]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证体育产业指数(LOF) | 0.9600 | 5.03% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 2.7090 | 3.95% |
| 申万菱信行业轮动股票 | 1.8778 | 3.76% |
| 鹏华中证传媒指数(LOF) | 1.0870 | 3.52% |
| 广发中证传媒ETF联接C | 0.8841 | 3.45% |
| 工银中证传媒指数(LOF)A | 1.0095 | 3.44% |
| 广发中证传媒ETF联接A | 0.8831 | 3.44% |
| 泰达转型机遇 | 2.5390 | 3.25% |
| 长安产业精选混合A | 1.7562 | 3.14% |
| 长安产业精选混合C | 1.7187 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实优质精选混合A | 1.2173 | 7.47% |
| 嘉实优质精选混合C | 1.2167 | 7.46% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实动力先锋混合A | 1.1238 | 3.83% |
| 嘉实动力先锋混合C | 1.1224 | 3.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.6335 | 3.25% |
| 嘉实货币A | 0.5677 | 3.01% |
| 嘉实货币E | 0.5674 | 3.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.21% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF) | 0.37% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.41% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6486 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 337.74 | 5.43 | 1.61% | 323.88 | 95.90% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1129.45 | 56.94 | 5.04% | 476.90 | 42.22% | 1.27 | 0.11% |
| 2019-06-30 | 477.49 | 10.14 | 2.12% | 329.65 | 69.04% | 1.28 | 0.27% |
| 2018-12-31 | 2238.58 | -- | -- | -691.94 | -30.91% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1477.43 | -- | -- | -962.20 | -65.13% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4911.56 | 205.02 | 4.17% | -73.56 | -1.50% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2406.32 | -- | -- | -505.13 | -20.99% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4318.16 | -- | -- | -929.23 | -21.52% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2805.59 | -- | -- | -496.34 | -17.69% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 16526.56 | 2369.13 | 14.34% | 1554.30 | 9.40% | 35.99 | 0.22% |
| 2015-06-30 | 12360.98 | 4100.46 | 33.17% | 938.78 | 7.59% | 14.61 | 0.12% |
| 2014-12-31 | 17285.93 | -- | -- | -229.55 | -1.33% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 6447.88 | -- | -- | -4584.10 | -71.09% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 211.19 | -- | -- | -5011.35 | -2372.96% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 2557.29 | -- | -- | 24.21 | 0.95% | -- | -- |
