]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1074.13 | -2.29 | -0.21% | 1039.76 | 96.80% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 619.74 | -2.29 | -0.37% | 502.47 | 81.08% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 437.87 | 0.15 | 0.03% | 560.46 | 128.00% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 258.46 | 0.43 | 0.17% | 239.23 | 92.56% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 495.86 | 9.02 | 1.82% | 156.38 | 31.54% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 184.25 | 16.29 | 8.84% | 38.38 | 20.83% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 409.78 | 21.10 | 5.15% | 211.42 | 51.59% | 0.06 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 337.74 | 5.43 | 1.61% | 323.88 | 95.90% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1129.45 | 56.94 | 5.04% | 476.90 | 42.22% | 1.27 | 0.11% |
| 2019-06-30 | 477.49 | 10.14 | 2.12% | 329.65 | 69.04% | 1.28 | 0.27% |
| 2018-12-31 | 2238.58 | -- | -- | -691.94 | -30.91% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1477.43 | -- | -- | -962.20 | -65.13% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4911.56 | 205.02 | 4.17% | -73.56 | -1.50% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2406.32 | -- | -- | -505.13 | -20.99% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4318.16 | -- | -- | -929.23 | -21.52% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2805.59 | -- | -- | -496.34 | -17.69% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 16526.56 | 2369.13 | 14.34% | 1554.30 | 9.40% | 35.99 | 0.22% |
| 2015-06-30 | 12360.98 | 4100.46 | 33.17% | 938.78 | 7.59% | 14.61 | 0.12% |
| 2014-12-31 | 17285.93 | -- | -- | -229.55 | -1.33% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 6447.88 | -- | -- | -4584.10 | -71.09% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 211.19 | -- | -- | -5011.35 | -2372.96% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 2557.29 | -- | -- | 24.21 | 0.95% | -- | -- |
