| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.5566 | 3.27% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7152 | 3.26% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.0408 | 3.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0429 | 3.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5328 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4679 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4679 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -126689971.57 |
| 1.利息收入 | 553420.4 |
| 存款利息收入 | 553420.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20519994.65 |
| 股票投资收益 | -1236267.77 |
| 基金投资收益 | -18531200.39 |
| 债券投资收益 | 6096.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -835757.69 |
| 股利收益 | 77134.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107023637.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300240.06 |
| 减：二、费用 | 1790323.72 |
| 1.管理人报酬 | 221940.32 |
| 2.托管费 | 73980.18 |
| 3.销售服务费 | 1302038.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179107.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128480295.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128480295.29 |
| 一、收入： | 82752001.11 |
| 1.利息收入 | 284311.6 |
| 存款利息收入 | 284311.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3005322.69 |
| 股票投资收益 | -269282.4 |
| 基金投资收益 | 2996561.28 |
| 债券投资收益 | 6096.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 213633.27 |
| 股利收益 | 58313.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79287724.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174642.23 |
| 减：二、费用 | 872086.69 |
| 1.管理人报酬 | 110718.18 |
| 2.托管费 | 36906.09 |
| 3.销售服务费 | 602689.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108516.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81879914.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81879914.42 |
| 一、收入： | -408169357.76 |
| 1.利息收入 | 556502.17 |
| 存款利息收入 | 556502.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94037069.25 |
| 股票投资收益 | -4475719.13 |
| 基金投资收益 | -90696391.54 |
| 债券投资收益 | 1845.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1093280.5 |
| 股利收益 | 39915.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-315193035.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504244.48 |
| 减：二、费用 | 1436811.57 |
| 1.管理人报酬 | 211574.19 |
| 2.托管费 | 70524.78 |
| 3.销售服务费 | 932447.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215622.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-409606169.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-409606169.33 |
| 一、收入： | -222304831.4 |
| 1.利息收入 | 280834.93 |
| 存款利息收入 | 280834.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69016279.23 |
| 股票投资收益 | -1145215.44 |
| 基金投资收益 | -69109568.99 |
| 债券投资收益 | 1315.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1205262.29 |
| 股利收益 | 31927.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153906099.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336712.06 |
| 减：二、费用 | 720849.3 |
| 1.管理人报酬 | 102967.98 |
| 2.托管费 | 34322.65 |
| 3.销售服务费 | 469644.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107272.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-223025680.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-223025680.7 |
| 一、收入： | 291823684.76 |
| 1.利息收入 | 548727.1 |
| 存款利息收入 | 532890.02 |
| 债券利息收入 | 15837.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100679025.42 |
| 股票投资收益 | 2291352.65 |
| 基金投资收益 | 93971385.6 |
| 债券投资收益 | 5819.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4045242.71 |
| 股利收益 | 365224.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189513138.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1082794.23 |
| 减：二、费用 | 2982356.47 |
| 1.管理人报酬 | 193395.79 |
| 2.托管费 | 64465.24 |
| 3.销售服务费 | 726638.64 |
| 4.交易费用 | 1413744.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231252.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288841328.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288841328.29 |
| 一、收入： | 122228170.82 |
| 1.利息收入 | 192353.72 |
| 存款利息收入 | 180476.75 |
| 债券利息收入 | 11876.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22148763.57 |
| 股票投资收益 | 259484.9 |
| 基金投资收益 | 20765320.81 |
| 债券投资收益 | 4258.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 830873.79 |
| 股利收益 | 288825.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99343558.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
543495.3 |
| 减：二、费用 | 1025597.48 |
| 1.管理人报酬 | 76975.92 |
| 2.托管费 | 25658.61 |
| 3.销售服务费 | 313292.09 |
| 4.交易费用 | 412895.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119029.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121202573.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121202573.34 |
| 一、收入： | 535160566.32 |
| 1.利息收入 | 1075665.1 |
| 存款利息收入 | 869885.65 |
| 债券利息收入 | 51114.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
615127693.56 |
| 股票投资收益 | 24384378.19 |
| 基金投资收益 | 584698404.17 |
| 债券投资收益 | 263761.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5497460.2 |
| 股利收益 | 283689.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83576898.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2534106.26 |
| 减：二、费用 | 8775237.09 |
| 1.管理人报酬 | 241822.11 |
| 2.托管费 | 80607.34 |
| 3.销售服务费 | 1168601.81 |
| 4.交易费用 | 4975089.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262430.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
526385329.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
526385329.23 |
| 一、收入： | 329885742.74 |
| 1.利息收入 | 710989.41 |
| 存款利息收入 | 599046.17 |
| 债券利息收入 | 1122.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195016796.8 |
| 股票投资收益 | 11315793.65 |
| 基金投资收益 | 180037833.07 |
| 债券投资收益 | 253034.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3260955.34 |
| 股利收益 | 149180.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132612401.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1545555.09 |
| 减：二、费用 | 3774223.86 |
| 1.管理人报酬 | 138932.66 |
| 2.托管费 | 46310.86 |
| 3.销售服务费 | 806916.96 |
| 4.交易费用 | 2067316.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132890.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
326111518.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
326111518.88 |
| 一、收入： | 352554108.29 |
| 1.利息收入 | 1152777.26 |
| 存款利息收入 | 968610.61 |
| 债券利息收入 | 1405.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40335536.17 |
| 股票投资收益 | 11252737.94 |
| 基金投资收益 | -56268241.72 |
| 债券投资收益 | 559396.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3628739.11 |
| 股利收益 | 491831.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
389288215.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2448651.75 |
| 减：二、费用 | 5948389.47 |
| 1.管理人报酬 | 473734.66 |
| 2.托管费 | 115371.22 |
| 3.销售服务费 | 578028.81 |
| 4.交易费用 | 4511648.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258615.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
346605718.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
346605718.82 |
| 一、收入： | 184741790.91 |
| 1.利息收入 | 402047.25 |
| 存款利息收入 | 390063.86 |
| 债券利息收入 | 634.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20560907.77 |
| 股票投资收益 | 9903501.12 |
| 基金投资收益 | -31066941.88 |
| 债券投资收益 | 157353.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 78403.11 |
| 股利收益 | 366775.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203244022.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1656628.99 |
| 减：二、费用 | 2607177.17 |
| 1.管理人报酬 | 327408.92 |
| 2.托管费 | 66595.87 |
| 3.销售服务费 | 139398.49 |
| 4.交易费用 | 1936965.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125818.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182134613.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182134613.74 |
| 一、收入： | -330332110.65 |
| 1.利息收入 | 415492.28 |
| 存款利息收入 | 411241.38 |
| 债券利息收入 | 114.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48852829.7 |
| 股票投资收益 | -11611272.23 |
| 基金投资收益 | -37072166.59 |
| 债券投资收益 | 76470.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -598880.0 |
| 股利收益 | 353018.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282447669.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552896.29 |
| 减：二、费用 | 2150781.26 |
| 1.管理人报酬 | 446290.62 |
| 2.托管费 | 89258.16 |
| 3.销售服务费 | 1367.37 |
| 4.交易费用 | 1192757.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421106.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-332482891.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-332482891.91 |
| 一、收入： | -115255468.17 |
| 1.利息收入 | 173952.19 |
| 存款利息收入 | 173946.41 |
| 债券利息收入 | 5.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6839306.0 |
| 股票投资收益 | -3327715.53 |
| 基金投资收益 | -3675857.15 |
| 债券投资收益 | 1768.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -50520.0 |
| 股利收益 | 213018.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108914543.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324429.01 |
| 减：二、费用 | 989047.81 |
| 1.管理人报酬 | 187089.72 |
| 2.托管费 | 37417.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 568481.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196058.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116244515.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116244515.98 |
| 一、收入： | 26989626.14 |
| 1.利息收入 | 371346.71 |
| 存款利息收入 | 371034.79 |
| 债券利息收入 | 311.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5534199.08 |
| 股票投资收益 | -602592.09 |
| 基金投资收益 | 5750972.9 |
| 债券投资收益 | 37117.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 106360.0 |
| 股利收益 | 242340.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19723795.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1360285.07 |
| 减：二、费用 | 2641818.92 |
| 1.管理人报酬 | 395961.35 |
| 2.托管费 | 79192.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1769238.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397426.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24347807.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24347807.22 |
| 一、收入： | -9969230.35 |
| 1.利息收入 | 158602.72 |
| 存款利息收入 | 158602.31 |
| 债券利息收入 | 0.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10113264.88 |
| 股票投资收益 | -1507160.84 |
| 基金投资收益 | -8701542.04 |
| 债券投资收益 | 309.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -66480.0 |
| 股利收益 | 161608.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-630807.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
616238.85 |
| 减：二、费用 | 1138699.82 |
| 1.管理人报酬 | 173745.96 |
| 2.托管费 | 34749.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 743685.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186519.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11107930.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11107930.17 |
| 一、收入： | -44497402.64 |
| 1.利息收入 | 297458.55 |
| 存款利息收入 | 297456.43 |
| 债券利息收入 | 2.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3369495.84 |
| 股票投资收益 | -2445057.73 |
| 基金投资收益 | -1796956.76 |
| 债券投资收益 | 2130.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 775018.18 |
| 股利收益 | 95369.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42229172.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
803807.11 |
| 减：二、费用 | 1584881.66 |
| 1.管理人报酬 | 276115.7 |
| 2.托管费 | 55223.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 870000.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383542.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46082284.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46082284.3 |
| 一、收入： | -66542741.87 |
| 1.利息收入 | 129079.86 |
| 存款利息收入 | 129078.92 |
| 债券利息收入 | 0.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3013463.94 |
| 股票投资收益 | -972794.89 |
| 基金投资收益 | -1842766.35 |
| 债券投资收益 | 557.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -274861.82 |
| 股利收益 | 76401.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63906767.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248409.87 |
| 减：二、费用 | 601959.92 |
| 1.管理人报酬 | 109760.01 |
| 2.托管费 | 21952.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 272997.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197250.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67144701.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67144701.79 |
| 一、收入： | 140742676.66 |
| 1.利息收入 | 342807.92 |
| 存款利息收入 | 342807.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155043862.3 |
| 股票投资收益 | 22572451.77 |
| 基金投资收益 | 130315203.01 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2035301.82 |
| 股利收益 | 120905.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17582219.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2938226.29 |
| 减：二、费用 | 3207283.55 |
| 1.管理人报酬 | 270651.94 |
| 2.托管费 | 54130.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2478111.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404390.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137535393.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137535393.11 |
| 一、收入： | 205395686.3 |
| 1.利息收入 | 146021.56 |
| 存款利息收入 | 146021.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125899728.09 |
| 股票投资收益 | 7640410.34 |
| 基金投资收益 | 118196117.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63200.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77792696.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1557240.27 |
| 减：二、费用 | 1229091.03 |
| 1.管理人报酬 | 112554.97 |
| 2.托管费 | 22511.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 890852.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203172.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204166595.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204166595.27 |
| 一、收入： | 44822405.97 |
| 1.利息收入 | 63596.55 |
| 存款利息收入 | 63595.84 |
| 债券利息收入 | 0.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9218188.67 |
| 股票投资收益 | 1252490.44 |
| 基金投资收益 | 7946427.33 |
| 债券投资收益 | 179.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19091.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35038887.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501733.06 |
| 减：二、费用 | 769747.47 |
| 1.管理人报酬 | 54132.91 |
| 2.托管费 | 10826.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 317546.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387241.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44052658.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44052658.5 |
| 一、收入： | 2108848.28 |
| 1.利息收入 | 16671.54 |
| 存款利息收入 | 16671.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1272886.95 |
| 股票投资收益 | -146957.77 |
| 基金投资收益 | 1406891.14 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12953.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
742043.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77246.5 |
| 减：二、费用 | 271923.24 |
| 1.管理人报酬 | 14468.65 |
| 2.托管费 | 2893.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63781.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190779.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1836925.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1836925.04 |
| 一、收入： | 19959313.89 |
| 1.利息收入 | 159714.87 |
| 存款利息收入 | 159714.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15323754.33 |
| 股票投资收益 | 2413872.68 |
| 基金投资收益 | 12749511.14 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160370.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4032611.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443233.68 |
| 减：二、费用 | 1233313.17 |
| 1.管理人报酬 | 152950.99 |
| 2.托管费 | 30590.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 745701.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304070.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18726000.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18726000.72 |
| 一、收入： | 5966738.72 |
| 1.利息收入 | 139811.84 |
| 存款利息收入 | 139811.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11639437.44 |
| 股票投资收益 | 1745209.28 |
| 基金投资收益 | 9739151.24 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155076.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6121373.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308862.65 |
| 减：二、费用 | 839919.24 |
| 1.管理人报酬 | 136083.45 |
| 2.托管费 | 27216.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 630047.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46571.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5126819.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5126819.48 |
