| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1156 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 446069225.7 |
| 1.利息收入 | 444832.18 |
| 存款利息收入 | 341686.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
324038615.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 324012403.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 26211.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120970893.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614884.88 |
| 减：二、费用 | 73176213.8 |
| 1.管理人报酬 | 24294786.61 |
| 2.托管费 | 4049131.08 |
| 3.销售服务费 | 856363.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42792886.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42792886.83 |
| 6.其他费用 | 296091.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
372893011.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
372893011.9 |
| 一、收入： | 232175022.79 |
| 1.利息收入 | 125212.16 |
| 存款利息收入 | 113613.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125823725.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125797513.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 26211.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106133687.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92398.0 |
| 减：二、费用 | 29608536.34 |
| 1.管理人报酬 | 8890583.0 |
| 2.托管费 | 1481763.87 |
| 3.销售服务费 | 308847.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18416502.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18416502.78 |
| 6.其他费用 | 143932.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202566486.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202566486.45 |
| 一、收入： | 83352887.77 |
| 1.利息收入 | 276414.22 |
| 存款利息收入 | 271570.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156393097.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156160685.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 232411.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73537859.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221235.73 |
| 减：二、费用 | 45605997.39 |
| 1.管理人报酬 | 16012190.64 |
| 2.托管费 | 2668698.36 |
| 3.销售服务费 | 420071.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25617242.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25617242.91 |
| 6.其他费用 | 295389.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37746890.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37746890.38 |
| 一、收入： | 82872477.81 |
| 1.利息收入 | 95922.44 |
| 存款利息收入 | 95922.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73477664.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73331210.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 146453.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9262807.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36082.65 |
| 减：二、费用 | 18445245.37 |
| 1.管理人报酬 | 5756227.71 |
| 2.托管费 | 959371.3 |
| 3.销售服务费 | 87525.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11287914.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11287914.51 |
| 6.其他费用 | 145870.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64427232.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64427232.44 |
| 一、收入： | 34333248.8 |
| 1.利息收入 | 17210893.53 |
| 存款利息收入 | 26958.61 |
| 债券利息收入 | 16989568.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 148982.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7005200.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7005200.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10092139.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25015.3 |
| 减：二、费用 | 4779312.3 |
| 1.管理人报酬 | 1324953.93 |
| 2.托管费 | 220825.7 |
| 3.销售服务费 | 5771.0 |
| 4.交易费用 | 47077.62 |
| 5.利息支出 | 2905521.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2905521.78 |
| 6.其他费用 | 225676.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29553936.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29553936.5 |
| 一、收入： | 3910419.95 |
| 1.利息收入 | 2796796.92 |
| 存款利息收入 | 4009.19 |
| 债券利息收入 | 2772222.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1382800.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1382800.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282588.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13411.27 |
| 减：二、费用 | 686327.92 |
| 1.管理人报酬 | 194004.82 |
| 2.托管费 | 32334.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14249.87 |
| 5.利息支出 | 331263.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 331263.12 |
| 6.其他费用 | 107155.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3224092.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3224092.03 |
| 一、收入： | 1608733.62 |
| 1.利息收入 | 75470088.03 |
| 存款利息收入 | 6596271.26 |
| 债券利息收入 | 66453101.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 2364587.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74427245.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -72362711.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -2064533.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
565870.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.96 |
| 减：二、费用 | 12787225.58 |
| 1.管理人报酬 | 5980565.14 |
| 2.托管费 | 1007249.61 |
| 3.销售服务费 | 4998.27 |
| 4.交易费用 | 88349.05 |
| 5.利息支出 | 5436912.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5436912.47 |
| 6.其他费用 | 164748.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11178491.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11178491.96 |
| 一、收入： | 28465950.01 |
| 1.利息收入 | 43007023.48 |
| 存款利息收入 | 6082678.07 |
| 债券利息收入 | 35843724.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 1066607.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30044477.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30321352.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -276875.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44585565.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.49 |
| 减：二、费用 | 7566143.22 |
| 1.管理人报酬 | 3621432.86 |
| 2.托管费 | 614060.91 |
| 3.销售服务费 | 4998.27 |
| 4.交易费用 | 48568.36 |
| 5.利息支出 | 3165547.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3165547.22 |
| 6.其他费用 | 54684.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20899806.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20899806.79 |
| 一、收入： | 156914313.53 |
| 1.利息收入 | 146082355.64 |
| 存款利息收入 | 24955523.68 |
| 债券利息收入 | 116878111.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 2570493.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10831957.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10791937.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 40020.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17653446.87 |
| 1.管理人报酬 | 7055721.72 |
| 2.托管费 | 2351907.34 |
| 3.销售服务费 | 609218.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7423311.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7423311.42 |
| 6.其他费用 | 114453.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139260866.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139260866.66 |
| 一、收入： | 637602226.39 |
| 1.利息收入 | 631526363.74 |
| 存款利息收入 | 161143148.39 |
| 债券利息收入 | 449962011.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 18211160.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6075862.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6195263.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -119401.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 88011181.3 |
| 1.管理人报酬 | 26426137.2 |
| 2.托管费 | 8808712.45 |
| 3.销售服务费 | 2643673.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49673585.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49673585.41 |
| 6.其他费用 | 306260.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
549591045.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
549591045.09 |
| 一、收入： | 374342525.26 |
| 1.利息收入 | 370658853.97 |
| 存款利息收入 | 100710316.47 |
| 债券利息收入 | 260097161.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 8836780.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3683671.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3683671.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47902218.96 |
| 1.管理人报酬 | 14874798.18 |
| 2.托管费 | 4958266.07 |
| 3.销售服务费 | 1531740.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26340275.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26340275.44 |
| 6.其他费用 | 148286.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
326440306.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
326440306.3 |
| 一、收入： | 1253088561.23 |
| 1.利息收入 | 1242017021.12 |
| 存款利息收入 | 547393404.91 |
| 债券利息收入 | 639496868.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 5094834.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11071540.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11071540.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 109790201.64 |
| 1.管理人报酬 | 39655194.44 |
| 2.托管费 | 13218398.25 |
| 3.销售服务费 | 4008758.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52392636.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52392636.8 |
| 6.其他费用 | 494828.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1143298359.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1143298359.59 |
| 一、收入： | 663910326.36 |
| 1.利息收入 | 663477075.88 |
| 存款利息收入 | 357643502.55 |
| 债券利息收入 | 258444549.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
433250.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 433250.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43456648.17 |
| 1.管理人报酬 | 19968570.91 |
| 2.托管费 | 6656190.39 |
| 3.销售服务费 | 1962200.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14620052.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14620052.56 |
| 6.其他费用 | 249633.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
620453678.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
620453678.19 |
| 一、收入： | 473411688.08 |
| 1.利息收入 | 475787632.19 |
| 存款利息收入 | 307336352.76 |
| 债券利息收入 | 107396455.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2375944.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2375944.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27424172.2 |
| 1.管理人报酬 | 16257547.92 |
| 2.托管费 | 5316038.88 |
| 3.销售服务费 | 2302427.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3051198.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3051198.45 |
| 6.其他费用 | 496959.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
445987515.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
445987515.88 |
| 一、收入： | 116682999.08 |
| 1.利息收入 | 116682999.08 |
| 存款利息收入 | 99949155.77 |
| 债券利息收入 | 12885530.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7792116.22 |
| 1.管理人报酬 | 5016916.3 |
| 2.托管费 | 1569161.66 |
| 3.销售服务费 | 761009.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 193222.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193222.97 |
| 6.其他费用 | 251805.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108890882.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108890882.86 |
| 一、收入： | 17796830.97 |
| 1.利息收入 | 17607193.37 |
| 存款利息收入 | 4610487.53 |
| 债券利息收入 | 7954333.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189637.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189637.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4174775.49 |
| 1.管理人报酬 | 1280488.18 |
| 2.托管费 | 379403.91 |
| 3.销售服务费 | 663239.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1430423.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1430423.4 |
| 6.其他费用 | 421220.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13622055.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13622055.48 |
| 一、收入： | 5681157.33 |
| 1.利息收入 | 5249635.62 |
| 存款利息收入 | 1650944.22 |
| 债券利息收入 | 2685509.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
431521.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 431521.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1585286.18 |
| 1.管理人报酬 | 392984.82 |
| 2.托管费 | 116439.85 |
| 3.销售服务费 | 351968.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 513998.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 513998.74 |
| 6.其他费用 | 209894.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4095871.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4095871.15 |
| 一、收入： | 25836133.74 |
| 1.利息收入 | 22382100.77 |
| 存款利息收入 | 10088495.33 |
| 债券利息收入 | 8633518.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3454032.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3454032.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5265802.54 |
| 1.管理人报酬 | 1293497.08 |
| 2.托管费 | 383258.65 |
| 3.销售服务费 | 1189578.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1961991.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1961991.01 |
| 6.其他费用 | 437477.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20570331.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20570331.2 |
| 一、收入： | 17123168.2 |
| 1.利息收入 | 15055677.02 |
| 存款利息收入 | 7101555.49 |
| 债券利息收入 | 5142701.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2067491.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2067491.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3130136.41 |
| 1.管理人报酬 | 771132.04 |
| 2.托管费 | 228483.69 |
| 3.销售服务费 | 705613.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1202823.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1202823.95 |
| 6.其他费用 | 222083.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13993031.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13993031.79 |
| 一、收入： | 18516901.68 |
| 1.利息收入 | 16638757.03 |
| 存款利息收入 | 8546059.28 |
| 债券利息收入 | 5401400.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1878144.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1878144.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3210634.84 |
| 1.管理人报酬 | 815856.57 |
| 2.托管费 | 241735.4 |
| 3.销售服务费 | 470499.32 |
| 4.交易费用 | 1207.18 |
| 5.利息支出 | 1245969.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1245969.71 |
| 6.其他费用 | 435366.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15306266.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15306266.84 |
| 一、收入： | 8862950.03 |
| 1.利息收入 | 8671646.18 |
| 存款利息收入 | 5769439.46 |
| 债券利息收入 | 2034211.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191303.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191303.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1403529.56 |
| 1.管理人报酬 | 406425.51 |
| 2.托管费 | 120422.43 |
| 3.销售服务费 | 172047.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 486810.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 486810.97 |
| 6.其他费用 | 217822.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7459420.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7459420.47 |
| 一、收入： | 9232363.13 |
| 1.利息收入 | 9208420.19 |
| 存款利息收入 | 8136266.08 |
| 债券利息收入 | 652235.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23942.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23942.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1382583.19 |
| 1.管理人报酬 | 434082.99 |
| 2.托管费 | 128617.1 |
| 3.销售服务费 | 357874.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 190027.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190027.23 |
| 6.其他费用 | 271981.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7849779.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7849779.94 |
