日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 292720.58 |
存出保证金 | 7057.43 |
交易性金融资产 | 264589817.19 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 264589817.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1500000.0 |
应收证券清算款 | 2892584.72 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 271838358.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 48028852.94 |
应付证券清算款 | 24419378.16 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 52386.08 |
应付托管费 | 17462.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 539049.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189459.38 |
负债合计 | 73246587.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 194624940.35 |
所有者权益合计 | 198591770.71 |
负债和所有者权益合计 | 271838358.57 |
资产: | |
银行存款 | 3655283.9 |
结算备付金 | 2825349.87 |
存出保证金 | 4958.49 |
交易性金融资产 | 312152892.23 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 312152892.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 318638484.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 77026267.86 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 61697.52 |
应付托管费 | 20565.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 532915.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107549.78 |
负债合计 | 77748996.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 235188905.8 |
所有者权益合计 | 240889487.74 |
负债和所有者权益合计 | 318638484.49 |
资产: | |
银行存款 | 506917.2 |
结算备付金 | 3466222.2 |
存出保证金 | 1749.01 |
交易性金融资产 | 186725364.21 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 186725364.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1000000.0 |
应收证券清算款 | 505238.5 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 192205491.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 59023970.52 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 33918.48 |
应付托管费 | 11306.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 521686.68 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 191677.19 |
负债合计 | 59782559.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 130232830.31 |
所有者权益合计 | 132422932.08 |
负债和所有者权益合计 | 192205491.12 |
资产: | |
银行存款 | 265948.32 |
结算备付金 | 2640818.08 |
存出保证金 | 3704.38 |
交易性金融资产 | 183121528.07 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 183121528.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 186031998.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 62004355.38 |
应付证券清算款 | 128686.77 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 30471.57 |
应付托管费 | 10157.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 524871.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134741.85 |
负债合计 | 62833284.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119542052.24 |
所有者权益合计 | 123198714.18 |
负债和所有者权益合计 | 186031998.85 |
资产: | |
银行存款 | 547479.05 |
结算备付金 | 137331.05 |
存出保证金 | 774.61 |
交易性金融资产 | 97129449.66 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 97129449.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15253.84 |
应收利息 | 1223195.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 99053483.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 33012793.49 |
应付证券清算款 | 65330.17 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 45447.65 |
应付托管费 | 11361.94 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 518176.39 |
应付利息 | -7292.24 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135000.0 |
负债合计 | 33790145.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 62232803.95 |
所有者权益合计 | 65263337.53 |
负债和所有者权益合计 | 99053483.37 |
资产: | |
银行存款 | 687348.16 |
结算备付金 | 577723.87 |
存出保证金 | 1195.3 |
交易性金融资产 | 91251874.47 |
股票投资 | 144883.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 91106990.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 852450.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 93370592.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 22069446.89 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 45495.35 |
应付托管费 | 11373.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 516399.97 |
应付利息 | 9854.25 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89260.15 |
负债合计 | 22751301.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 68964743.47 |
所有者权益合计 | 70619290.92 |
负债和所有者权益合计 | 93370592.32 |
资产: | |
银行存款 | 701830.75 |
结算备付金 | 137131.87 |
存出保证金 | 1885.96 |
交易性金融资产 | 64186686.46 |
股票投资 | 454015.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 63732670.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 910858.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 65938393.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19000000.0 |
应付证券清算款 | 8510.9 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 32124.97 |
应付托管费 | 8031.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 514699.65 |
应付利息 | -6383.17 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 19742327.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 45670078.59 |
所有者权益合计 | 46196065.61 |
负债和所有者权益合计 | 65938393.56 |
资产: | |
银行存款 | 274943.34 |
结算备付金 | 482539.85 |
存出保证金 | 6168.65 |
交易性金融资产 | 73522237.96 |
股票投资 | 318408.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 73203829.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1228349.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 75514239.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 17999774.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 38431.78 |
应付托管费 | 9607.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 518654.93 |
应付利息 | 13135.61 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89507.6 |
负债合计 | 18677477.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56339166.64 |
所有者权益合计 | 56836762.58 |
负债和所有者权益合计 | 75514239.64 |
资产: | |
银行存款 | 950809.17 |
结算备付金 | 3352353.45 |
存出保证金 | 5557.64 |
交易性金融资产 | 176386462.6 |
股票投资 | 954207.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 175432255.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3027449.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 183722632.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 59999759.5 |
应付证券清算款 | 125096.59 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 83815.86 |
应付托管费 | 20953.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 523245.17 |
应付利息 | 17365.18 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 60957628.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119430034.6 |
所有者权益合计 | 122765003.55 |
负债和所有者权益合计 | 183722632.14 |
资产: | |
银行存款 | 854488.83 |
结算备付金 | 5378354.85 |
存出保证金 | 11460.99 |
交易性金融资产 | 179941845.84 |
股票投资 | 523448.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 179418397.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2970732.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 189156882.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 54063784.9 |
应付证券清算款 | 11576.28 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 89343.81 |
应付托管费 | 22335.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 527279.88 |
应付利息 | 4899.3 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91956.09 |
负债合计 | 54819108.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 131177613.53 |
所有者权益合计 | 134337773.62 |
负债和所有者权益合计 | 189156882.51 |
资产: | |
银行存款 | 251247.23 |
结算备付金 | 3653596.55 |
存出保证金 | 7670.76 |
交易性金融资产 | 188764050.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 188764050.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3006810.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 195683375.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 56057781.91 |
应付证券清算款 | 58715.78 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 94850.45 |
应付托管费 | 23712.61 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 526507.7 |
应付利息 | 8952.06 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220000.0 |
负债合计 | 56996574.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 133663895.17 |
所有者权益合计 | 138686801.36 |
负债和所有者权益合计 | 195683375.45 |
资产: | |
银行存款 | 402555.65 |
结算备付金 | 2378966.24 |
存出保证金 | 26223.76 |
交易性金融资产 | 184599900.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 184599900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5500000.0 |
应收利息 | 2423222.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 195330868.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 57573783.39 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 90235.71 |
应付托管费 | 22558.91 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 531722.53 |
应付利息 | 30647.32 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 193396.69 |
负债合计 | 58449625.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 133945745.71 |
所有者权益合计 | 136881243.39 |
负债和所有者权益合计 | 195330868.48 |
资产: | |
银行存款 | 602193.38 |
结算备付金 | 10685767.21 |
存出保证金 | 18844.7 |
交易性金融资产 | 868966364.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 868966364.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18064324.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 898337493.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 89500000.0 |
应付证券清算款 | 103813.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 570911.23 |
应付托管费 | 142727.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 512000.0 |
应付利息 | 10096.88 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 390000.0 |
负债合计 | 91243604.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 805740364.4 |
所有者权益合计 | 807093888.66 |
负债和所有者权益合计 | 898337493.58 |
资产: | |
银行存款 | 531894.14 |
结算备付金 | 6239925.15 |
存出保证金 | 9837.91 |
交易性金融资产 | 1366001622.68 |
股票投资 | 23891776.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1324189046.68 |
资产支持证券投资 | 17920800.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 816166.13 |
应收利息 | 22950695.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 5230200.0 |
资产总计 | 1401780341.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 396363824.9 |
应付证券清算款 | 30203.9 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 677265.83 |
应付托管费 | 169316.48 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 512000.0 |
应付利息 | 99376.58 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 293396.69 |
负债合计 | 398166192.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 994456943.01 |
所有者权益合计 | 1003614149.21 |
负债和所有者权益合计 | 1401780341.92 |
资产: | |
银行存款 | 376883.16 |
结算备付金 | 1420144.22 |
存出保证金 | 467.15 |
交易性金融资产 | 1473445290.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1473445290.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 30653533.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 5230200.0 |
资产总计 | 1511126518.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 195224416.96 |
应付证券清算款 | 203422.22 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 897250.0 |
应付托管费 | 224312.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 512000.0 |
应付利息 | 151139.48 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 390000.0 |
负债合计 | 197616058.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1309116688.57 |
所有者权益合计 | 1313510460.39 |
负债和所有者权益合计 | 1511126518.79 |
资产: | |
银行存款 | 667271.64 |
结算备付金 | 20196331.56 |
存出保证金 | 43801.27 |
交易性金融资产 | 1921661374.71 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1921661374.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 34542331.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 5230200.0 |
资产总计 | 1982341310.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 636498705.25 |
应付证券清算款 | 28644.62 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 930273.94 |
应付托管费 | 232568.49 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 512000.0 |
应付利息 | 207370.71 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 293931.92 |
负债合计 | 638723749.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1312442790.6 |
所有者权益合计 | 1343617561.08 |
负债和所有者权益合计 | 1982341310.74 |
资产: | |
银行存款 | 662553.13 |
结算备付金 | 21911944.81 |
存出保证金 | 101511.32 |
交易性金融资产 | 1574946328.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1574946328.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 50922533.93 |
应收利息 | 38515995.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1687060867.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 616931868.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 752178.03 |
应付托管费 | 188044.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 512000.0 |
应付利息 | 227149.46 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 390000.0 |
负债合计 | 619015405.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1032589408.45 |
所有者权益合计 | 1068045462.32 |
负债和所有者权益合计 | 1687060867.35 |
资产: | |
银行存款 | 4699629.65 |
结算备付金 | 25239109.43 |
存出保证金 | 85885.95 |
交易性金融资产 | 1994275221.55 |
股票投资 | 89378350.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1904896870.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10947240.88 |
应收利息 | 34327577.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2069574664.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 741718431.87 |
应付证券清算款 | 15374011.59 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 936312.25 |
应付托管费 | 234078.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 512000.0 |
应付利息 | 288549.03 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 293396.69 |
负债合计 | 759521682.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1264700411.12 |
所有者权益合计 | 1310052982.43 |
负债和所有者权益合计 | 2069574664.5 |
资产: | |
银行存款 | 434052.17 |
结算备付金 | 32486152.64 |
存出保证金 | 89691.9 |
交易性金融资产 | 2121627154.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2116627154.3 |
资产支持证券投资 | 5000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2223107.68 |
应收利息 | 54980372.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2211840531.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 686267987.29 |
应付证券清算款 | 140328.01 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1050617.08 |
应付托管费 | 262654.26 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 512000.0 |
应付利息 | 579541.67 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 390000.0 |
负债合计 | 689222831.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1469005950.04 |
所有者权益合计 | 1522617700.02 |
负债和所有者权益合计 | 2211840531.27 |
资产: | |
银行存款 | 150917226.49 |
结算备付金 | 15823868.67 |
存出保证金 | 73191.11 |
交易性金融资产 | 2029177893.29 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2009079893.29 |
资产支持证券投资 | 20098000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 34194789.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2230186969.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 660068660.54 |
应付证券清算款 | 65645.64 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1039979.65 |
应付托管费 | 259994.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 578931.2 |
应付利息 | 224060.22 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 193396.69 |
负债合计 | 662455217.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1548826121.98 |
所有者权益合计 | 1567731751.25 |
负债和所有者权益合计 | 2230186969.01 |
资产: | |
银行存款 | 509533796.19 |
结算备付金 | 40434101.34 |
存出保证金 | 34234.4 |
交易性金融资产 | 1834999406.61 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1834999406.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3257965.67 |
应收利息 | 55260599.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2443520103.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 559318440.22 |
应付证券清算款 | 29726932.3 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1308804.61 |
应付托管费 | 327201.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 578931.2 |
应付利息 | 253153.37 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 330000.0 |
负债合计 | 591872242.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1887427219.98 |
所有者权益合计 | 1851647860.81 |
负债和所有者权益合计 | 2443520103.67 |
资产: | |
银行存款 | 1881782.0 |
结算备付金 | 26438679.98 |
存出保证金 | 49783.14 |
交易性金融资产 | 2949006738.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2949006738.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 43653880.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3021030864.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 656498794.05 |
应付证券清算款 | 20246459.81 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1592726.35 |
应付托管费 | 398181.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 66931.2 |
应付利息 | 304463.66 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 42856.8 |
负债合计 | 679196930.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2330159322.58 |
所有者权益合计 | 2341833934.26 |
负债和所有者权益合计 | 3021030864.5 |