| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.5833 | 4.34% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.5971 | 4.34% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.7010 | 4.04% |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 1.4320 | 3.84% |
| 建信新兴市场混合(QDII)A | 1.4510 | 3.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.5738 | 3.31% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 2.2236 | 3.31% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 4.4227 | 3.21% |
| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.4410 | 3.08% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 1.3531 | 2.97% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证港股通汽车产… | 1.0216 | 2.58% |
| 嘉实中证港股通汽车产… | 1.0218 | 2.57% |
| 嘉实美国成长股票(Q… | 5.85 | 2.47% |
| 嘉实美国成长股票(Q… | 35.6972528 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.3614 | 1.42% |
| 嘉实快线货币A | 0.3824 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.78% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2954 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 20.30% | -0.98% | 5.88% | 9.55% | 30.28% | 19.19% | 67.71% | 104.13% |
| 沪深300 | 22.89% | 0.90% | -0.31% | 13.89% | 22.07% | 13.65% | 29.96% | 26.41% |
| 同类平均[QDII] | 31.99% | 1.41% | 2.27% | 12.09% | 29.42% | 29.64% | 60.15% | 71.59% |
| 同类排名[QDII] |
55|72 | 50|74 | 15|74 | 48|74 | 33|74 | 50|72 | 29|64 | 5|40 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 落后 |
 中下 |
 领先 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-10 | 35.6972528 | 35.6972528 | 2.44% | |
| 2025-11-07 | 34.8371448 | 34.8371448 | -0.36% | |
| 2025-11-06 | 34.978964 | 34.978964 | -1.61% | |
| 2025-11-05 | 35.5710317 | 35.5710317 | 0.66% | |
| 2025-11-04 | 35.329084 | 35.329084 | -2.04% |
截至2025-09-30 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇期末总份额为0.03亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
