 4.07 0.33% -- --
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