名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.19% | 0.07% | 0.22% | 1.19% | 0.44% | 0.29% | 2.00% | 2.63% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[债券型] | 0.56% | -0.11% | 0.54% | 0.56% | 0.07% | -0.35% | 1.12% | 3.97% |
同类排名[债券型] |
350|1115 | 401|1166 | 695|1146 | 353|1115 | 520|1071 | 440|981 | 304|795 | 298|612 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.364 | 1.743 | 0.22% | |
2024-03-28 | 1.361 | 1.74 | 0.07% | |
2024-03-27 | 1.36 | 1.739 | -0.15% | |
2024-03-26 | 1.362 | 1.741 | 0.07% | |
2024-03-25 | 1.361 | 1.74 | -0.15% |
截至2023-12-31 工银产业债券B期末总份额为0.98亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000858 | 五粮液 | 32.00 | 4494.13 | 0.71% |
603259 | 药明康德 | 57.00 | 4157.51 | 0.66% |
000333 | 美的集团 | 72.00 | 3933.36 | 0.62% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3918.02 | 0.62% |
002415 | 海康威视 | 101.00 | 3516.09 | 0.56% |
600887 | 伊利股份 | 130.00 | 3480.98 | 0.55% |
300750 | 宁德时代 | 21.00 | 3438.26 | 0.55% |
600660 | 福耀玻璃 | 90.00 | 3365.10 | 0.53% |
600309 | 万华化学 | 38.00 | 2919.16 | 0.46% |
002352 | 顺丰控股 | 61.00 | 2482.58 | 0.39% |