华夏全球股票(QDII)(人民币)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1716028586.21 |
| 股票投资 |
1545973006.53 |
| 基金投资 |
170055579.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3434423.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
921966.65 |
| 应收申购款 |
771705.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1904397035.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1190847.77 |
| 应付管理人报酬 |
2954470.42 |
| 应付托管费 |
558953.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204488.22 |
| 负债合计 |
4908760.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2051121587.1 |
| 所有者权益合计 |
1899488275.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1904397035.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227791022.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1676424996.86 |
| 股票投资 |
1550573112.75 |
| 基金投资 |
125851884.11 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
776875.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1347500.56 |
| 应收申购款 |
345930.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3576852.76 |
| 资产总计 |
1910263179.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2449829.35 |
| 应付赎回款 |
4323423.04 |
| 应付管理人报酬 |
2834776.89 |
| 应付托管费 |
536309.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3701080.16 |
| 负债合计 |
13845418.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2109844902.34 |
| 所有者权益合计 |
1896417760.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1910263179.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151346864.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1581495490.69 |
| 股票投资 |
1577032738.75 |
| 基金投资 |
4462751.94 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
115720749.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
379897.96 |
| 应收申购款 |
569821.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
90260288.01 |
| 资产总计 |
1939773111.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1384656.92 |
| 应付管理人报酬 |
2968051.16 |
| 应付托管费 |
561523.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90521063.82 |
| 负债合计 |
95435295.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2149371198.86 |
| 所有者权益合计 |
1844337816.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1939773111.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218950138.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1762273622.18 |
| 股票投资 |
1735066212.36 |
| 基金投资 |
27207409.82 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25790468.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
989978.06 |
| 应收申购款 |
1065508.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
85858267.49 |
| 资产总计 |
2094927982.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30418739.65 |
| 应付赎回款 |
2532632.59 |
| 应付管理人报酬 |
3035502.69 |
| 应付托管费 |
574284.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86068212.96 |
| 负债合计 |
122629372.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2173681453.92 |
| 所有者权益合计 |
1972298610.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2094927982.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191251574.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2455511442.01 |
| 股票投资 |
2315269206.97 |
| 基金投资 |
140242235.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5287.69 |
| 应收股利 |
301262.92 |
| 应收申购款 |
504855.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2574763.37 |
| 资产总计 |
2650149185.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2574763.37 |
| 应付赎回款 |
4656378.12 |
| 应付管理人报酬 |
4145173.41 |
| 应付托管费 |
784222.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19700.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2724893.09 |
| 负债合计 |
14905130.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2202017131.58 |
| 所有者权益合计 |
2635244055.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2650149185.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198209534.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2734461037.23 |
| 股票投资 |
2603388448.43 |
| 基金投资 |
131072588.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70828062.13 |
| 应收利息 |
4129.21 |
| 应收股利 |
1058762.26 |
| 应收申购款 |
4902123.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
74623347.97 |
| 资产总计 |
3084086997.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16485862.9 |
| 应付管理人报酬 |
4398766.78 |
| 应付托管费 |
832199.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74841453.13 |
| 负债合计 |
96558281.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2389005449.25 |
| 所有者权益合计 |
2987528715.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3084086997.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
257760613.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3389853886.98 |
| 股票投资 |
3272662188.06 |
| 基金投资 |
117191698.92 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7197.93 |
| 应收股利 |
1105891.78 |
| 应收申购款 |
2028239.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
29645814.1 |
| 资产总计 |
3680401644.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31801474.41 |
| 应付赎回款 |
22758998.42 |
| 应付管理人报酬 |
5570378.94 |
| 应付托管费 |
1053855.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30013856.51 |
| 负债合计 |
91198563.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2560081008.07 |
| 所有者权益合计 |
3589203080.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3680401644.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245751856.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3484729277.04 |
| 股票投资 |
3431602956.99 |
| 基金投资 |
53126320.05 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24994690.76 |
| 应收利息 |
28374.39 |
| 应收股利 |
2504379.95 |
| 应收申购款 |
4680810.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3762689389.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11132276.79 |
| 应付赎回款 |
41553662.16 |
| 应付管理人报酬 |
5510748.08 |
| 应付托管费 |
1042573.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1202535.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285788.32 |
| 负债合计 |
60727584.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3144927786.97 |
| 所有者权益合计 |
3701961804.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3762689389.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184027428.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3730312728.83 |
| 股票投资 |
3344040051.27 |
| 基金投资 |
386272677.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000765.24 |
| 应收利息 |
21902.18 |
| 应收股利 |
2886292.23 |
| 应收申购款 |
1457581.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3677653.89 |
| 资产总计 |
3924384352.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21375342.64 |
| 应付管理人报酬 |
6094501.61 |
| 应付托管费 |
1153013.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4020818.66 |
| 负债合计 |
32643676.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3627209059.65 |
| 所有者权益合计 |
3891740675.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3924384352.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
484127698.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3483075695.47 |
| 股票投资 |
3365311122.12 |
| 基金投资 |
117764573.35 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61528146.49 |
| 应收利息 |
16616.32 |
| 应收股利 |
4643540.4 |
| 应收申购款 |
850002.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5170849.0 |
| 资产总计 |
4039412548.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26701621.64 |
| 应付赎回款 |
7994187.15 |
| 应付管理人报酬 |
6014917.9 |
| 应付托管费 |
1137957.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5340932.51 |
| 负债合计 |
47189616.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4088363130.07 |
| 所有者权益合计 |
3992222932.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
4039412548.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
605077647.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3315946616.52 |
| 股票投资 |
3163726599.5 |
| 基金投资 |
152220017.02 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19053521.43 |
| 应收利息 |
24912.77 |
| 应收股利 |
569161.72 |
| 应收申购款 |
1139601.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5999448.93 |
| 资产总计 |
3947810910.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3722548.42 |
| 应付赎回款 |
6744298.75 |
| 应付管理人报酬 |
6276378.43 |
| 应付托管费 |
1187422.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6188165.43 |
| 负债合计 |
24118813.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4319161751.99 |
| 所有者权益合计 |
3923692096.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3947810910.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
876175569.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3787716584.72 |
| 股票投资 |
3754273570.01 |
| 基金投资 |
33443014.71 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70718084.0 |
| 应收利息 |
29662.29 |
| 应收股利 |
4994356.23 |
| 应收申购款 |
1262249.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
43851049.53 |
| 资产总计 |
4784747555.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54476111.67 |
| 应付赎回款 |
13971415.1 |
| 应付管理人报酬 |
7305587.53 |
| 应付托管费 |
1382138.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44111693.13 |
| 负债合计 |
121246945.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4563107510.07 |
| 所有者权益合计 |
4663500609.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
4784747555.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
887821695.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4583932835.75 |
| 股票投资 |
4583932835.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
319733.43 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21563204.45 |
| 应收利息 |
30986.54 |
| 应收股利 |
341474.32 |
| 应收申购款 |
4534711.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
21548789.98 |
| 资产总计 |
5520093431.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42220174.03 |
| 应付赎回款 |
16918851.7 |
| 应付管理人报酬 |
8648348.9 |
| 应付托管费 |
1636174.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21788983.27 |
| 负债合计 |
91212532.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5169806144.57 |
| 所有者权益合计 |
5428880899.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
5520093431.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
912019132.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4940049458.49 |
| 股票投资 |
4820106010.29 |
| 基金投资 |
119943448.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
389502910.06 |
| 应收利息 |
11110.84 |
| 应收股利 |
9742703.49 |
| 应收申购款 |
3282894.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
640910349.46 |
| 资产总计 |
6895518559.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
586194034.66 |
| 应付赎回款 |
34123637.31 |
| 应付管理人报酬 |
8748174.64 |
| 应付托管费 |
1655060.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
641905792.59 |
| 负债合计 |
1272626699.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6049747882.38 |
| 所有者权益合计 |
5622891860.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
6895518559.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
535879614.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4330858794.33 |
| 股票投资 |
4268303701.61 |
| 基金投资 |
62555092.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65050837.47 |
| 应收利息 |
13967.55 |
| 应收股利 |
48765.84 |
| 应收申购款 |
363502.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
114310439.01 |
| 资产总计 |
5046525920.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83723192.88 |
| 应付赎回款 |
5262362.34 |
| 应付管理人报酬 |
7607195.01 |
| 应付托管费 |
1439199.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114600210.85 |
| 负债合计 |
212632160.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6284161305.17 |
| 所有者权益合计 |
4833893760.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
5046525920.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
705730428.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4076605320.27 |
| 股票投资 |
3646329284.27 |
| 基金投资 |
430276036.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30428457.69 |
| 应收利息 |
15387.21 |
| 应收股利 |
30482505.17 |
| 应收申购款 |
847029.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
64767476.27 |
| 资产总计 |
4908876604.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55837005.2 |
| 应付赎回款 |
5768021.25 |
| 应付管理人报酬 |
7154141.57 |
| 应付托管费 |
1353486.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41724146.33 |
| 负债合计 |
111836800.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6571279432.3 |
| 所有者权益合计 |
4797039804.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
4908876604.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
960791900.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4633394332.97 |
| 股票投资 |
4257276309.93 |
| 基金投资 |
376118023.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
86816.89 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8541688.05 |
| 应收利息 |
28889.19 |
| 应收股利 |
354678.7 |
| 应收申购款 |
236072.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
46350071.77 |
| 资产总计 |
5649784450.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
350750746.53 |
| 应付赎回款 |
6404893.82 |
| 应付管理人报酬 |
8234446.03 |
| 应付托管费 |
1557868.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46843088.98 |
| 负债合计 |
413791043.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6712477058.84 |
| 所有者权益合计 |
5235993407.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
5649784450.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1466170832.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4886845883.6 |
| 股票投资 |
4816984124.52 |
| 基金投资 |
69861759.08 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2017461.35 |
| 应收利息 |
61463.92 |
| 应收股利 |
18262601.21 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7304970.99 |
| 资产总计 |
6380663213.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48550218.84 |
| 应付赎回款 |
68304247.3 |
| 应付管理人报酬 |
10369847.26 |
| 应付托管费 |
1961863.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7746190.38 |
| 负债合计 |
136932366.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7131359112.45 |
| 所有者权益合计 |
6243730846.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
6380663213.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1532070552.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7908133378.61 |
| 股票投资 |
7856445169.85 |
| 基金投资 |
51688208.76 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70574835.64 |
| 应收利息 |
55870.12 |
| 应收股利 |
3315963.79 |
| 应收申购款 |
1120443.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9515271044.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40643387.62 |
| 应付管理人报酬 |
15208269.62 |
| 应付托管费 |
2877240.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347459.65 |
| 负债合计 |
59076357.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11584766523.9 |
| 所有者权益合计 |
9456194687.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
9515271044.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1680920395.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10508239578.4 |
| 股票投资 |
9984396634.5 |
| 基金投资 |
523842943.85 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37901250.95 |
| 应收利息 |
57404.33 |
| 应收股利 |
25904004.07 |
| 应收申购款 |
276548.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12253299181.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20506427.15 |
| 应付赎回款 |
39778584.11 |
| 应付管理人报酬 |
18370437.88 |
| 应付托管费 |
3475488.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287082.48 |
| 负债合计 |
82418019.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13839235638.1 |
| 所有者权益合计 |
12170881161.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12253299181.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1681526228.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11635452202.2 |
| 股票投资 |
11254361254.8 |
| 基金投资 |
381090947.43 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21780717.92 |
| 应收利息 |
58340.92 |
| 应收股利 |
3436885.2 |
| 应收申购款 |
544658.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13342799033.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25260301.91 |
| 应付管理人报酬 |
20733061.7 |
| 应付托管费 |
3922471.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368475.11 |
| 负债合计 |
50284309.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15213410468.0 |
| 所有者权益合计 |
13292514724.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13342799033.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1380018055.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11201818665.2 |
| 股票投资 |
10898743541.7 |
| 基金投资 |
303075123.45 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
95300000.0 |
| 应收证券清算款 |
19287957.04 |
| 应收利息 |
99036.06 |
| 应收股利 |
81704759.23 |
| 应收申购款 |
964993.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12779193466.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
110815233.67 |
| 应付赎回款 |
22706257.58 |
| 应付管理人报酬 |
19609988.31 |
| 应付托管费 |
3709997.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220724.67 |
| 负债合计 |
157062202.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16828639242.2 |
| 所有者权益合计 |
12622131264.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12779193466.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1947265337.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12473280272.3 |
| 股票投资 |
11539641076.2 |
| 基金投资 |
299092882.35 |
| 债券投资 |
634546313.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104021420.37 |
| 应收利息 |
7635736.03 |
| 应收股利 |
2826040.63 |
| 应收申购款 |
1494060.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14536522867.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59590061.26 |
| 应付赎回款 |
16344542.8 |
| 应付管理人报酬 |
22223685.98 |
| 应付托管费 |
4204481.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333614.21 |
| 负债合计 |
102696385.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17925165790.7 |
| 所有者权益合计 |
14433826481.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14536522867.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2135403850.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11535779983.8 |
| 股票投资 |
10681732931.1 |
| 基金投资 |
324969198.63 |
| 债券投资 |
529077854.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
597354.67 |
| 应收利息 |
10946078.7 |
| 应收股利 |
70022980.92 |
| 应收申购款 |
1279536.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13754029785.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56039636.25 |
| 应付赎回款 |
16209255.61 |
| 应付管理人报酬 |
20316518.85 |
| 应付托管费 |
3843665.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385351.22 |
| 负债合计 |
96794427.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18635145883.4 |
| 所有者权益合计 |
13657235357.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
13754029785.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1679175511.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12064492468.5 |
| 股票投资 |
10144988293.8 |
| 基金投资 |
968171828.61 |
| 债券投资 |
951332346.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
119270926.71 |
| 应收利息 |
16123883.19 |
| 应收股利 |
1993923.43 |
| 应收申购款 |
1230752.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13882287465.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4669464.68 |
| 应付赎回款 |
5338813.68 |
| 应付管理人报酬 |
22163040.03 |
| 应付托管费 |
4193007.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213900.3 |
| 负债合计 |
36578226.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19187361067.5 |
| 所有者权益合计 |
13845709239.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13882287465.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1581242513.16 |
| 结算备付金 |
3809523.81 |
| 存出保证金 |
58950000.0 |
| 交易性金融资产 |
15525862370.8 |
| 股票投资 |
14636416357.7 |
| 基金投资 |
38816580.69 |
| 债券投资 |
850629432.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
19780500.0 |
| 买入返售金融资产 |
700000000.0 |
| 应收证券清算款 |
377750944.03 |
| 应收利息 |
16019489.61 |
| 应收股利 |
59692453.54 |
| 应收申购款 |
2208549.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18345316344.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
267817008.74 |
| 应付赎回款 |
23478711.74 |
| 应付管理人报酬 |
27123216.53 |
| 应付托管费 |
5131419.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225903.56 |
| 负债合计 |
323776259.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19818599400.7 |
| 所有者权益合计 |
18021540084.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
18345316344.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1482039110.4 |
| 结算备付金 |
1363636.36 |
| 存出保证金 |
62750000.0 |
| 交易性金融资产 |
17694103787.0 |
| 股票投资 |
16353011131.7 |
| 基金投资 |
173196850.42 |
| 债券投资 |
1167895804.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98519928.44 |
| 应收利息 |
19587279.53 |
| 应收股利 |
6736149.82 |
| 应收申购款 |
3724386.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
98542.6 |
| 资产总计 |
19368922820.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
7278400.0 |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56818925.53 |
| 应付管理人报酬 |
30331101.75 |
| 应付托管费 |
5738316.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404893.87 |
| 负债合计 |
100571637.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21472103738.8 |
| 所有者权益合计 |
19268351183.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
19368922820.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2989058429.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14452621992.6 |
| 股票投资 |
13991557150.9 |
| 基金投资 |
100891043.12 |
| 债券投资 |
360173798.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
8971665.18 |
| 买入返售金融资产 |
400000000.0 |
| 应收证券清算款 |
137996801.71 |
| 应收利息 |
7526792.73 |
| 应收股利 |
35269017.03 |
| 应收申购款 |
2449932.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
98542.6 |
| 资产总计 |
18033993173.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34459929.37 |
| 应付赎回款 |
19344324.96 |
| 应付管理人报酬 |
27705069.4 |
| 应付托管费 |
5241499.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409845.26 |
| 负债合计 |
87160668.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23493552997.0 |
| 所有者权益合计 |
17946832505.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
18033993173.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2318836272.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16911754878.4 |
| 股票投资 |
15437364834.9 |
| 基金投资 |
981765802.43 |
| 债券投资 |
492624241.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
29514.06 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1116311670.96 |
| 应收利息 |
4843188.44 |
| 应收股利 |
5436967.15 |
| 应收申购款 |
1814697.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
162278963.71 |
| 资产总计 |
20521306151.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54875026.23 |
| 应付管理人报酬 |
31793391.79 |
| 应付托管费 |
6014966.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161347629.69 |
| 负债合计 |
254031013.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24583057572.0 |
| 所有者权益合计 |
20267275138.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
20521306151.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3427596182.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14750244688.5 |
| 股票投资 |
13901785169.8 |
| 基金投资 |
747712923.09 |
| 债券投资 |
100746595.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
260962.99 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
219321454.14 |
| 应收利息 |
815216.05 |
| 应收股利 |
62852337.12 |
| 应收申购款 |
18670311.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80440342.51 |
| 资产总计 |
18560201495.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
127867582.14 |
| 应付赎回款 |
69454243.8 |
| 应付管理人报酬 |
27941346.47 |
| 应付托管费 |
5286200.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80744263.19 |
| 负债合计 |
311293636.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26413696587.4 |
| 所有者权益合计 |
18248907859.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
18560201495.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3944241427.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9961220943.16 |
| 股票投资 |
9033315268.34 |
| 基金投资 |
927905674.82 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
165923.79 |
| 应收利息 |
192170.66 |
| 应收股利 |
6806333.08 |
| 应收申购款 |
2152059.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
98578.89 |
| 资产总计 |
13914877436.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43365890.79 |
| 应付管理人报酬 |
21378940.98 |
| 应付托管费 |
4044664.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421781.74 |
| 负债合计 |
69211278.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26340452611.2 |
| 所有者权益合计 |
13845666158.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13914877436.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7533190215.72 |
| 结算备付金 |
28011082.83 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12754352188.2 |
| 股票投资 |
11815109270.6 |
| 基金投资 |
939242917.58 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
62240.16 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
446808743.46 |
| 应收利息 |
1805604.08 |
| 应收股利 |
26613398.35 |
| 应收申购款 |
1421047.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
51493833.55 |
| 资产总计 |
20843758353.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
389130087.26 |
| 应付赎回款 |
55864836.73 |
| 应付管理人报酬 |
32307394.08 |
| 应付托管费 |
6112209.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25082512.75 |
| 负债合计 |
508497040.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28005522304.9 |
| 所有者权益合计 |
20335261313.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
20843758353.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11492283071.3 |
| 结算备付金 |
83883950.58 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14726760597.9 |
| 股票投资 |
13991270701.8 |
| 基金投资 |
735489896.14 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
251800125.9 |
| 应收证券清算款 |
460553756.79 |
| 应收利息 |
4210933.86 |
| 应收股利 |
5690420.07 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
98542.6 |
| 资产总计 |
27025281399.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
142759921.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42931961.39 |
| 应付托管费 |
8122262.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
194144146.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30055638128.3 |
| 所有者权益合计 |
26831137252.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
27025281399.0 |
