| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -85957027.53 |
| 1.利息收入 | 313549.35 |
| 存款利息收入 | 179098.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96979582.97 |
| 股票投资收益 | -101633818.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1354320.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3299914.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10356192.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352813.73 |
| 减：二、费用 | 6221893.49 |
| 1.管理人报酬 | 5097723.81 |
| 2.托管费 | 849620.55 |
| 3.销售服务费 | 92006.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182491.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92178921.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92178921.02 |
| 一、收入： | -44267486.66 |
| 1.利息收入 | 256831.09 |
| 存款利息收入 | 138388.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53653273.84 |
| 股票投资收益 | -56969885.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1191458.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2125153.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8810160.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318795.61 |
| 减：二、费用 | 4222985.01 |
| 1.管理人报酬 | 3470063.95 |
| 2.托管费 | 578343.94 |
| 3.销售服务费 | 83451.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91078.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48490471.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48490471.67 |
| 一、收入： | -123063629.25 |
| 1.利息收入 | 784623.8 |
| 存款利息收入 | 684162.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101844958.3 |
| 股票投资收益 | -108301130.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -232690.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6688862.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22180132.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176837.69 |
| 减：二、费用 | 11489184.34 |
| 1.管理人报酬 | 9546893.1 |
| 2.托管费 | 1591148.85 |
| 3.销售服务费 | 168684.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134552813.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134552813.59 |
| 一、收入： | -70610711.34 |
| 1.利息收入 | 147047.01 |
| 存款利息收入 | 144889.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74993619.91 |
| 股票投资收益 | -78785652.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -999844.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4791876.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4145431.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90430.03 |
| 减：二、费用 | 5540657.21 |
| 1.管理人报酬 | 4610144.46 |
| 2.托管费 | 768357.43 |
| 3.销售服务费 | 71092.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91058.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76151368.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76151368.55 |
| 一、收入： | 109239784.04 |
| 1.利息收入 | 2241803.3 |
| 存款利息收入 | 338485.43 |
| 债券利息收入 | 1786428.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173221989.18 |
| 股票投资收益 | 170497107.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -264177.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2989058.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66931939.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
707930.66 |
| 减：二、费用 | 23323053.43 |
| 1.管理人报酬 | 8606379.46 |
| 2.托管费 | 1434396.61 |
| 3.销售服务费 | 51751.53 |
| 4.交易费用 | 13020238.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210262.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85916730.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85916730.61 |
| 一、收入： | 41585702.56 |
| 1.利息收入 | 844928.31 |
| 存款利息收入 | 95279.32 |
| 债券利息收入 | 738625.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93108225.65 |
| 股票投资收益 | 93622307.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2554665.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2040584.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52901383.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533931.83 |
| 减：二、费用 | 10865490.55 |
| 1.管理人报酬 | 4350989.19 |
| 2.托管费 | 725164.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5683807.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105516.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30720212.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30720212.01 |
| 一、收入： | 242647775.53 |
| 1.利息收入 | 3088557.32 |
| 存款利息收入 | 929270.77 |
| 债券利息收入 | 2001965.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192845545.55 |
| 股票投资收益 | 185638674.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5536287.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1670583.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45576514.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1137157.79 |
| 减：二、费用 | 21256536.97 |
| 1.管理人报酬 | 8991573.01 |
| 2.托管费 | 1498595.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10563812.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202524.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221391238.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221391238.56 |
| 一、收入： | 73320902.14 |
| 1.利息收入 | 1889980.5 |
| 存款利息收入 | 811977.87 |
| 债券利息收入 | 934878.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82615831.02 |
| 股票投资收益 | 82861313.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -998934.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 753451.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11544472.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359563.1 |
| 减：二、费用 | 9930528.45 |
| 1.管理人报酬 | 3878714.48 |
| 2.托管费 | 646452.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5303942.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101417.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63390373.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63390373.69 |
| 一、收入： | 119166046.95 |
| 1.利息收入 | 1306422.27 |
| 存款利息收入 | 831257.21 |
| 债券利息收入 | 265432.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80563017.43 |
| 股票投资收益 | 78848932.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -129110.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1843195.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37098917.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197689.39 |
| 减：二、费用 | 10197857.88 |
| 1.管理人报酬 | 4035134.15 |
| 2.托管费 | 672522.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5281125.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209075.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108968189.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108968189.07 |
| 一、收入： | 42062138.59 |
| 1.利息收入 | 684804.27 |
| 存款利息收入 | 495244.46 |
| 债券利息收入 | 137389.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37539737.02 |
| 股票投资收益 | 36405913.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -129110.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1262933.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3742543.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95053.85 |
| 减：二、费用 | 4473001.69 |
| 1.管理人报酬 | 1676147.45 |
| 2.托管费 | 279357.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2413170.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104325.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37589136.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37589136.9 |
| 一、收入： | -50936534.96 |
| 1.利息收入 | 2413471.73 |
| 存款利息收入 | 1200232.95 |
| 债券利息收入 | 871588.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39559975.09 |
| 股票投资收益 | -40894029.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60728.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1273325.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14022212.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232180.4 |
| 减：二、费用 | 11898827.78 |
| 1.管理人报酬 | 4781927.84 |
| 2.托管费 | 796988.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6070087.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249824.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62835362.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62835362.74 |
| 一、收入： | -40808945.76 |
| 1.利息收入 | 1250084.29 |
| 存款利息收入 | 462480.99 |
| 债券利息收入 | 513983.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24675862.78 |
| 股票投资收益 | -25694042.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59876.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 958303.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17471262.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88095.66 |
| 减：二、费用 | 7688730.9 |
| 1.管理人报酬 | 2866291.48 |
| 2.托管费 | 477715.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4218804.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125919.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48497676.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48497676.66 |
| 一、收入： | 73937682.61 |
| 1.利息收入 | 879392.56 |
| 存款利息收入 | 257954.4 |
| 债券利息收入 | 291033.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57022622.61 |
| 股票投资收益 | 56289903.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26379.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 706339.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15937602.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98065.3 |
| 减：二、费用 | 9034608.93 |
| 1.管理人报酬 | 3464342.82 |
| 2.托管费 | 577390.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4755822.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237053.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64903073.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64903073.68 |
| 一、收入： | 8691600.12 |
| 1.利息收入 | 301258.0 |
| 存款利息收入 | 102942.65 |
| 债券利息收入 | 129706.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1929474.84 |
| 股票投资收益 | 1345911.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19710.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 563852.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6417804.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43062.92 |
| 减：二、费用 | 4013057.4 |
| 1.管理人报酬 | 1538250.0 |
| 2.托管费 | 256375.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2100475.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117957.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4678542.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4678542.72 |
| 一、收入： | -16992369.56 |
| 1.利息收入 | 705709.37 |
| 存款利息收入 | 321279.92 |
| 债券利息收入 | 268244.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9968172.84 |
| 股票投资收益 | -10602597.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43322.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 677747.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7868529.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138623.71 |
| 减：二、费用 | 8591433.01 |
| 1.管理人报酬 | 2977168.07 |
| 2.托管费 | 496194.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4868247.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249822.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25583802.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25583802.57 |
| 一、收入： | -22544262.78 |
| 1.利息收入 | 313328.61 |
| 存款利息收入 | 156869.27 |
| 债券利息收入 | 152792.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26266355.64 |
| 股票投资收益 | -26673185.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58470.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 465299.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3373077.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35686.6 |
| 减：二、费用 | 4465443.6 |
| 1.管理人报酬 | 1493848.62 |
| 2.托管费 | 248974.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2598123.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124496.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27009706.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27009706.38 |
| 一、收入： | 168658814.07 |
| 1.利息收入 | 1292209.35 |
| 存款利息收入 | 575948.59 |
| 债券利息收入 | 645466.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187008222.64 |
| 股票投资收益 | 186102669.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2930.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 902623.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20584276.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
942658.56 |
| 减：二、费用 | 20796898.97 |
| 1.管理人报酬 | 5404189.35 |
| 2.托管费 | 900698.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14177271.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314740.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147861915.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147861915.1 |
| 一、收入： | 191924760.19 |
| 1.利息收入 | 730995.66 |
| 存款利息收入 | 214319.6 |
| 债券利息收入 | 445881.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229118355.39 |
| 股票投资收益 | 228592267.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2930.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 523157.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38698484.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
773893.84 |
| 减：二、费用 | 13018663.59 |
| 1.管理人报酬 | 3455875.27 |
| 2.托管费 | 575979.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8830278.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156530.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178906096.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178906096.6 |
| 一、收入： | 136542911.83 |
| 1.利息收入 | 3693981.51 |
| 存款利息收入 | 1016109.55 |
| 债券利息收入 | 1366592.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126391733.8 |
| 股票投资收益 | 123476860.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15409.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2930283.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5858225.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598970.65 |
| 减：二、费用 | 30091558.3 |
| 1.管理人报酬 | 9871426.19 |
| 2.托管费 | 1645237.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18195125.85 |
| 5.利息支出 | 64043.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64043.7 |
| 6.其他费用 | 315724.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106451353.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106451353.53 |
| 一、收入： | 25833389.88 |
| 1.利息收入 | 1654248.77 |
| 存款利息收入 | 342517.9 |
| 债券利息收入 | 681589.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8708077.29 |
| 股票投资收益 | 6029514.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4159.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2682722.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15260916.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210147.79 |
| 减：二、费用 | 11534839.02 |
| 1.管理人报酬 | 4831249.08 |
| 2.托管费 | 805208.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5724105.94 |
| 5.利息支出 | 19899.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19899.25 |
| 6.其他费用 | 154376.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14298550.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14298550.86 |
| 一、收入： | 94176939.14 |
| 1.利息收入 | 7903382.52 |
| 存款利息收入 | 621936.32 |
| 债券利息收入 | 977873.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64519255.05 |
| 股票投资收益 | 60032505.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -489144.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4975894.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20695011.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1059290.25 |
| 减：二、费用 | 26090015.89 |
| 1.管理人报酬 | 8925481.53 |
| 2.托管费 | 1487580.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15395987.82 |
| 5.利息支出 | 20428.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20428.22 |
| 6.其他费用 | 260538.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68086923.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68086923.25 |
| 一、收入： | 36302617.82 |
| 1.利息收入 | 3900985.57 |
| 存款利息收入 | 213518.09 |
| 债券利息收入 | 293808.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25787508.92 |
| 股票投资收益 | 21988497.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3799011.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6594419.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19703.63 |
| 减：二、费用 | 9161089.8 |
| 1.管理人报酬 | 3321292.32 |
| 2.托管费 | 553548.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5209988.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76260.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27141528.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27141528.02 |
