| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3427 | 4.32% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.5457 | 4.08% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.55 | 4.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 1.2742 | 3.06% |
| 华夏财富宝货币A | 1.2095 | 2.81% |
| 华夏现金增利货币B | 0.5171 | 2.46% |
| 华夏沃利货币B | 0.539 | 2.35% |
| 华夏沃利货币C | 0.5335 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华夏大盘精选混合A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 0.0675 |
| 2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.0812 |
| 2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.203 |
| 2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.891 |
| 2020 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 0.973 |
| 2019 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.66 |
| 2018 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 0.1 |
| 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 0.1 |
| 2016 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 0.1 |
| 2015 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 0.1 |
| 2014 | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 0.1 |
| 2013 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 0.1 |
| 2012 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | 3.0 |
| 2012 | 2012-04-09 | 2012-04-09 | 2012-04-10 | 0.1 |
| 2011 | 2011-04-06 | 2011-04-06 | 2011-04-07 | 0.1 |
| 2010 | 2010-04-07 | 2010-04-07 | 2010-04-08 | 0.1 |
| 2009 | 2009-04-08 | 2009-04-09 | 2009-04-10 | 0.1 |
| 2008 | 2008-04-07 | 2008-04-08 | 2008-04-09 | 0.1 |
| 2006 | 2006-06-29 | 2006-06-30 | 2006-07-03 | 0.06 |
| 2006 | 2006-05-30 | 2006-05-31 | 2006-06-01 | 0.06 |
| 2006 | 2006-02-27 | 2006-02-28 | 2006-03-01 | 0.06 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
