| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证2000ET… | 0.8699 | 5.93% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0847 | 4.72% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0765 | 4.72% |
| 嘉实中证信息安全主题… | 0.6788 | 4.66% |
| 嘉实绿色主题股票发起… | 0.6142 | 4.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实现金宝货币A | 0.4734 | 2.08% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5458 | 2.02% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5387 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1391179240.32 |
| 股票投资 | 1339895575.8 |
| 基金投资 | 51283664.52 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 699842.8 |
| 应收申购款 | 10678975.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1515101837.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2985757.94 |
| 应付赎回款 | 18222142.55 |
| 应付管理人报酬 | 2238657.55 |
| 应付托管费 | 435294.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 123123.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269398.49 |
| 负债合计 | 24274374.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401200270.43 |
| 所有者权益合计 | 1490827462.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1515101837.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141109942.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1287786894.37 |
| 股票投资 | 1247450345.14 |
| 基金投资 | 40336549.23 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4027410.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 286614.33 |
| 应收申购款 | 8854697.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1442065558.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67337680.28 |
| 应付管理人报酬 | 2007435.95 |
| 应付托管费 | 390334.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285448.32 |
| 负债合计 | 70020899.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 393866038.32 |
| 所有者权益合计 | 1372044659.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1442065558.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87125147.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1182000660.24 |
| 股票投资 | 1170442138.35 |
| 基金投资 | 11558521.89 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1895547.95 |
| 应收申购款 | 6808639.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1277829994.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6156234.96 |
| 应付管理人报酬 | 1983130.05 |
| 应付托管费 | 385608.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237204.61 |
| 负债合计 | 8762178.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 474111355.85 |
| 所有者权益合计 | 1269067816.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1277829994.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95327471.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1153947569.64 |
| 股票投资 | 1148727831.42 |
| 基金投资 | 5219738.22 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 515665.87 |
| 应收申购款 | 7670514.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1257461221.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13594234.04 |
| 应付管理人报酬 | 1884182.9 |
| 应付托管费 | 366368.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250868.87 |
| 负债合计 | 16095654.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 472488941.28 |
| 所有者权益合计 | 1241365567.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1257461221.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 386008961.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1651141851.14 |
| 股票投资 | 1648245698.91 |
| 基金投资 | 2896152.23 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11797.88 |
| 应收股利 | 272255.93 |
| 应收申购款 | 7464249.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2044899115.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 255695400.05 |
| 应付赎回款 | 32855556.73 |
| 应付管理人报酬 | 2202834.89 |
| 应付托管费 | 428329.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339386.41 |
| 负债合计 | 291521507.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 518693260.29 |
| 所有者权益合计 | 1753377608.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 2044899115.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77275732.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1019176816.37 |
| 股票投资 | 1017082360.48 |
| 基金投资 | 2094455.89 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6120329.69 |
| 应收利息 | 4261.91 |
| 应收股利 | 251924.4 |
| 应收申购款 | 7542150.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1110371215.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35315097.58 |
| 应付管理人报酬 | 1570728.64 |
| 应付托管费 | 305419.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229476.34 |
| 负债合计 | 37420722.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 353029302.23 |
| 所有者权益合计 | 1072950493.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1110371215.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76054976.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 991307002.54 |
| 股票投资 | 986869713.76 |
| 基金投资 | 4437288.78 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11065561.54 |
| 应收利息 | 5130.37 |
| 应收股利 | 171405.92 |
| 应收申购款 | 7374212.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1085978288.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36882839.89 |
| 应付管理人报酬 | 1643331.86 |
| 应付托管费 | 319536.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6266.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356825.77 |
| 负债合计 | 39208801.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 379227706.27 |
| 所有者权益合计 | 1046769487.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1085978288.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90650478.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 892035365.26 |
| 股票投资 | 887265767.64 |
| 基金投资 | 4769597.62 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1516406.32 |
| 应收利息 | 5287.4 |
| 应收股利 | 264234.48 |
| 应收申购款 | 22280802.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1006752574.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 62446140.06 |
| 应付管理人报酬 | 1402269.95 |
| 应付托管费 | 272663.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29352.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319527.91 |
| 负债合计 | 64469954.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 393576904.48 |
| 所有者权益合计 | 942282620.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1006752574.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43948155.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 544350717.17 |
| 股票投资 | 541140957.44 |
| 基金投资 | 3209759.73 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6402.98 |
| 应收股利 | 343915.09 |
| 应收申购款 | 9547797.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 598196988.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7398444.62 |
| 应付赎回款 | 7265919.92 |
| 应付管理人报酬 | 838841.06 |
| 应付托管费 | 163107.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17049.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212617.87 |
| 负债合计 | 15895981.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267807042.89 |
| 所有者权益合计 | 582301007.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 598196988.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51085911.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 478730919.48 |
| 股票投资 | 475814034.45 |
| 基金投资 | 2916885.03 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5107.06 |
| 应收股利 | 209809.74 |
| 应收申购款 | 3584518.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 533616266.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22678707.1 |
| 应付管理人报酬 | 766552.35 |
| 应付托管费 | 149051.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172411.28 |
| 负债合计 | 23766722.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258038436.98 |
| 所有者权益合计 | 509849544.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 533616266.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62797855.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 487578962.75 |
| 股票投资 | 483190921.68 |
| 基金投资 | 4388041.07 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10004819.71 |
| 应收利息 | 5745.7 |
| 应收股利 | 297641.73 |
| 应收申购款 | 6711003.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 567396029.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49807961.39 |
| 应付管理人报酬 | 857947.37 |
| 应付托管费 | 166823.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401850.97 |
| 负债合计 | 51234582.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308021491.99 |
| 所有者权益合计 | 516161446.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 567396029.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18630445.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 191219198.01 |
| 股票投资 | 187684699.41 |
| 基金投资 | 3534498.6 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1585.29 |
| 应收股利 | 44909.98 |
| 应收申购款 | 3880040.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213776179.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5241130.99 |
| 应付管理人报酬 | 285825.38 |
| 应付托管费 | 55577.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116872.21 |
| 负债合计 | 5699405.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114641626.58 |
| 所有者权益合计 | 208076773.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 213776179.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12122790.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 132542865.26 |
| 股票投资 | 125371801.29 |
| 基金投资 | 7171063.97 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 25932.02 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 990.2 |
| 应收股利 | 39716.04 |
| 应收申购款 | 2175057.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146907351.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2621409.95 |
| 应付管理人报酬 | 206120.46 |
| 应付托管费 | 40078.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209941.82 |
| 负债合计 | 3077551.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87106320.84 |
| 所有者权益合计 | 143829800.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 146907351.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6609192.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 98345199.23 |
| 股票投资 | 90130439.05 |
| 基金投资 | 8214760.18 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 26885.3 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 748205.79 |
| 应收利息 | 697.22 |
| 应收股利 | 40210.87 |
| 应收申购款 | 431327.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106201718.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 743354.64 |
| 应付赎回款 | 1496416.86 |
| 应付管理人报酬 | 152039.72 |
| 应付托管费 | 29563.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112869.07 |
| 负债合计 | 2534243.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67816831.59 |
| 所有者权益合计 | 103667474.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 106201718.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6900876.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 71767975.51 |
| 股票投资 | 66413768.88 |
| 基金投资 | 5354206.63 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 27530.59 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 330.57 |
| 应收股利 | 29969.09 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1096.05 |
| 资产总计 | 78727778.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 739207.76 |
| 应付赎回款 | 470645.96 |
| 应付管理人报酬 | 120824.14 |
| 应付托管费 | 23493.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151381.19 |
| 负债合计 | 1505552.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54206321.68 |
| 所有者权益合计 | 77222226.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 78727778.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6763698.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 71495592.15 |
| 股票投资 | 66612644.63 |
| 基金投资 | 4882947.52 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 26316.98 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 268.07 |
| 应收股利 | 49545.54 |
| 应收申购款 | 248097.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78583518.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1656869.53 |
| 应付管理人报酬 | 113034.47 |
| 应付托管费 | 21978.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109479.69 |
| 负债合计 | 1901362.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58827674.88 |
| 所有者权益合计 | 76682156.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 78583518.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5104345.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 70033343.54 |
| 股票投资 | 67876009.35 |
| 基金投资 | 2157334.19 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 25770.89 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 823.52 |
| 应收股利 | 29911.27 |
| 应收申购款 | 128911.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75323106.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 718475.41 |
| 应付赎回款 | 116296.8 |
| 应付管理人报酬 | 106819.93 |
| 应付托管费 | 20770.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150275.76 |
| 负债合计 | 1112638.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57809846.07 |
| 所有者权益合计 | 74210467.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 75323106.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4723995.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 69424037.25 |
| 股票投资 | 66563671.38 |
| 基金投资 | 2860365.87 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 24262.8 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 552.95 |
| 应收股利 | 35925.9 |
| 应收申购款 | 104318.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74313092.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1677817.61 |
| 应付管理人报酬 | 109406.35 |
| 应付托管费 | 21273.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177291.44 |
| 负债合计 | 1985788.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58775558.45 |
| 所有者权益合计 | 72327304.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 74313092.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5696591.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 74603464.16 |
| 股票投资 | 74602130.83 |
| 基金投资 | 1333.33 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 760.14 |
| 应收股利 | 73921.62 |
| 应收申购款 | 336979.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80711716.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 629730.03 |
| 应付赎回款 | 980581.85 |
| 应付管理人报酬 | 120059.14 |
| 应付托管费 | 23344.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353337.61 |
| 负债合计 | 2107053.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65429664.91 |
| 所有者权益合计 | 78604662.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 80711716.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7750399.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 88861284.68 |
| 股票投资 | 85179201.33 |
| 基金投资 | 3682083.35 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 411.95 |
| 应收股利 | 80470.19 |
| 应收申购款 | 1902575.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98595141.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3494001.55 |
| 应付赎回款 | 681595.75 |
| 应付管理人报酬 | 142290.73 |
| 应付托管费 | 27667.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180990.95 |
| 负债合计 | 4526546.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82400107.37 |
| 所有者权益合计 | 94068595.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 98595141.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5919761.91 |
| 结算备付金 | 238095.24 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 84062323.63 |
| 股票投资 | 83635182.92 |
| 基金投资 | 427140.71 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 668.21 |
| 应收股利 | 78545.87 |
| 应收申购款 | 2261383.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92560778.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2504841.49 |
| 应付赎回款 | 866793.07 |
| 应付管理人报酬 | 132762.47 |
| 应付托管费 | 25814.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222266.51 |
| 负债合计 | 3752478.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78996966.81 |
| 所有者权益合计 | 88808300.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 92560778.69 |
