| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -560501903.57 |
| 1.利息收入 | 479963.46 |
| 存款利息收入 | 467469.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-436936647.96 |
| 股票投资收益 | -487641418.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5279038.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45425731.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124765209.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
719990.41 |
| 减：二、费用 | 62869349.54 |
| 1.管理人报酬 | 53624881.98 |
| 2.托管费 | 8937480.39 |
| 3.销售服务费 | 75274.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231681.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-623371253.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-623371253.11 |
| 一、收入： | -2475298.98 |
| 1.利息收入 | 271271.11 |
| 存款利息收入 | 258777.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86714546.26 |
| 股票投资收益 | -117279925.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2690614.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27874764.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83588124.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379851.37 |
| 减：二、费用 | 36001675.67 |
| 1.管理人报酬 | 30721853.73 |
| 2.托管费 | 5120308.97 |
| 3.销售服务费 | 39430.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120071.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38476974.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38476974.65 |
| 一、收入： | -1050540669.66 |
| 1.利息收入 | 737688.57 |
| 存款利息收入 | 737688.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-183959056.7 |
| 股票投资收益 | -243734868.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10031442.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49744369.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-868909930.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1590628.54 |
| 减：二、费用 | 77811302.38 |
| 1.管理人报酬 | 66425149.93 |
| 2.托管费 | 11070858.43 |
| 3.销售服务费 | 68164.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247109.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1128351972.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1128351972.04 |
| 一、收入： | -354767579.43 |
| 1.利息收入 | 423461.81 |
| 存款利息收入 | 423461.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18820120.03 |
| 股票投资收益 | -18745013.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1835517.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35729616.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-374927004.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
915843.28 |
| 减：二、费用 | 39744302.2 |
| 1.管理人报酬 | 33936871.22 |
| 2.托管费 | 5656145.26 |
| 3.销售服务费 | 24740.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126543.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-394511881.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-394511881.63 |
| 一、收入： | 459776460.24 |
| 1.利息收入 | 10231691.13 |
| 存款利息收入 | 1361885.62 |
| 债券利息收入 | 8042297.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1605549168.96 |
| 股票投资收益 | 1571772936.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4252350.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38028582.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1163757979.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7753579.87 |
| 减：二、费用 | 135453366.2 |
| 1.管理人报酬 | 86314795.08 |
| 2.托管费 | 14385799.19 |
| 3.销售服务费 | 9856.76 |
| 4.交易费用 | 34472156.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270758.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
324323094.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
324323094.04 |
| 一、收入： | 337590742.02 |
| 1.利息收入 | 5821066.76 |
| 存款利息收入 | 828450.31 |
| 债券利息收入 | 4165108.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1148518437.48 |
| 股票投资收益 | 1126123056.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4959780.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27355161.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-821776177.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5027415.18 |
| 减：二、费用 | 70147638.12 |
| 1.管理人报酬 | 42691686.74 |
| 2.托管费 | 7115281.14 |
| 3.销售服务费 | 53.68 |
| 4.交易费用 | 20216881.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123734.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267443103.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267443103.9 |
| 一、收入： | 1767783704.84 |
| 1.利息收入 | 9193719.96 |
| 存款利息收入 | 1603303.51 |
| 债券利息收入 | 7390847.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1041445145.72 |
| 股票投资收益 | 986166061.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1845612.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53433470.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
710622671.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6522168.13 |
| 减：二、费用 | 105670245.79 |
| 1.管理人报酬 | 72212137.42 |
| 2.托管费 | 12035356.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21168145.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254588.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1662113459.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1662113459.05 |
| 一、收入： | -60088196.1 |
| 1.利息收入 | 3492595.36 |
| 存款利息收入 | 1098880.13 |
| 债券利息收入 | 2293305.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147574909.77 |
| 股票投资收益 | 122581517.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 950672.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24042720.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214464282.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3308581.37 |
| 减：二、费用 | 46860191.32 |
| 1.管理人报酬 | 31842710.67 |
| 2.托管费 | 5307118.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9583764.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126580.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106948387.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106948387.42 |
| 一、收入： | 1699414496.71 |
| 1.利息收入 | 8914975.99 |
| 存款利息收入 | 1778850.64 |
| 债券利息收入 | 6628517.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
609965775.06 |
| 股票投资收益 | 530045089.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1961408.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77959276.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1076703916.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3829828.68 |
| 减：二、费用 | 91579735.05 |
| 1.管理人报酬 | 68804099.94 |
| 2.托管费 | 11467350.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11063029.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245233.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1607834761.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1607834761.66 |
| 一、收入： | 1082583638.43 |
| 1.利息收入 | 4689607.39 |
| 存款利息收入 | 1031367.04 |
| 债券利息收入 | 3558345.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230492148.24 |
| 股票投资收益 | 192697596.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1961708.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35832843.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
845307337.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2094545.64 |
| 减：二、费用 | 41742454.38 |
| 1.管理人报酬 | 29891495.07 |
| 2.托管费 | 4981915.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6739312.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129723.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1040841184.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1040841184.05 |
| 一、收入： | -702944220.88 |
| 1.利息收入 | 11294101.28 |
| 存款利息收入 | 2210651.37 |
| 债券利息收入 | 8167383.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3564492.43 |
| 股票投资收益 | -56578186.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 592007.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59550671.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-720094313.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2291498.62 |
| 减：二、费用 | 72591250.3 |
| 1.管理人报酬 | 52787880.88 |
| 2.托管费 | 8797980.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10649183.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356203.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-775535471.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-775535471.18 |
| 一、收入： | -112657315.04 |
| 1.利息收入 | 5659625.66 |
| 存款利息收入 | 1079494.47 |
| 债券利息收入 | 4023030.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100942045.35 |
| 股票投资收益 | 69030592.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 592007.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31319445.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220783858.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1524872.4 |
| 减：二、费用 | 37859593.32 |
| 1.管理人报酬 | 26715878.97 |
| 2.托管费 | 4452646.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6513498.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177569.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150516908.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150516908.36 |
| 一、收入： | 752765009.78 |
| 1.利息收入 | 6045373.68 |
| 存款利息收入 | 1593662.86 |
| 债券利息收入 | 4019969.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
325787151.11 |
| 股票投资收益 | 297795433.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -937980.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28929697.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
419583802.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1348682.75 |
| 减：二、费用 | 51694164.44 |
| 1.管理人报酬 | 34829555.49 |
| 2.托管费 | 5804925.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10704926.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354756.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
701070845.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
701070845.34 |
| 一、收入： | 385305621.33 |
| 1.利息收入 | 2411198.07 |
| 存款利息收入 | 1009164.47 |
| 债券利息收入 | 1332057.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190983804.19 |
| 股票投资收益 | 171953648.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -937980.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19968135.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191474584.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
436034.34 |
| 减：二、费用 | 24468292.41 |
| 1.管理人报酬 | 15256595.09 |
| 2.托管费 | 2542765.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6494762.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174168.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360837328.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360837328.92 |
| 一、收入： | -163343790.1 |
| 1.利息收入 | 4144548.7 |
| 存款利息收入 | 1804082.49 |
| 债券利息收入 | 2260367.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105079354.99 |
| 股票投资收益 | -113823715.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65550.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8678810.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63244842.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
835858.39 |
| 减：二、费用 | 44901580.12 |
| 1.管理人报酬 | 28112644.1 |
| 2.托管费 | 4685440.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11742896.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360599.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-208245370.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-208245370.22 |
| 一、收入： | -226050561.55 |
| 1.利息收入 | 1330182.56 |
| 存款利息收入 | 825628.75 |
| 债券利息收入 | 504553.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170492020.96 |
| 股票投资收益 | -175980509.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65550.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5422938.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57275422.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386698.94 |
| 减：二、费用 | 22071651.93 |
| 1.管理人报酬 | 13387087.98 |
| 2.托管费 | 2231181.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6275405.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177977.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-248122213.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-248122213.48 |
| 一、收入： | 704308154.06 |
| 1.利息收入 | 4405552.77 |
| 存款利息收入 | 2183543.14 |
| 债券利息收入 | 2088775.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
783815394.01 |
| 股票投资收益 | 775788963.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250545.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7775885.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87431054.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3518262.06 |
| 减：二、费用 | 67611149.31 |
| 1.管理人报酬 | 32546454.4 |
| 2.托管费 | 5424409.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29269383.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370902.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
636697004.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
636697004.75 |
| 一、收入： | 784801848.41 |
| 1.利息收入 | 2664929.88 |
| 存款利息收入 | 1001156.28 |
| 债券利息收入 | 1530539.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
540175335.2 |
| 股票投资收益 | 533821335.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40435.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6313564.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
239402170.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2559412.43 |
| 减：二、费用 | 43066376.84 |
| 1.管理人报酬 | 18581346.36 |
| 2.托管费 | 3096891.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21201271.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186867.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
741735471.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
741735471.57 |
| 一、收入： | 95472572.89 |
| 1.利息收入 | 9728909.96 |
| 存款利息收入 | 1777241.12 |
| 债券利息收入 | 5767654.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2889475.1 |
| 股票投资收益 | -24077803.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -272040.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27239319.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80607969.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2246217.95 |
| 减：二、费用 | 75858286.37 |
| 1.管理人报酬 | 35743921.44 |
| 2.托管费 | 5957320.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33750159.47 |
| 5.利息支出 | 29269.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29269.26 |
| 6.其他费用 | 377615.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19614286.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19614286.52 |
| 一、收入： | -445706059.51 |
| 1.利息收入 | 5780812.47 |
| 存款利息收入 | 1058892.12 |
| 债券利息收入 | 3235505.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-287075739.24 |
| 股票投资收益 | -307111510.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -240020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20275791.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165200822.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
789689.49 |
| 减：二、费用 | 36468321.59 |
| 1.管理人报酬 | 19499400.06 |
| 2.托管费 | 3249899.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13502387.22 |
| 5.利息支出 | 29269.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29269.26 |
| 6.其他费用 | 187365.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-482174381.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-482174381.1 |
| 一、收入： | 479731832.11 |
| 1.利息收入 | 24441828.3 |
| 存款利息收入 | 3699874.61 |
| 债券利息收入 | 6535286.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
485262088.8 |
| 股票投资收益 | 457377447.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1684208.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26200433.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33980167.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4008082.43 |
| 减：二、费用 | 84516389.98 |
| 1.管理人报酬 | 52403864.46 |
| 2.托管费 | 8733977.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22976835.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401712.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
395215442.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
395215442.13 |
| 一、收入： | 293688681.65 |
| 1.利息收入 | 15416539.35 |
| 存款利息收入 | 2438173.13 |
| 债券利息收入 | 2653459.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217270197.55 |
| 股票投资收益 | 197751321.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1715648.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17803228.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59191176.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1810768.55 |
| 减：二、费用 | 35932639.5 |
| 1.管理人报酬 | 26201389.46 |
| 2.托管费 | 4366898.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5163198.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201153.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257756042.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257756042.15 |
| 一、收入： | 446967613.06 |
| 1.利息收入 | 8867868.49 |
| 存款利息收入 | 3030321.47 |
| 债券利息收入 | 5226084.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-879802138.66 |
| 股票投资收益 | -902780666.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2689704.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20288823.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1312897185.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5004697.58 |
| 减：二、费用 | 86673824.14 |
| 1.管理人报酬 | 55221976.67 |
| 2.托管费 | 9203662.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21813289.94 |
| 5.利息支出 | 61148.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61148.44 |
| 6.其他费用 | 373746.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360293788.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360293788.92 |
| 一、收入： | 439287578.58 |
| 1.利息收入 | 6096172.5 |
| 存款利息收入 | 2266522.73 |
| 债券利息收入 | 3321650.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-527092602.84 |
| 股票投资收益 | -544089548.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2024704.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14972241.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
955636130.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4647878.73 |
| 减：二、费用 | 59006433.61 |
| 1.管理人报酬 | 36141043.66 |
| 2.托管费 | 6023507.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16651474.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190408.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
380281144.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
380281144.97 |
| 一、收入： | -1136393965.32 |
| 1.利息收入 | 14949868.87 |
| 存款利息收入 | 3600783.04 |
| 债券利息收入 | 11114739.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
740508115.91 |
| 股票投资收益 | 703732965.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -839723.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37614874.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1891964834.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112884.8 |
| 减：二、费用 | 159641680.25 |
| 1.管理人报酬 | 113879766.69 |
| 2.托管费 | 18979961.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25623818.53 |
| 5.利息支出 | 765381.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 765381.89 |
| 6.其他费用 | 392752.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1296035645.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1296035645.57 |
| 一、收入： | 270372046.64 |
| 1.利息收入 | 7205429.69 |
| 存款利息收入 | 1397259.71 |
| 债券利息收入 | 5632726.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
616364716.98 |
| 股票投资收益 | 588844911.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1723320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29243125.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-353267516.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69416.27 |
| 减：二、费用 | 85870866.61 |
| 1.管理人报酬 | 58536399.98 |
| 2.托管费 | 9756066.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16955802.36 |
| 5.利息支出 | 426958.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 426958.18 |
| 6.其他费用 | 195639.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184501180.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184501180.03 |
| 一、收入： | 1659816713.34 |
| 1.利息收入 | 9726849.36 |
| 存款利息收入 | 2848348.95 |
| 债券利息收入 | 6859126.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1810478749.94 |
| 股票投资收益 | 1729978421.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20378759.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60121568.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160522906.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134020.38 |
| 减：二、费用 | 145197768.04 |
| 1.管理人报酬 | 100560781.09 |
| 2.托管费 | 16760130.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25816153.07 |
| 5.利息支出 | 1674734.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1674734.64 |
| 6.其他费用 | 385969.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1514618945.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1514618945.3 |
| 一、收入： | -536291130.56 |
| 1.利息收入 | 4226014.88 |
| 存款利息收入 | 1138391.26 |
| 债券利息收入 | 3077182.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
588483959.34 |
| 股票投资收益 | 556280295.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -783588.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32987252.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1129027374.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26269.71 |
| 减：二、费用 | 65506408.89 |
| 1.管理人报酬 | 47532173.72 |
| 2.托管费 | 7922028.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9173356.7 |
| 5.利息支出 | 693534.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 693534.56 |
| 6.其他费用 | 185314.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-601797539.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-601797539.45 |
| 一、收入： | 3565542228.29 |
| 1.利息收入 | 14022361.28 |
| 存款利息收入 | 4749760.42 |
| 债券利息收入 | 9272600.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2111293814.4 |
| 股票投资收益 | 2066305750.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19788981.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 734652.58 |
| 股利收益 | 24464429.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1440027726.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198326.34 |
| 减：二、费用 | 116059526.87 |
| 1.管理人报酬 | 71692534.56 |
| 2.托管费 | 11948755.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31444823.47 |
| 5.利息支出 | 602682.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 602682.31 |
| 6.其他费用 | 370730.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3449482701.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3449482701.42 |
| 一、收入： | 1856775052.35 |
| 1.利息收入 | 9425517.24 |
| 存款利息收入 | 3311564.7 |
| 债券利息收入 | 6113952.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
864382324.79 |
| 股票投资收益 | 829596369.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19621682.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15164272.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
982853851.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113359.1 |
| 减：二、费用 | 50317300.96 |
| 1.管理人报酬 | 29926111.53 |
| 2.托管费 | 4987685.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15221271.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182232.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1806457751.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1806457751.39 |
| 一、收入： | -1736913563.91 |
| 1.利息收入 | 31002300.94 |
| 存款利息收入 | 7882759.98 |
| 债券利息收入 | 23119540.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-689188401.22 |
| 股票投资收益 | -726923709.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22071355.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5221770.52 |
| 股利收益 | 10442182.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1079595025.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
867562.12 |
| 减：二、费用 | 121244377.16 |
| 1.管理人报酬 | 61896063.15 |
| 2.托管费 | 10316010.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44151033.32 |
| 5.利息支出 | 4467604.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4467604.51 |
| 6.其他费用 | 413665.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1858157941.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1858157941.07 |
| 一、收入： | -1388662379.93 |
| 1.利息收入 | 13540527.97 |
| 存款利息收入 | 4671684.1 |
| 债券利息收入 | 8868843.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80778679.62 |
| 股票投资收益 | -97273920.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5585679.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5221770.52 |
| 股利收益 | 5687790.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1322139898.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
715670.16 |
| 减：二、费用 | 83378942.76 |
| 1.管理人报酬 | 37967314.43 |
| 2.托管费 | 6327885.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35687431.48 |
| 5.利息支出 | 3178024.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3178024.58 |
| 6.其他费用 | 218286.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1472041322.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1472041322.69 |
| 一、收入： | 4655137662.79 |
| 1.利息收入 | 12649218.24 |
| 存款利息收入 | 6204118.78 |
| 债券利息收入 | 5423974.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4454762996.85 |
| 股票投资收益 | 4397852137.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6466836.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 41519954.69 |
| 股利收益 | 8924068.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
185561594.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2163853.44 |
| 减：二、费用 | 182238399.36 |
| 1.管理人报酬 | 65721599.01 |
| 2.托管费 | 10953599.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99574727.01 |
| 5.利息支出 | 5620900.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5620900.47 |
| 6.其他费用 | 367573.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4472899263.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4472899263.43 |
