| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17023796.34元 |
| 本期利润 | -111468425.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 706722681.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5706元 |
| 期末基金资产净值 | 1945321619.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2793664.65元 |
| 本期利润 | 68501239.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 849235899.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7203元 |
| 期末基金资产净值 | 2028175309.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81598536.58元 |
| 本期利润 | -382514916.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 772014619.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6621元 |
| 期末基金资产净值 | 1938073985.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59914775.53元 |
| 本期利润 | -217128597.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 899159614.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8062元 |
| 期末基金资产净值 | 2014415215.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89963767.81元 |
| 本期利润 | 263059210.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1049220699.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0173元 |
| 期末基金资产净值 | 2080548802.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19677094.13元 |
| 本期利润 | 108868046.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 677807611.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8643元 |
| 期末基金资产净值 | 1462065048.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 536311634.06元 |
| 本期利润 | 423127506.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 629528553.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7275元 |
| 期末基金资产净值 | 1494808872.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160408398.39元 |
| 本期利润 | 239071698.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 695004575.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5827元 |
| 期末基金资产净值 | 1887820200.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39588854.75元 |
| 本期利润 | 331735352.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 618862018.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4234元 |
| 期末基金资产净值 | 2080377134.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19890788.09元 |
| 本期利润 | 188667712.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 414310166.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3337元 |
| 期末基金资产净值 | 1655747031.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50032030.14元 |
| 本期利润 | -332299226.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122992577.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1325元 |
| 期末基金资产净值 | 1051110945.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7329972.61元 |
| 本期利润 | -116244515.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 275806009.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4557元 |
| 期末基金资产净值 | 881052603.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4624011.94元 |
| 本期利润 | 24347807.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 294882986.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7192元 |
| 期末基金资产净值 | 704900037.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10477123.13元 |
| 本期利润 | -11107930.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 286087213.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6862元 |
| 期末基金资产净值 | 703006336.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3853111.84元 |
| 本期利润 | -46082284.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 249776346.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7001元 |
| 期末基金资产净值 | 606551719.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3237934.13元 |
| 本期利润 | -67144701.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219945903.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6455元 |
| 期末基金资产净值 | 560701156.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 155117612.96元 |
| 本期利润 | 137535393.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4969元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157465090.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7561元 |
| 期末基金资产净值 | 412998055.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126373898.89元 |
| 本期利润 | 204166595.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180863998.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6729元 |
| 期末基金资产净值 | 640326453.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9013770.81元 |
| 本期利润 | 44052658.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34284188.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1885元 |
| 期末基金资产净值 | 268330078.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1094881.75元 |
| 本期利润 | 1836925.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7654598.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1177元 |
| 期末基金资产净值 | 72714077.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14693389.71元 |
| 本期利润 | 18726000.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5905975.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0944元 |
| 期末基金资产净值 | 68461298.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11248192.69元 |
| 本期利润 | 5126819.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5597068.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0587元 |
| 期末基金资产净值 | 89786451.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.87% |
