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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实增强信用定期债券 (000005)
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嘉实增强信用定期债券000005
基金类型:债券型     成立日期:2013-03-08     基金规模:0.46亿份     基金经理: 刘宁 
基金全称:嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.10%
  • 近一月
    增长率
    0.99%
  • 近一季
    增长率
    1.60%
  • 近半年
    增长率
    1.44%
净值估算 仅供参考 
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嘉实增强信用定期债券收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2020-06-30 337.74 5.43 1.61% 323.88 95.90% -- --
2019-12-31 1129.45 56.94 5.04% 476.90 42.22% 1.27 0.11%
2019-06-30 477.49 10.14 2.12% 329.65 69.04% 1.28 0.27%
2018-12-31 2238.58 -- -- -691.94 -30.91% -- --
2018-06-30 1477.43 -- -- -962.20 -65.13% -- --
2017-12-31 4911.56 205.02 4.17% -73.56 -1.50% -- --
2017-06-30 2406.32 -- -- -505.13 -20.99% -- --
2016-12-31 4318.16 -- -- -929.23 -21.52% -- --
2016-06-30 2805.59 -- -- -496.34 -17.69% -- --
2015-12-31 16526.56 2369.13 14.34% 1554.30 9.40% 35.99 0.22%
2015-06-30 12360.98 4100.46 33.17% 938.78 7.59% 14.61 0.12%
2014-12-31 17285.93 -- -- -229.55 -1.33% -- --
2014-06-30 6447.88 -- -- -4584.10 -71.09% -- --
2013-12-31 211.19 -- -- -5011.35 -2372.96% -- --
2013-06-30 2557.29 -- -- 24.21 0.95% -- --
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