为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实增强信用定期债券 (000005)
点赞|评论
嘉实增强信用定期债券000005
基金类型:债券型     成立日期:2013-03-08     基金规模:0.46亿份     基金经理: 刘宁 
基金全称:嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.20%
  • 近一月
    增长率
    1.09%
  • 近一季
    增长率
    1.80%
  • 近半年
    增长率
    1.54%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

预计开放日(有限制): 06-08 详情>

  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
嘉实核心成长混合A 1.2001 7.48%
嘉实优质精选混合A 1.2173 7.47%
嘉实核心成长混合C 1.199 7.47%
嘉实优质精选混合C 1.2167 7.46%
嘉实稳泰债券 1.081 4.14%
名称 万份收益 7日年化
嘉实快线货币C 1.1002 4.03%
嘉实快线货币B 1.0942 3.99%
嘉实货币B 1.6495 3.30%
嘉实货币A 1.5838 3.05%
嘉实货币E 1.584 3.05%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -2.77%
鹏华中证国防指数(LOF) -7.25%
兴全有机增长混合 -2.32%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6521
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实增强信用定期债券主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 4341036.36元
本期利润 2318644.14元
加权平均基金份额本期利润 0.0265元
本期加权平均净值利润率 2.54%
本期基金份额净值增长率 2.62%
期末数据和指标
期末可供分配利润 280569.22元
期末可供分配基金份额利润 0.005元
期末基金资产净值 56836762.58元
期末基金份额净值 1.009元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 44.03%
期间数据和指标
本期已实现收益 9052348.2元
本期利润 8152196.23元
加权平均基金份额本期利润 0.0636元
本期加权平均净值利润率 6.13%
本期基金份额净值增长率 6.32%
期末数据和指标
期末可供分配利润 446377.52元
期末可供分配基金份额利润 0.0037元
期末基金资产净值 122765003.55元
期末基金份额净值 1.028元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 40.35%
期间数据和指标
本期已实现收益 5172523.84元
本期利润 3201995.48元
加权平均基金份额本期利润 0.0241元
本期加权平均净值利润率 2.32%
本期基金份额净值增长率 2.29%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1061419.47元
期末可供分配基金份额利润 0.0081元
期末基金资产净值 134337773.62元
期末基金份额净值 1.024元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 35.03%
期间数据和指标
本期已实现收益 629078.68元
本期利润 17831938.93元
加权平均基金份额本期利润 0.0703元
本期加权平均净值利润率 6.91%
本期基金份额净值增长率 8.26%
期末数据和指标
期末可供分配利润 907505.99元
期末可供分配基金份额利润 0.0068元
期末基金资产净值 138686801.36元
期末基金份额净值 1.038元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 32.01%
期间数据和指标
本期已实现收益 -4150623.33元
本期利润 11764395.64元
加权平均基金份额本期利润 0.0311元
本期加权平均净值利润率 3.07%
本期基金份额净值增长率 3.57%
期末数据和指标
期末可供分配利润 107859.52元
期末可供分配基金份额利润 0.0008元
期末基金资产净值 136881243.39元
期末基金份额净值 1.022元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 26.29%
期间数据和指标
本期已实现收益 42223995.24元
本期利润 28193781.81元
加权平均基金份额本期利润 0.0271元
本期加权平均净值利润率 2.69%
本期基金份额净值增长率 2.83%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1353524.26元
期末可供分配基金份额利润 0.0017元
期末基金资产净值 807093888.66元
期末基金份额净值 1.002元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.93%
期间数据和指标
本期已实现收益 18616597.11元
本期利润 14593993.57元
加权平均基金份额本期利润 0.0126元
本期加权平均净值利润率 1.25%
本期基金份额净值增长率 1.38%
期末数据和指标
期末可供分配利润 9157206.2元
期末可供分配基金份额利润 0.0092元
期末基金资产净值 1003614149.21元
期末基金份额净值 1.009元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.22%
期间数据和指标
本期已实现收益 54707506.34元
本期利润 15962925.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0123元
本期加权平均净值利润率 1.19%
本期基金份额净值增长率 1.42%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3452481.88元
期末可供分配基金份额利润 0.0026元
期末基金资产净值 1313510460.39元
期末基金份额净值 1.003元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.58%
期间数据和指标
本期已实现收益 28536169.91元
本期利润 13944078.99元
加权平均基金份额本期利润 0.0109元
本期加权平均净值利润率 1.05%
本期基金份额净值增长率 1.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6022287.04元
期末可供分配基金份额利润 0.0046元
期末基金资产净值 1343617561.08元
期末基金份额净值 1.024元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.48%
期间数据和指标
本期已实现收益 110313774.57元
本期利润 129784161.55元
加权平均基金份额本期利润 0.1006元
本期加权平均净值利润率 9.58%
本期基金份额净值增长率 9.39%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6853217.54元
期末可供分配基金份额利润 0.0066元
期末基金资产净值 1068045462.32元
期末基金份额净值 1.034元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.92%
期间数据和指标
本期已实现收益 89878299.61元
本期利润 101432975.88元
加权平均基金份额本期利润 0.0719元
本期加权平均净值利润率 6.78%
本期基金份额净值增长率 6.82%
期末数据和指标
期末可供分配利润 18088354.01元
期末可供分配基金份额利润 0.0143元
期末基金资产净值 1310052982.43元
期末基金份额净值 1.036元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.18%
期间数据和指标
本期已实现收益 69804962.08元
本期利润 136203260.54元
加权平均基金份额本期利润 0.0857元
本期加权平均净值利润率 8.47%
本期基金份额净值增长率 8.96%
期末数据和指标
期末可供分配利润 29054443.54元
期末可供分配基金份额利润 0.0198元
期末基金资产净值 1522617700.02元
期末基金份额净值 1.036元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.89%
期间数据和指标
本期已实现收益 -5958956.75元
本期利润 50845426.01元
加权平均基金份额本期利润 0.0305元
本期加权平均净值利润率 3.07%
本期基金份额净值增长率 3.16%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2201866.83元
期末可供分配基金份额利润 0.0014元
期末基金资产净值 1567731751.25元
期末基金份额净值 1.012元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 10804191.23元
本期利润 -37249265.39元
加权平均基金份额本期利润 -0.0163元
本期加权平均净值利润率 -1.63%
本期基金份额净值增长率 -1.9%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -35779359.17元
期末可供分配基金份额利润 -0.019元
期末基金资产净值 1851647860.81元
期末基金份额净值 0.981元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -1.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 21880127.98元
本期利润 13140750.58元
加权平均基金份额本期利润 0.0053元
本期加权平均净值利润率 0.53%
本期基金份额净值增长率 0.5%
期末数据和指标
期末可供分配利润 11674611.68元
期末可供分配基金份额利润 0.005元
期末基金资产净值 2341833934.26元
期末基金份额净值 1.005元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.5%
众禄基金app
众禄微信公众号