易方达天天理财货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
254102358.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8393888357.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8308084108.75 |
| 资产支持证券投资 |
85804248.54 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5040202922.67 |
| 应收证券清算款 |
146855490.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135655252.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18083448121.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2864517879.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26423661.55 |
| 应付管理人报酬 |
4332867.26 |
| 应付托管费 |
1312990.09 |
| 应付销售服务费 |
2913699.62 |
| 应付税费 |
58396.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367217.38 |
| 负债合计 |
2899926711.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15183521410.6 |
| 所有者权益合计 |
15183521410.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
18083448121.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3879811388.45 |
| 结算备付金 |
144917021.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9195779340.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8970428230.92 |
| 资产支持证券投资 |
225351110.04 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6448471833.72 |
| 应收证券清算款 |
195738312.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140231522.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20004949419.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3159903335.52 |
| 应付证券清算款 |
146517742.21 |
| 应付赎回款 |
19529318.81 |
| 应付管理人报酬 |
4633207.67 |
| 应付托管费 |
1404002.31 |
| 应付销售服务费 |
2760995.16 |
| 应付税费 |
85360.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330393.0 |
| 负债合计 |
3335164355.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16669785064.4 |
| 所有者权益合计 |
16669785064.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
20004949419.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5111998000.88 |
| 结算备付金 |
379399683.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11398752057.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10647859927.1 |
| 资产支持证券投资 |
750892130.03 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4906751494.26 |
| 应收证券清算款 |
476494.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
575705916.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22373083647.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3494179639.43 |
| 应付证券清算款 |
30471623.01 |
| 应付赎回款 |
28661442.44 |
| 应付管理人报酬 |
5062506.1 |
| 应付托管费 |
1534092.76 |
| 应付销售服务费 |
2517077.03 |
| 应付税费 |
118151.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293369.07 |
| 负债合计 |
3562837901.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18810245746.0 |
| 所有者权益合计 |
18810245746.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
22373083647.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3876522436.22 |
| 结算备付金 |
95923686.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10936280128.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10085367460.0 |
| 资产支持证券投资 |
850912668.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6870351413.51 |
| 应收证券清算款 |
221451301.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112606753.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22113135719.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2665357856.3 |
| 应付证券清算款 |
220679945.2 |
| 应付赎回款 |
70741583.4 |
| 应付管理人报酬 |
5495087.09 |
| 应付托管费 |
1665177.9 |
| 应付销售服务费 |
2349464.06 |
| 应付税费 |
78544.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440664.62 |
| 负债合计 |
2966808323.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19146327395.9 |
| 所有者权益合计 |
19146327395.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
22113135719.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5337012680.0 |
| 结算备付金 |
67877681.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9607822320.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9515146425.6 |
| 资产支持证券投资 |
92675895.22 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3420735177.52 |
| 应收证券清算款 |
549398842.45 |
| 应收利息 |
35644686.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131375200.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19149866589.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1760996438.5 |
| 应付证券清算款 |
499397808.19 |
| 应付赎回款 |
77145774.58 |
| 应付管理人报酬 |
4843697.82 |
| 应付托管费 |
1467787.25 |
| 应付销售服务费 |
2381137.04 |
| 应付税费 |
136798.39 |
| 应付利息 |
481034.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244671.12 |
| 负债合计 |
2347241527.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16802625062.0 |
| 所有者权益合计 |
16802625062.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
19149866589.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5702006875.64 |
| 结算备付金 |
77730000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10011050438.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9265794886.86 |
| 资产支持证券投资 |
745255551.18 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7057867561.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47254860.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128992384.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23024902120.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2757560524.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
118929311.29 |
| 应付管理人报酬 |
5721462.36 |
| 应付托管费 |
1733776.49 |
| 应付销售服务费 |
2679567.35 |
| 应付税费 |
79091.36 |
| 应付利息 |
700528.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271037.72 |
| 负债合计 |
2887832584.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20137069535.6 |
| 所有者权益合计 |
20137069535.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
23024902120.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3901831650.87 |
| 结算备付金 |
182859047.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16946449578.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16280884578.0 |
| 资产支持证券投资 |
665565000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5293857120.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52122433.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
229092475.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26606212306.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1990706651.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
276292175.6 |
| 应付管理人报酬 |
6962373.92 |
| 应付托管费 |
2109810.26 |
| 应付销售服务费 |
2748516.02 |
| 应付税费 |
146163.38 |
| 应付利息 |
268359.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263805.31 |
| 负债合计 |
2279697176.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24326515129.5 |
| 所有者权益合计 |
24326515129.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
26606212306.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7375342104.02 |
| 结算备付金 |
449269805.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15773600471.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14661588685.8 |
| 资产支持证券投资 |
1112011785.23 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14031888375.2 |
| 应收证券清算款 |
98878530.89 |
| 应收利息 |
103369303.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
237860083.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38070208673.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3110253044.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156588316.65 |
| 应付管理人报酬 |
10427259.44 |
| 应付托管费 |
3159775.58 |
| 应付销售服务费 |
3304777.58 |
| 应付税费 |
246525.85 |
| 应付利息 |
174875.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268738.04 |
| 负债合计 |
3284668383.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34785540289.5 |
| 所有者权益合计 |
34785540289.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
38070208673.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13601836729.1 |
| 结算备付金 |
177944138.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23498888932.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22402884813.2 |
| 资产支持证券投资 |
1096004119.39 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7624537636.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
152819181.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
379382420.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45435409038.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6143543521.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50599589.54 |
| 应付管理人报酬 |
11973721.47 |
| 应付托管费 |
3628400.47 |
| 应付销售服务费 |
4147145.11 |
| 应付税费 |
338769.72 |
| 应付利息 |
1262651.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378385.27 |
| 负债合计 |
6216159288.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39219249750.4 |
| 所有者权益合计 |
39219249750.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
45435409038.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21832419445.4 |
| 结算备付金 |
181025500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32041251473.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31401931217.7 |
| 资产支持证券投资 |
639320255.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6654850797.79 |
| 应收证券清算款 |
44712.38 |
| 应收利息 |
350493624.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139955115.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61200040669.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2987619039.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
338090239.43 |
| 应付管理人报酬 |
16792702.23 |
| 应付托管费 |
5088697.64 |
| 应付销售服务费 |
5257910.86 |
| 应付税费 |
335411.14 |
| 应付利息 |
384480.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243047.14 |
| 负债合计 |
3354040394.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57846000274.9 |
| 所有者权益合计 |
57846000274.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
61200040669.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37140966137.5 |
| 结算备付金 |
87034545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32761240620.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32678240620.1 |
| 资产支持证券投资 |
83000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7334655046.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
420815951.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
305254409.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78049966710.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7020521754.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
155598741.54 |
| 应付管理人报酬 |
23617513.82 |
| 应付托管费 |
7156822.36 |
| 应付销售服务费 |
8347440.54 |
| 应付税费 |
288884.98 |
| 应付利息 |
5538404.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351100.05 |
| 负债合计 |
7221814058.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70828152651.5 |
| 所有者权益合计 |
70828152651.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
78049966710.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43259681823.6 |
| 结算备付金 |
65000909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36607150600.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36607150600.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11757341857.2 |
| 应收证券清算款 |
1713627.28 |
| 应收利息 |
341016315.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
548476847.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92580381981.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6428093313.58 |
| 应付证券清算款 |
198858930.43 |
| 应付赎回款 |
44538124.59 |
| 应付管理人报酬 |
24436913.47 |
| 应付托管费 |
7405125.28 |
| 应付销售服务费 |
10940119.14 |
| 应付税费 |
9292.63 |
| 应付利息 |
2959817.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465248.31 |
| 负债合计 |
6717986915.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85862395065.1 |
| 所有者权益合计 |
85862395065.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
92580381981.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29724968834.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30585382490.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30585382490.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12220566767.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
292908674.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
738698998.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30000.0 |
| 资产总计 |
73562555765.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4635206759.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
165992613.57 |
| 应付管理人报酬 |
21824976.85 |
| 应付托管费 |
6613629.36 |
| 应付销售服务费 |
8419790.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4129790.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454072.73 |
| 负债合计 |
4842936230.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68719619534.5 |
| 所有者权益合计 |
68719619534.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
73562555765.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34341629298.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27685423417.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27685423417.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14791311260.3 |
| 应收证券清算款 |
353079867.87 |
| 应收利息 |
141017117.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
503558991.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30000.0 |
| 资产总计 |
77816049953.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8293588142.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
124229495.36 |
| 应付管理人报酬 |
16215965.75 |
| 应付托管费 |
4913929.05 |
| 应付销售服务费 |
5972450.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2419237.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232373.13 |
| 负债合计 |
8448003631.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69368046321.6 |
| 所有者权益合计 |
69368046321.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
77816049953.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22073680409.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
176.99 |
| 交易性金融资产 |
9094007585.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9094007585.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7389727131.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
175635583.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
465372699.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30000.0 |
| 资产总计 |
39198453586.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2396124209.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91063139.73 |
| 应付管理人报酬 |
11400080.42 |
| 应付托管费 |
3454569.82 |
| 应付销售服务费 |
3781624.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
597025.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443645.86 |
| 负债合计 |
2507191153.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36691262432.8 |
| 所有者权益合计 |
36691262432.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
39198453586.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23829232922.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9872.03 |
| 交易性金融资产 |
20929624350.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20929624350.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
94800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
251264267.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
266980213.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30000.0 |
| 资产总计 |
45371941625.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5195928176.71 |
| 应付证券清算款 |
515056221.86 |
| 应付赎回款 |
125842742.28 |
| 应付管理人报酬 |
15181632.96 |
| 应付托管费 |
4600494.82 |
| 应付销售服务费 |
4278059.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
676272.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285500.55 |
| 负债合计 |
5862282133.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39509659492.5 |
| 所有者权益合计 |
39509659492.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
45371941625.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23481646145.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
827.19 |
| 交易性金融资产 |
39177957789.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39177957789.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1646700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
464154301.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2415123162.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
52950.9 |
| 资产总计 |
67185635176.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7649892312.35 |
| 应付证券清算款 |
120532753.97 |
| 应付赎回款 |
68763099.01 |
| 应付管理人报酬 |
12636727.13 |
| 应付托管费 |
3829311.23 |
| 应付销售服务费 |
5290066.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1447033.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
456560.26 |
| 负债合计 |
7863297501.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59322337675.2 |
| 所有者权益合计 |
59322337675.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
67185635176.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16064382923.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22042792577.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22042792577.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1993354050.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
401709516.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2119067310.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
102950.9 |
| 资产总计 |
42621409329.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4571335196.33 |
| 应付证券清算款 |
9213720.75 |
| 应付赎回款 |
226890973.05 |
| 应付管理人报酬 |
9092300.76 |
| 应付托管费 |
2755242.66 |
| 应付销售服务费 |
5873249.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
790795.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449443.95 |
| 负债合计 |
4826976131.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37794433197.7 |
| 所有者权益合计 |
37794433197.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
42621409329.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17258400695.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15985383769.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15935383769.4 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3175231802.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
446133491.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67054570.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25000.0 |
| 资产总计 |
36932229330.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1405483514.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46197332.1 |
| 应付管理人报酬 |
8823396.29 |
| 应付托管费 |
2673756.5 |
| 应付销售服务费 |
5547348.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1661868.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
523111.71 |
| 负债合计 |
1471308410.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35460920919.7 |
| 所有者权益合计 |
35460920919.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
36932229330.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3282091102.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4468504516.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4418504516.97 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1108882623.33 |
| 应收证券清算款 |
639788542.48 |
| 应收利息 |
130571747.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126197784.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9756036317.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
934098512.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12735978.03 |
| 应付管理人报酬 |
3156673.86 |
| 应付托管费 |
956567.81 |
| 应付销售服务费 |
2142912.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
153986.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210438.31 |
| 负债合计 |
953704013.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8802332304.4 |
| 所有者权益合计 |
8802332304.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
9756036317.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5301714132.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
868039050.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
868039050.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
96000264.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45491399.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
514220607.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6825465453.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
539698471.95 |
| 应付证券清算款 |
51352356.16 |
| 应付赎回款 |
1266774.5 |
| 应付管理人报酬 |
1109430.57 |
| 应付托管费 |
336191.05 |
| 应付销售服务费 |
475416.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
52918.71 |
| 应收利润 |
979396.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334060.5 |
| 负债合计 |
595653144.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6229812309.95 |
| 所有者权益合计 |
6229812309.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
6825465453.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152445325.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
230757306.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230757306.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4470112.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4637444.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392310189.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14999872.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
606134.0 |
| 应付管理人报酬 |
192844.08 |
| 应付托管费 |
58437.6 |
| 应付销售服务费 |
103879.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6230.24 |
| 应收利润 |
479914.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129777.71 |
| 负债合计 |
16613236.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375696952.32 |
| 所有者权益合计 |
375696952.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
392310189.0 |
