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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实增强信用定期债券 (000005)
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嘉实增强信用定期债券000005
基金类型:债券型     成立日期:2013-03-08     基金规模:0.46亿份     基金经理: 刘宁 
基金全称:嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    封闭期:1年
 
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日增长率:     累计净值:

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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

嘉实增强信用定期债券资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 274943.34
结算备付金 482539.85
存出保证金 6168.65
交易性金融资产 73522237.96
股票投资 318408.96
基金投资 --
债券投资 73203829.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1228349.84
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 75514239.64
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 17999774.5
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 38431.78
应付托管费 9607.95
应付销售服务费 --
应付税费 518654.93
应付利息 13135.61
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 89507.6
负债合计 18677477.06
所有者权益:
实收基金 56339166.64
所有者权益合计 56836762.58
负债和所有者权益合计 75514239.64
资产:
银行存款 950809.17
结算备付金 3352353.45
存出保证金 5557.64
交易性金融资产 176386462.6
股票投资 954207.45
基金投资 --
债券投资 175432255.15
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3027449.28
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 183722632.14
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 59999759.5
应付证券清算款 125096.59
应付赎回款 --
应付管理人报酬 83815.86
应付托管费 20953.96
应付销售服务费 --
应付税费 523245.17
应付利息 17365.18
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 180000.0
负债合计 60957628.59
所有者权益:
实收基金 119430034.6
所有者权益合计 122765003.55
负债和所有者权益合计 183722632.14
资产:
银行存款 854488.83
结算备付金 5378354.85
存出保证金 11460.99
交易性金融资产 179941845.84
股票投资 523448.0
基金投资 --
债券投资 179418397.84
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2970732.0
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 189156882.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 54063784.9
应付证券清算款 11576.28
应付赎回款 --
应付管理人报酬 89343.81
应付托管费 22335.95
应付销售服务费 --
应付税费 527279.88
应付利息 4899.3
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 91956.09
负债合计 54819108.89
所有者权益:
实收基金 131177613.53
所有者权益合计 134337773.62
负债和所有者权益合计 189156882.51
资产:
银行存款 251247.23
结算备付金 3653596.55
存出保证金 7670.76
交易性金融资产 188764050.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 188764050.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3006810.91
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 195683375.45
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 56057781.91
应付证券清算款 58715.78
应付赎回款 --
应付管理人报酬 94850.45
应付托管费 23712.61
应付销售服务费 --
应付税费 526507.7
应付利息 8952.06
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 220000.0
负债合计 56996574.09
所有者权益:
实收基金 133663895.17
所有者权益合计 138686801.36
负债和所有者权益合计 195683375.45
资产:
银行存款 402555.65
结算备付金 2378966.24
存出保证金 26223.76
交易性金融资产 184599900.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 184599900.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5500000.0
应收利息 2423222.83
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 195330868.48
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 57573783.39
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 90235.71
应付托管费 22558.91
应付销售服务费 --
应付税费 531722.53
应付利息 30647.32
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 193396.69
负债合计 58449625.09
所有者权益:
实收基金 133945745.71
所有者权益合计 136881243.39
负债和所有者权益合计 195330868.48
资产:
银行存款 602193.38
结算备付金 10685767.21
存出保证金 18844.7
交易性金融资产 868966364.1
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 868966364.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 18064324.19
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 898337493.58
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 89500000.0
应付证券清算款 103813.0
应付赎回款 --
应付管理人报酬 570911.23
应付托管费 142727.83
应付销售服务费 --
应付税费 512000.0
应付利息 10096.88
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 390000.0
负债合计 91243604.92
所有者权益:
实收基金 805740364.4
所有者权益合计 807093888.66
负债和所有者权益合计 898337493.58
资产:
银行存款 531894.14
结算备付金 6239925.15
存出保证金 9837.91
交易性金融资产 1366001622.68
股票投资 23891776.0
基金投资 --
债券投资 1324189046.68
资产支持证券投资 17920800.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 816166.13
应收利息 22950695.91
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 5230200.0
资产总计 1401780341.92
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 396363824.9
应付证券清算款 30203.9
应付赎回款 --
应付管理人报酬 677265.83
应付托管费 169316.48
应付销售服务费 --
应付税费 512000.0
应付利息 99376.58
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 293396.69
负债合计 398166192.71
所有者权益:
实收基金 994456943.01
所有者权益合计 1003614149.21
负债和所有者权益合计 1401780341.92
资产:
银行存款 376883.16
结算备付金 1420144.22
存出保证金 467.15
交易性金融资产 1473445290.9
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1473445290.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 30653533.36
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 5230200.0
资产总计 1511126518.79
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 195224416.96
应付证券清算款 203422.22
应付赎回款 --
应付管理人报酬 897250.0
应付托管费 224312.51
应付销售服务费 --
应付税费 512000.0
应付利息 151139.48
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 390000.0
负债合计 197616058.4
所有者权益:
实收基金 1309116688.57
所有者权益合计 1313510460.39
负债和所有者权益合计 1511126518.79
资产:
银行存款 667271.64
结算备付金 20196331.56
存出保证金 43801.27
交易性金融资产 1921661374.71
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1921661374.71
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 34542331.56
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 5230200.0
资产总计 1982341310.74
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 636498705.25
应付证券清算款 28644.62
应付赎回款 --
应付管理人报酬 930273.94
应付托管费 232568.49
应付销售服务费 --
应付税费 512000.0
应付利息 207370.71
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 293931.92
负债合计 638723749.66
所有者权益:
实收基金 1312442790.6
所有者权益合计 1343617561.08
负债和所有者权益合计 1982341310.74
资产:
银行存款 662553.13
结算备付金 21911944.81
存出保证金 101511.32
交易性金融资产 1574946328.7
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1574946328.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 50922533.93
应收利息 38515995.46
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1687060867.35
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 616931868.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 752178.03
应付托管费 188044.5
应付销售服务费 --
应付税费 512000.0
应付利息 227149.46
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 390000.0
负债合计 619015405.03
所有者权益:
实收基金 1032589408.45
所有者权益合计 1068045462.32
负债和所有者权益合计 1687060867.35
资产:
银行存款 4699629.65
结算备付金 25239109.43
存出保证金 85885.95
交易性金融资产 1994275221.55
股票投资 89378350.9
基金投资 --
债券投资 1904896870.65
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 10947240.88
应收利息 34327577.04
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2069574664.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 741718431.87
应付证券清算款 15374011.59
应付赎回款 --
应付管理人报酬 936312.25
应付托管费 234078.04
应付销售服务费 --
应付税费 512000.0
应付利息 288549.03
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 293396.69
负债合计 759521682.07
所有者权益:
实收基金 1264700411.12
所有者权益合计 1310052982.43
负债和所有者权益合计 2069574664.5
资产:
银行存款 434052.17
结算备付金 32486152.64
存出保证金 89691.9
交易性金融资产 2121627154.3
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2116627154.3
资产支持证券投资 5000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2223107.68
应收利息 54980372.58
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2211840531.27
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 686267987.29
应付证券清算款 140328.01
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1050617.08
应付托管费 262654.26
应付销售服务费 --
应付税费 512000.0
应付利息 579541.67
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 390000.0
负债合计 689222831.25
所有者权益:
实收基金 1469005950.04
所有者权益合计 1522617700.02
负债和所有者权益合计 2211840531.27
资产:
银行存款 150917226.49
结算备付金 15823868.67
存出保证金 73191.11
交易性金融资产 2029177893.29
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2009079893.29
资产支持证券投资 20098000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 34194789.45
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2230186969.01
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 660068660.54
应付证券清算款 65645.64
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1039979.65
应付托管费 259994.92
应付销售服务费 --
应付税费 578931.2
应付利息 224060.22
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 193396.69
负债合计 662455217.76
所有者权益:
实收基金 1548826121.98
所有者权益合计 1567731751.25
负债和所有者权益合计 2230186969.01
资产:
银行存款 509533796.19
结算备付金 40434101.34
存出保证金 34234.4
交易性金融资产 1834999406.61
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1834999406.61
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3257965.67
应收利息 55260599.46
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2443520103.67
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 559318440.22
应付证券清算款 29726932.3
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1308804.61
应付托管费 327201.12
应付销售服务费 --
应付税费 578931.2
应付利息 253153.37
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 330000.0
负债合计 591872242.86
所有者权益:
实收基金 1887427219.98
所有者权益合计 1851647860.81
负债和所有者权益合计 2443520103.67
资产:
银行存款 1881782.0
结算备付金 26438679.98
存出保证金 49783.14
交易性金融资产 2949006738.9
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2949006738.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 43653880.48
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3021030864.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 656498794.05
应付证券清算款 20246459.81
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1592726.35
应付托管费 398181.6
应付销售服务费 --
应付税费 66931.2
应付利息 304463.66
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 42856.8
负债合计 679196930.24
所有者权益:
实收基金 2330159322.58
所有者权益合计 2341833934.26
负债和所有者权益合计 3021030864.5
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