| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得港股通新机遇… | 0.4931 | 3.16% |
| 西部利得港股通新机遇… | 0.4914 | 3.15% |
| 西部利得科技创新混合… | 0.979 | 1.49% |
| 西部利得科技创新混合… | 0.9776 | 1.48% |
| 西部利得景程混合A | 1.0506 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.7958 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4817 | 1.96% |
| 西部利得天添富货币A | 0.7302 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4159 | 1.72% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4206 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6006.69 | 4661.37 | 77.60% | 349.42 | 5.82% | -- | -- | 971.79 | 16.18% |
| 2023-06-30 | 2236.31 | 1868.13 | 83.54% | 124.54 | 5.57% | -- | -- | 231.12 | 10.33% |
| 2022-12-31 | 2886.59 | 2542.14 | 88.07% | 169.48 | 5.87% | -- | -- | 150.65 | 5.22% |
| 2022-06-30 | 1411.38 | 1245.65 | 88.26% | 83.04 | 5.88% | -- | -- | 70.10 | 4.97% |
| 2021-12-31 | 6140.55 | 2721.64 | 44.32% | 181.44 | 2.95% | 3150.40 | 51.30% | 61.00 | 0.99% |
| 2021-06-30 | 2227.84 | 1065.27 | 47.82% | 71.02 | 3.19% | 1068.14 | 47.95% | 11.55 | 0.52% |
| 2020-12-31 | 1500.55 | 704.25 | 46.93% | 46.95 | 3.13% | 727.30 | 48.47% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 272.96 | 125.29 | 45.90% | 8.35 | 3.06% | 130.06 | 47.65% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 284.92 | 167.36 | 58.74% | 11.16 | 3.92% | 90.64 | 31.81% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 92.80 | 65.04 | 70.08% | 4.34 | 4.67% | 17.69 | 19.06% | -- | -- |
