华夏全球股票(QDII)(人民币)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47213804.26元 |
| 本期利润 |
142086714.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-151633311.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0739元 |
| 期末基金资产净值 |
1899488275.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93984459.77元 |
| 本期利润 |
85908340.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-213427141.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1012元 |
| 期末基金资产净值 |
1896417760.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-523862959.95元 |
| 本期利润 |
-738322204.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-305033382.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1419元 |
| 期末基金资产净值 |
1844337816.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-366403157.54元 |
| 本期利润 |
-632351590.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-201382843.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0926元 |
| 期末基金资产净值 |
1972298610.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76735685.52元 |
| 本期利润 |
-485138121.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
433226924.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1967元 |
| 期末基金资产净值 |
2635244055.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25575201.77元 |
| 本期利润 |
-360308040.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
598523266.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2505元 |
| 期末基金资产净值 |
2987528715.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
811855267.91元 |
| 本期利润 |
968454876.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
760310951.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.297元 |
| 期末基金资产净值 |
3589203080.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209162330.6元 |
| 本期利润 |
334958004.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257469164.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0819元 |
| 期末基金资产净值 |
3701961804.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97389284.01元 |
| 本期利润 |
667512857.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65756665.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
3891740675.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93674769.79元 |
| 本期利润 |
295983150.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-126070918.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
3992222932.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11919430.18元 |
| 本期利润 |
-629830092.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-395469655.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0916元 |
| 期末基金资产净值 |
3923692096.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178469666.61元 |
| 本期利润 |
-142060889.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100393099.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
4663500609.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1359909075.03元 |
| 本期利润 |
1706416021.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44542370.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
5428880899.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
556695250.5元 |
| 本期利润 |
994844919.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-923607524.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1527元 |
| 期末基金资产净值 |
5622891860.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-414840053.02元 |
| 本期利润 |
-78656599.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1526518862.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2429元 |
| 期末基金资产净值 |
4833893760.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-275360116.94元 |
| 本期利润 |
-337425342.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1774239627.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27元 |
| 期末基金资产净值 |
4797039804.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.73元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-311910343.12元 |
| 本期利润 |
59651598.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1476483651.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22元 |
| 期末基金资产净值 |
5235993407.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.78元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323715222.89元 |
| 本期利润 |
738544717.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-887628265.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1245元 |
| 期末基金资产净值 |
6243730846.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
733935021.11元 |
| 本期利润 |
-719570331.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2128571836.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1837元 |
| 期末基金资产净值 |
9456194687.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135065613.92元 |
| 本期利润 |
60371137.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2352170059.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17元 |
| 期末基金资产净值 |
12170881161.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
598164305.6元 |
| 本期利润 |
1069685581.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2723725050.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.179元 |
| 期末基金资产净值 |
13292514724.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
317033215.3元 |
| 本期利润 |
-937000667.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4206507977.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25元 |
| 期末基金资产净值 |
12622131264.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.75元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-782434630.12元 |
| 本期利润 |
1555902349.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3844053327.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2145元 |
| 期末基金资产净值 |
14433826481.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-416123627.72元 |
| 本期利润 |
239860019.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4977910525.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2671元 |
| 期末基金资产净值 |
13657235357.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1064307534.34元 |
| 本期利润 |
-3378497832.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5341651828.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2784元 |
| 期末基金资产净值 |
13845709239.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1070354378.11元 |
| 本期利润 |
278697170.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3416498575.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1724元 |
| 期末基金资产净值 |
18021540084.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1850727730.38元 |
| 本期利润 |
1628749023.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4826969087.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2248元 |
| 期末基金资产净值 |
19268351183.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
932720451.86元 |
| 本期利润 |
-1439710202.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6240114611.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2656元 |
| 期末基金资产净值 |
17946832505.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-491448454.92元 |
| 本期利润 |
7754120610.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7489713429.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3047元 |
| 期末基金资产净值 |
20267275138.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1747205782.72元 |
| 本期利润 |
4334984726.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9357423137.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3543元 |
| 期末基金资产净值 |
18248907859.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7166707482.35元 |
| 本期利润 |
-10378920881.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-53.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12494786452.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4744元 |
| 期末基金资产净值 |
13845666158.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3858489062.33元 |
| 本期利润 |
-4898085530.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7670260991.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2739元 |
| 期末基金资产净值 |
20335261313.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-987832885.11元 |
| 本期利润 |
-3224500875.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3224500875.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1073元 |
| 期末基金资产净值 |
26831137252.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.7% |
