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基金买卖网 > 基金净值 > 华夏沪深300ETF联接A (000051)
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华夏沪深300ETF联接A000051
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型     成立日期:2009-07-10     基金规模:83.07亿份     基金经理: 张弘弢 赵宗庭 
基金全称:华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:华夏基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.08%
  • 近一月
    增长率
    3.24%
  • 近一季
    增长率
    3.76%
  • 近半年
    增长率
    23.90%
净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

华夏沪深300ETF联接A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2020-06-30 706.69 265.03 37.50% 53.01 7.50% 87.58 12.39% 274.97 38.91%
2019-12-31 1211.09 499.18 41.22% 99.84 8.24% 137.66 11.37% 452.71 37.38%
2019-06-30 570.77 222.80 39.03% 44.56 7.81% 96.85 16.97% 194.60 34.09%
2018-12-31 765.97 376.78 49.19% 75.36 9.84% 54.34 7.09% 164.46 21.47%
2018-06-30 255.98 174.80 68.29% 34.96 13.66% 20.06 7.84% 5.14 2.01%
2017-12-31 446.81 327.06 73.20% 65.41 14.64% 18.96 4.24% -- --
2017-06-30 212.30 154.31 72.68% 30.86 14.54% 9.63 4.54% -- --
2016-12-31 437.62 308.12 70.41% 61.62 14.08% 33.55 7.67% -- --
2016-06-30 204.14 148.07 72.53% 29.61 14.51% 9.70 4.75% -- --
2015-12-31 1143.69 538.07 47.05% 107.61 9.41% 461.16 40.32% -- --
2015-06-30 775.33 353.56 45.60% 70.71 9.12% 331.88 42.80% -- --
2014-12-31 1209.02 779.23 64.45% 155.85 12.89% 189.84 15.70% -- --
2014-06-30 606.60 396.92 65.43% 79.38 13.09% 70.97 11.70% -- --
2013-12-31 1920.83 1028.38 53.54% 205.68 10.71% 619.07 32.23% -- --
2013-06-30 992.69 586.52 59.08% 117.30 11.82% 239.60 24.14% -- --
2012-12-31 11609.21 9114.95 78.51% 1822.99 15.70% 613.71 5.29% -- --
2012-06-30 6075.66 4749.93 78.18% 949.99 15.64% 350.99 5.78% -- --
2011-12-31 13547.36 10528.75 77.72% 2105.75 15.54% 763.49 5.64% -- --
2011-06-30 7204.17 5514.84 76.55% 1102.97 15.31% 520.66 7.23% -- --
2010-12-31 16661.31 11884.61 71.33% 2376.92 14.27% 1955.71 11.74% -- --
2010-06-30 8418.60 5999.11 71.26% 1199.82 14.25% 1031.76 12.26% -- --
2009-12-31 12998.30 6056.27 46.59% 1211.25 9.32% 5704.43 43.89% -- --
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