广发景宁纯债A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
309786.47 |
结算备付金 |
17441682.59 |
存出保证金 |
103735.24 |
交易性金融资产 |
9918622240.74 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9918622240.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14832170.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9951309615.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2394109785.92 |
应付证券清算款 |
100526.32 |
应付赎回款 |
9616347.48 |
应付管理人报酬 |
1904360.48 |
应付托管费 |
317393.41 |
应付销售服务费 |
86118.17 |
应付税费 |
705821.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
287993.21 |
负债合计 |
2407128346.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
6886394127.07 |
所有者权益合计 |
7544181269.79 |
负债和所有者权益合计 |
9951309615.79 |
资产: |
银行存款 |
1584744.85 |
结算备付金 |
19669342.28 |
存出保证金 |
124270.8 |
交易性金融资产 |
6236711324.49 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6234614773.74 |
资产支持证券投资 |
2096550.75 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
29975009.06 |
应收证券清算款 |
6333.41 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12509409.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6300580434.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1078107242.43 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
492234.21 |
应付管理人报酬 |
1323256.37 |
应付托管费 |
220542.73 |
应付销售服务费 |
21590.37 |
应付税费 |
507188.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
288932.81 |
负债合计 |
1080960987.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
4934948101.75 |
所有者权益合计 |
5219619447.15 |
负债和所有者权益合计 |
6300580434.74 |
资产: |
银行存款 |
2635715.6 |
结算备付金 |
10344124.67 |
存出保证金 |
65852.09 |
交易性金融资产 |
5676913715.77 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5671684802.24 |
资产支持证券投资 |
5228913.53 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10376513.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5700335921.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1420899337.75 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4372478.87 |
应付管理人报酬 |
1058707.47 |
应付托管费 |
176451.27 |
应付销售服务费 |
15627.32 |
应付税费 |
417647.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188223.49 |
负债合计 |
1427128473.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
4036783483.62 |
所有者权益合计 |
4273207448.3 |
负债和所有者权益合计 |
5700335921.8 |
资产: |
银行存款 |
63373876.68 |
结算备付金 |
334321.55 |
存出保证金 |
18063.55 |
交易性金融资产 |
2530496797.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2522046797.9 |
资产支持证券投资 |
8450000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20919311.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
371124.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2615513495.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
382444260.48 |
应付证券清算款 |
50154707.61 |
应付赎回款 |
172484.26 |
应付管理人报酬 |
421708.01 |
应付托管费 |
70284.69 |
应付销售服务费 |
4961.04 |
应付税费 |
147192.53 |
应付利息 |
201910.0 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163026.93 |
负债合计 |
433815774.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
2023803780.83 |
所有者权益合计 |
2181697720.81 |
负债和所有者权益合计 |
2615513495.66 |
资产: |
银行存款 |
20879663.38 |
结算备付金 |
487839.99 |
存出保证金 |
3696.35 |
交易性金融资产 |
276446348.62 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
276446348.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000150.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2801708.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6461.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
320625868.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
应付证券清算款 |
20024706.64 |
应付赎回款 |
41996.89 |
应付管理人报酬 |
44143.85 |
应付托管费 |
7357.35 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
23031.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85367.52 |
负债合计 |
32241885.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
277565983.15 |
所有者权益合计 |
288383982.7 |
负债和所有者权益合计 |
320625868.35 |
资产: |
银行存款 |
1066639.4 |
结算备付金 |
29100.74 |
存出保证金 |
7944.97 |
交易性金融资产 |
116529400.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
116529400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2504191.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
120137276.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
15199777.2 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
111089.38 |
应付管理人报酬 |
17492.18 |
应付托管费 |
2915.35 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
3062.02 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189000.0 |
负债合计 |
15527026.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
103232413.99 |
所有者权益合计 |
104610249.47 |
负债和所有者权益合计 |
120137276.12 |
资产: |
银行存款 |
600540807.78 |
结算备付金 |
200329.27 |
存出保证金 |
15012.16 |
交易性金融资产 |
5973221705.21 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5796045000.0 |
资产支持证券投资 |
177176705.21 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
125654915.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6699632770.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
429209156.18 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1968079.78 |
应付管理人报酬 |
1540636.02 |
应付托管费 |
256772.68 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
250013.94 |
应付利息 |
247786.56 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105473.4 |
负债合计 |
433690263.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
6260162956.81 |
所有者权益合计 |
6265942506.98 |
负债和所有者权益合计 |
6699632770.36 |
资产: |
银行存款 |
1913150098.45 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
8352.86 |
交易性金融资产 |
9600275254.55 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9375465831.1 |
资产支持证券投资 |
224809423.45 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3839756038.79 |
应收利息 |
47435312.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15400625057.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1322352.97 |
应付托管费 |
440784.36 |
应付销售服务费 |
106500.24 |
应付税费 |
280962.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
42564501.06 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
255443.62 |
负债合计 |
45069781.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
15355555275.9 |
所有者权益合计 |
15355555275.9 |
负债和所有者权益合计 |
15400625057.6 |
资产: |
银行存款 |
2950874486.77 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
12057.3 |
交易性金融资产 |
12563388902.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12230254148.1 |
资产支持证券投资 |
333134754.31 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
67194374.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15581469821.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
228799536.8 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1953192.11 |
应付托管费 |
651064.05 |
应付销售服务费 |
178793.94 |
应付税费 |
125669.27 |
应付利息 |
37042.16 |
应收利润 |
5725379.04 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203000.0 |
负债合计 |
237825499.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
15343644321.3 |
所有者权益合计 |
15343644321.3 |
负债和所有者权益合计 |
15581469821.2 |
资产: |
银行存款 |
4290661747.58 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
8076.59 |
交易性金融资产 |
12053755100.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11621320085.9 |
资产支持证券投资 |
432435014.93 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
38248279.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16382673204.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1151193634.51 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2149129.95 |
应付托管费 |
716376.64 |
应付销售服务费 |
213951.47 |
应付税费 |
109328.5 |
应付利息 |
207630.02 |
应收利润 |
5623039.67 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200958.93 |
负债合计 |
1160573245.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
15222099959.0 |
所有者权益合计 |
15222099959.0 |
负债和所有者权益合计 |
16382673204.8 |
资产: |
银行存款 |
6252124703.42 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
15902159812.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15529457793.0 |
资产支持证券投资 |
372702019.51 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
502601593.9 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
65269120.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22722155230.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2186366240.44 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3021054.07 |
应付托管费 |
1007018.06 |
应付销售服务费 |
339580.34 |
应付税费 |
45638.97 |
应付利息 |
3351196.42 |
应收利润 |
9331300.08 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
383000.0 |
负债合计 |
2204055306.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
20518099923.5 |
所有者权益合计 |
20518099923.5 |
负债和所有者权益合计 |
22722155230.2 |
资产: |
银行存款 |
9370531737.18 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
16496632248.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16496632248.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
288951073.43 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
68942019.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4579529.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
26229636607.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3225071.56 |
应付托管费 |
1075023.84 |
应付销售服务费 |
315647.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
11211547.99 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
197437.29 |
负债合计 |
16099841.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
26213536765.4 |
所有者权益合计 |
26213536765.4 |
负债和所有者权益合计 |
26229636607.3 |
资产: |
银行存款 |
19665620433.3 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5720747160.85 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5720747160.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2819297888.96 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
157998523.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
28363664006.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
79892760.16 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4039539.93 |
应付托管费 |
1346513.31 |
应付销售服务费 |
404496.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
44844.4 |
应收利润 |
16042917.85 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
349000.0 |
负债合计 |
102225680.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
28261438325.7 |
所有者权益合计 |
28261438325.7 |
负债和所有者权益合计 |
28363664006.6 |
资产: |
银行存款 |
6350343699.15 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1597189799.91 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1597189799.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
18800148.2 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14705480.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3841387.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7984880514.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
30887864.56 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
865932.22 |
应付托管费 |
288644.08 |
应付销售服务费 |
189772.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
2668.51 |
应收利润 |
2934053.56 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
197439.1 |
负债合计 |
35399102.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
7949481412.25 |
所有者权益合计 |
7949481412.25 |
负债和所有者权益合计 |
7984880514.83 |
资产: |
银行存款 |
3033595483.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
242.87 |
交易性金融资产 |
160078112.73 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
160078112.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7251388.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1012900.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3201938127.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
225023.77 |
应付托管费 |
66673.7 |
应付销售服务费 |
53060.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1793.52 |
应收利润 |
1164389.21 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
329000.0 |
负债合计 |
11859234.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
3190078892.79 |
所有者权益合计 |
3190078892.79 |
负债和所有者权益合计 |
3201938127.35 |
资产: |
银行存款 |
34178863.14 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
248451763.79 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
248451763.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1094978.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
382000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
284107605.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
15483872.26 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
65794.95 |
应付托管费 |
19494.76 |
应付销售服务费 |
60961.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1145.87 |
应收利润 |
52259.61 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178070.72 |
负债合计 |
15877159.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
268230445.83 |
所有者权益合计 |
268230445.83 |
负债和所有者权益合计 |
284107605.14 |
资产: |
银行存款 |
100112450.68 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
179395713.27 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
179395713.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
70904064.82 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2375659.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4447691.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
357235580.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
49999775.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
74427.8 |
应付托管费 |
22052.72 |
应付销售服务费 |
70487.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
3275.43 |
应收利润 |
80593.75 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
329000.0 |
负债合计 |
50596272.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
306639307.26 |
所有者权益合计 |
306639307.26 |
负债和所有者权益合计 |
357235580.22 |
资产: |
银行存款 |
90158647.33 |
结算备付金 |
810000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
290701520.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
290701520.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
60000290.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5263433.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11517895.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
458451786.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
71827564.09 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
92460.7 |
应付托管费 |
27395.78 |
应付销售服务费 |
85368.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
3245.52 |
应收利润 |
154526.91 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
277603.31 |
负债合计 |
72493598.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
385958188.48 |
所有者权益合计 |
385958188.48 |
负债和所有者权益合计 |
458451786.62 |
资产: |
银行存款 |
236399550.37 |
结算备付金 |
406000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
184820344.47 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
184820344.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
79200478.8 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3726863.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
504553236.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
29949755.07 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
91787.01 |
应付托管费 |
27196.17 |
应付销售服务费 |
84734.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
8062.12 |
应收利润 |
267770.68 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
379000.0 |
负债合计 |
30834327.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
473718909.74 |
所有者权益合计 |
473718909.74 |
负债和所有者权益合计 |
504553236.87 |
资产: |
银行存款 |
186173907.28 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
210115614.88 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
210115614.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
70000345.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3787687.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5633681.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
475711235.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
103603268.27 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
89448.99 |
应付托管费 |
26503.41 |
应付销售服务费 |
23333.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
44571.06 |
应收利润 |
300440.42 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
227603.31 |
负债合计 |
104334024.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
371377211.53 |
所有者权益合计 |
371377211.53 |
负债和所有者权益合计 |
475711235.91 |
资产: |
银行存款 |
70332325.26 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
40021415.22 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40021415.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000135.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
847662.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2576082.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
123777619.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
18312790.84 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
30460.97 |
应付托管费 |
9025.44 |
应付销售服务费 |
30012.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1674.98 |
应收利润 |
63517.87 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139000.0 |
负债合计 |
18595949.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
105181669.67 |
所有者权益合计 |
105181669.67 |
负债和所有者权益合计 |
123777619.56 |