| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证体育产业指数(LOF) | 0.9600 | 5.03% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 2.7090 | 3.95% |
| 申万菱信行业轮动股票 | 1.8778 | 3.76% |
| 鹏华中证传媒指数(LOF) | 1.0870 | 3.52% |
| 广发中证传媒ETF联接C | 0.8841 | 3.45% |
| 工银中证传媒指数(LOF)A | 1.0095 | 3.44% |
| 广发中证传媒ETF联接A | 0.8831 | 3.44% |
| 泰达转型机遇 | 2.5390 | 3.25% |
| 长安产业精选混合A | 1.7562 | 3.14% |
| 长安产业精选混合C | 1.7187 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实优质精选混合A | 1.2173 | 7.47% |
| 嘉实优质精选混合C | 1.2167 | 7.46% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实动力先锋混合A | 1.1238 | 3.83% |
| 嘉实动力先锋混合C | 1.1224 | 3.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.6335 | 3.25% |
| 嘉实货币A | 0.5677 | 3.01% |
| 嘉实货币E | 0.5674 | 3.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.21% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF) | 0.37% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.41% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6486 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 105.87 | 36.49 | 34.47% | 9.12 | 8.62% | 1.52 | 1.43% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 314.23 | 106.29 | 33.83% | 26.57 | 8.46% | 3.61 | 1.15% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 157.29 | 54.82 | 34.85% | 13.70 | 8.71% | 2.00 | 1.27% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 455.38 | 210.99 | 46.33% | 52.75 | 11.58% | 2.47 | 0.54% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 300.99 | 155.15 | 51.55% | 38.79 | 12.89% | 1.71 | 0.57% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2092.18 | 841.53 | 40.22% | 210.38 | 10.06% | 6.63 | 0.32% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 946.92 | 464.50 | 49.05% | 116.13 | 12.26% | 1.73 | 0.18% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2721.87 | 1067.61 | 39.22% | 266.90 | 9.81% | 1.97 | 0.07% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1411.18 | 524.92 | 37.20% | 131.23 | 9.30% | 1.51 | 0.11% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3548.14 | 1085.53 | 30.59% | 271.38 | 7.65% | 61.37 | 1.73% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2217.68 | 593.78 | 26.77% | 148.44 | 6.69% | 42.64 | 1.92% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 3665.60 | 1287.27 | 35.12% | 321.82 | 8.78% | 5.66 | 0.15% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1363.34 | 658.87 | 48.33% | 164.72 | 12.08% | 3.44 | 0.25% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 3936.11 | 1491.17 | 37.88% | 372.79 | 9.47% | 5.91 | 0.15% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 1243.21 | 620.13 | 49.88% | 155.03 | 12.47% | 4.07 | 0.33% | -- | -- |
