名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实中证500ETF联接A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 26778.95 | 5953.39 | 0.29% |
年报 | 20825.56 | 2636.13 | 0.14% |
第四季度报 | 20825.56 | -1056.02 | 0.05% |
第三季度报 | 21881.58 | -4995.80 | 0.19% |
中报 | 26877.38 | 8687.95 | 0.48% |
第二季度报 | 26877.38 | 2430.96 | 0.10% |
第一季度报 | 24446.42 | 6256.99 | 0.34% |
年报 | 18189.43 | 11933.90 | 1.91% |
第四季度报 | 18189.43 | 2820.07 | 0.18% |
第三季度报 | 15369.37 | 8863.42 | 1.36% |
中报 | 6505.95 | 250.42 | 0.04% |
第二季度报 | 6505.95 | 583.91 | 0.10% |
第一季度报 | 5922.04 | -333.49 | 0.05% |
年报 | 6255.53 | -23036.01 | 0.79% |
第四季度报 | 6255.53 | 63.11 | 0.01% |
第三季度报 | 6192.43 | -3345.93 | 0.35% |
中报 | 9538.35 | -19753.19 | 0.67% |
2013-07-19第二季度报 | 9538.35 | -19753.19 | 0.67% |
2013-03-23基金合同生效公告书 | 29291.54 | -- | --% |