鹏华国企债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
30973388.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15612.51 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14967.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31003968.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
432652.15 |
| 应付管理人报酬 |
3572.95 |
| 应付托管费 |
1190.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71302.08 |
| 负债合计 |
510549.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26569304.55 |
| 所有者权益合计 |
30493418.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
31003968.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1253640.39 |
| 结算备付金 |
533119.54 |
| 存出保证金 |
24575.33 |
| 交易性金融资产 |
34795418.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34795418.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
368822.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31294.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37006870.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76392.98 |
| 应付管理人报酬 |
18251.1 |
| 应付托管费 |
6083.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1797.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231112.85 |
| 负债合计 |
337953.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31988076.91 |
| 所有者权益合计 |
36668917.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
37006870.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1005669.23 |
| 结算备付金 |
894465.85 |
| 存出保证金 |
30083.95 |
| 交易性金融资产 |
45996726.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45996726.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10195000.0 |
| 应收证券清算款 |
34119.37 |
| 应收利息 |
1091887.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13871.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59261824.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000.0 |
| 应付证券清算款 |
19524.85 |
| 应付赎回款 |
19790.23 |
| 应付管理人报酬 |
30083.44 |
| 应付托管费 |
10027.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550007.14 |
| 负债合计 |
739792.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50541991.18 |
| 所有者权益合计 |
58522032.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
59261824.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2205735.64 |
| 结算备付金 |
469409.83 |
| 存出保证金 |
58158.74 |
| 交易性金融资产 |
96556368.59 |
| 股票投资 |
14935914.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81620454.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
797340.56 |
| 应收利息 |
2287631.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2780.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102377425.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15867.39 |
| 应付管理人报酬 |
48541.28 |
| 应付托管费 |
16180.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-882.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373575.81 |
| 负债合计 |
4011827.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86860442.85 |
| 所有者权益合计 |
98365598.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
102377425.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23324308.24 |
| 结算备付金 |
6924480.59 |
| 存出保证金 |
210181.06 |
| 交易性金融资产 |
253024200.86 |
| 股票投资 |
39746300.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213277900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4414833.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68860.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287966864.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10800000.0 |
| 应付证券清算款 |
20854256.51 |
| 应付赎回款 |
20739.17 |
| 应付管理人报酬 |
134290.16 |
| 应付托管费 |
44763.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
232.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450035.79 |
| 负债合计 |
32573472.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220730025.44 |
| 所有者权益合计 |
255393391.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
287966864.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4795070.81 |
| 结算备付金 |
432130.73 |
| 存出保证金 |
22559.25 |
| 交易性金融资产 |
600075547.26 |
| 股票投资 |
84782306.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
515293240.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13665473.53 |
| 应收利息 |
6845171.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11875.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625847828.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35000000.0 |
| 应付证券清算款 |
12786803.75 |
| 应付赎回款 |
304118.62 |
| 应付管理人报酬 |
283435.83 |
| 应付托管费 |
94478.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271729.4 |
| 负债合计 |
49054485.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
468253488.25 |
| 所有者权益合计 |
576793343.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
625847828.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3890935.43 |
| 结算备付金 |
2597938.65 |
| 存出保证金 |
10658.8 |
| 交易性金融资产 |
91771324.0 |
| 股票投资 |
8675840.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83095484.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
996461.07 |
| 应收利息 |
1441878.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
819750.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101528947.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
173537.98 |
| 应付管理人报酬 |
41987.45 |
| 应付托管费 |
13995.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345033.59 |
| 负债合计 |
19586405.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66006430.67 |
| 所有者权益合计 |
81942541.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
101528947.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6516221.13 |
| 结算备付金 |
1085879.83 |
| 存出保证金 |
12064.49 |
| 交易性金融资产 |
104039213.54 |
| 股票投资 |
11384605.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92654608.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3370298.0 |
| 应收利息 |
2367340.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
356434.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117747452.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2964148.39 |
| 应付管理人报酬 |
51183.8 |
| 应付托管费 |
17061.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474270.6 |
| 负债合计 |
18628547.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82028666.46 |
| 所有者权益合计 |
99118904.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
117747452.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4181711.89 |
| 结算备付金 |
4162269.44 |
| 存出保证金 |
21386.85 |
| 交易性金融资产 |
158686573.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158686573.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2380335.33 |
| 应收利息 |
3659576.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25373.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173117225.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
642294.99 |
| 应付管理人报酬 |
67448.96 |
| 应付托管费 |
22482.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351775.33 |
| 负债合计 |
54084002.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107854236.52 |
| 所有者权益合计 |
119033223.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
173117225.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2082325.12 |
| 结算备付金 |
13983500.73 |
| 存出保证金 |
24253.97 |
| 交易性金融资产 |
305204480.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305204480.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3636702.87 |
| 应收利息 |
8061978.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14980.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333008221.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2446134.81 |
| 应付管理人报酬 |
117338.37 |
| 应付托管费 |
39112.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178239.29 |
| 负债合计 |
116782400.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207922824.87 |
| 所有者权益合计 |
216225821.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
333008221.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2322216.99 |
| 结算备付金 |
29448706.84 |
| 存出保证金 |
14752.27 |
| 交易性金融资产 |
697644989.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
697644989.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1828342.52 |
| 应收利息 |
18230763.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1984.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
749491756.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1777877.39 |
| 应付管理人报酬 |
272653.73 |
| 应付托管费 |
90884.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228700.5 |
| 负债合计 |
251771966.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510246035.09 |
| 所有者权益合计 |
497719789.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
749491756.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2485963.0 |
| 结算备付金 |
2106320.81 |
| 存出保证金 |
20275.11 |
| 交易性金融资产 |
1064067878.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1064067878.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5005257.34 |
| 应收利息 |
15092792.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3745.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1088782232.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2417122.49 |
| 应付管理人报酬 |
463823.04 |
| 应付托管费 |
154607.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
52944.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130263.36 |
| 负债合计 |
192126285.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
893886557.12 |
| 所有者权益合计 |
896655946.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1088782232.15 |
