| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.09% | 0.00% | 0.78% | 3.12% | 2.98% | 1.57% | 3.67% | 3.53% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
294|1099 | 559|1137 | 349|1142 | 393|1109 | 292|1064 | 352|982 | 258|792 | 262|611 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.419 | 1.824 | 0.00% | |
| 2024-04-23 | 1.419 | 1.824 | -0.14% | |
| 2024-04-22 | 1.421 | 1.826 | 0.00% | |
| 2024-04-19 | 1.421 | 1.826 | 0.00% | |
| 2024-04-18 | 1.421 | 1.826 | 0.14% |
截至2024-03-31 工银产业债券A期末总份额为38.59亿份，相比减少5.75亿份 (本季申购数为0.25亿份，赎回数为6.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 28.00 | 4298.28 | 0.77% |
| 300750 | 宁德时代 | 20.00 | 3803.20 | 0.68% |
| 000333 | 美的集团 | 59.00 | 3788.98 | 0.68% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3576.09 | 0.64% |
| 600900 | 长江电力 | 132.00 | 3301.98 | 0.59% |
| 600887 | 伊利股份 | 115.00 | 3208.50 | 0.58% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 74.00 | 3201.24 | 0.58% |
| 600309 | 万华化学 | 36.00 | 2980.80 | 0.54% |
| 600938 | 中国海油 | 96.00 | 2811.34 | 0.51% |
| 002415 | 海康威视 | 80.00 | 2572.80 | 0.46% |
