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基金买卖网 > 基金净值 > 华夏沪深300ETF联接A (000051)
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华夏沪深300ETF联接A000051
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型     成立日期:2009-07-10     基金规模:83.07亿份     基金经理: 张弘弢 赵宗庭 
基金全称:华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:华夏基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.08%
  • 近一月
    增长率
    3.24%
  • 近一季
    增长率
    3.76%
  • 近半年
    增长率
    23.90%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(华夏沪深300ETF联接A)基金产品资料概要
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(华夏沪
深300ETF联接A)基金产品资料概要

编制日期:2020年8月27日
送出日期:2020年8月31日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏沪深 300ETF 联接 基金代码 000051

下属基金简称 华夏沪深 300ETF 联接 A 下属基金代码 000051

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司

基金合同生效日 2009-07-10

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2009-07-10

张弘弢 基金经理的日期

证券从业日期 2000-04-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2017-04-17

赵宗庭

证券从业日期 2008-06-27

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 采用指数化投资方式,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数
收益相似的回报及适当的其他收益。

本基金的标的指数为沪深300指数。本基金主要投资于目标ETF基金份
额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还
可投资于非成份股、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金
投资范围 投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为:正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例
不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入
在内)。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%。

主要投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份
额。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益
率,评价时应按期间折算)。

风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市
场基金。


①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级,基金的风险收益特征不代表基金的风险评级,具体风险评级
结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期:2020-06-30

0.10% 买入返售金融资


0.53% 其他资产

1.80% 权益投资

2.43% 银行存款和结算
备付金合计

2.83% 固定收益投资

92.31% 基金投资

注:图示比例为截至最近一次披露的定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

数据截止日期:2019-12-31

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

-10.00%

-20.00%

-30.00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

净值增长率 -11.52%-23.44% 9.47% -5.00% 50.64% 8.88% -7.98% 22.62% -22.60% 35.85%
业绩基准收益率 -10.89%-22.76% 8.18% -6.26% 50.08% 6.30% -9.72% 21.69% -23.04% 35.27%
注:基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注

/持有期限(N)

M<100 万元 1.20%

100 万元<=M<500 万元 0.90%

申购费(前收费)

500 万元<=M<1,000 万元 0.60%

M>=1,000 万元 1000 元/笔

N<7 天 1.50%

此处 365 天
实质代表 1
赎回费 7 天<=N<365 天 0.50% 年,具体以
持有期满 1
年实际天数
为准

N>=1 年 0.00%

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资
产净值后剩余部分的年费率计提。0.50%

托管费 按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资
产净值后剩余部分的年费率计提。0.10%

基金合同生效后与本基金相关的信息披露费、会计师费、律师费、
其他费用 基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用
按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用
类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根
据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,

个别证券特有的非系统性风险,流动性风险以及本基金特有的联接基金风险、跟踪偏离
风险、与目标 ETF 业绩差异的风险、其他投资于目标 ETF 的风险等风险。

本基金为 ETF 联接基金,基金资产主要投资于目标 ETF,在多数情况下将维持较高
的目标 ETF 投资比例,基金净值可能会随目标 ETF 的净值波动而波动,目标 ETF 的相关
风险可能直接或间接成为本基金的风险。
(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金的过往业绩不代表未来表现。

基金销售相关费用中的认购/申购金额含认购/申购费。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事
人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他
信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可
能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发
布的相关临时公告等。

基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节,充分了解本基金争议处理的
相关事项。
五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]:

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
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