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基金买卖网 > 基金净值 > 华夏沪深300ETF联接A (000051)
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华夏沪深300ETF联接A000051
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型     成立日期:2009-07-10     基金规模:95.33亿份     基金经理: 张弘弢 赵宗庭 
基金全称:华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:华夏基金管理有限公司    
 
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名称 成立以来收益 操作

华夏沪深300ETF联接A收益分配

(单位:元)

一、收入: 412515668.71
1.利息收入 7396175.19
存款利息收入 1430378.27
债券利息收入 5607664.98
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1126931436.57
股票投资收益 18851763.12
基金投资收益 815075892.31
债券投资收益 1551537.53
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 291452243.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-726053406.03
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4241462.98
减:二、费用 7066881.8
1.管理人报酬 2650332.86
2.托管费 530066.56
3.销售服务费 2749701.74
4.交易费用 875774.97
5.利息支出 147362.33
其中:卖出回购金融资产支出 147362.33
6.其他费用 113643.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
405448786.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
405448786.91
一、收入: 4636592730.02
1.利息收入 18295542.54
存款利息收入 2154179.97
债券利息收入 15824716.11
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
929019435.11
股票投资收益 26732603.82
基金投资收益 899944123.86
债券投资收益 -801519.26
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3144226.69
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3679353158.06
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9924594.31
减:二、费用 12110897.79
1.管理人报酬 4991845.98
2.托管费 998369.18
3.销售服务费 4527122.94
4.交易费用 1376577.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 216977.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4624481832.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4624481832.23
一、收入: 3313372306.98
1.利息收入 9801978.36
存款利息收入 959303.54
债券利息收入 8527460.96
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
724591656.19
股票投资收益 10429319.87
基金投资收益 712934369.98
债券投资收益 -305920.99
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1533887.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2570342386.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8636285.75
减:二、费用 5707706.86
1.管理人报酬 2228000.62
2.托管费 445600.08
3.销售服务费 1946026.56
4.交易费用 968539.61
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 119535.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3307664600.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3307664600.12
一、收入: -2920361765.91
1.利息收入 18315147.52
存款利息收入 1943440.65
债券利息收入 16193935.32
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1515199301.99
股票投资收益 2119188.3
基金投资收益 292696250.8
债券投资收益 38862.55
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1220345000.34
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4456091839.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2215623.8
减:二、费用 7659718.08
1.管理人报酬 3767777.32
2.托管费 753555.45
3.销售服务费 1644611.42
4.交易费用 543376.83
5.利息支出 570787.94
其中:卖出回购金融资产支出 570787.94
6.其他费用 339041.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2928021483.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2928021483.99
一、收入: -1299694979.42
1.利息收入 7568746.91
存款利息收入 919451.85
债券利息收入 6522348.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
201875438.51
股票投资收益 5942702.6
基金投资收益 194722125.24
债券投资收益 39039.39
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1171571.28
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1510168480.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1029315.91
减:二、费用 2559778.24
1.管理人报酬 1747982.0
2.托管费 349596.42
3.销售服务费 51384.49
4.交易费用 200571.75
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 169675.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1302254757.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1302254757.66
一、收入: 2165289093.62
1.利息收入 8636004.37
存款利息收入 2586553.29
债券利息收入 5499323.1
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
464063586.03
股票投资收益 24574425.2
基金投资收益 437062287.39
债券投资收益 42490.45
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2384382.99
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1691622413.86
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
967089.36
减:二、费用 4468068.93
1.管理人报酬 3270576.57
2.托管费 654115.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 189584.06
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 353792.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2160821024.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2160821024.69
一、收入: 1112635012.23
1.利息收入 3048983.09
存款利息收入 1555975.43
债券利息收入 1118196.66
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
249365640.65
股票投资收益 7690722.46
基金投资收益 240665981.6
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1008936.59
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
859830759.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
389629.24
减:二、费用 2123044.18
1.管理人报酬 1543053.08
2.托管费 308610.68
3.销售服务费 --
4.交易费用 96291.77
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 175088.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1110511968.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1110511968.05
一、收入: -880626005.38
1.利息收入 5163204.94
存款利息收入 3459195.79
债券利息收入 1666271.75
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
172354016.31
股票投资收益 21123619.69
基金投资收益 147593915.55
债券投资收益 275710.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3360771.07
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1059316337.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1173110.58
减:二、费用 4376184.56
1.管理人报酬 3081226.28
2.托管费 616245.19
3.销售服务费 --
4.交易费用 335545.08
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 343168.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-885002189.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-885002189.94
一、收入: -1524824120.66
1.利息收入 3177937.16
存款利息收入 1512210.46
债券利息收入 1652958.0
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
71531531.19
股票投资收益 2997611.9
基金投资收益 66781047.32
债券投资收益 274250.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1478621.97
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1600142439.82
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
608850.81
减:二、费用 2041395.99
1.管理人报酬 1480701.0
2.托管费 296140.18
3.销售服务费 --
4.交易费用 97023.7
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 167531.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1526865516.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1526865516.65
一、收入: 3177773723.33
1.利息收入 14275447.66
存款利息收入 4615639.88
债券利息收入 9488027.94
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6056227126.29
股票投资收益 191794073.18
基金投资收益 5858791298.49
债券投资收益 3377138.96
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2264615.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2907824667.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15095816.87
减:二、费用 11436871.06
1.管理人报酬 5380727.53
2.托管费 1076145.51
3.销售服务费 --
4.交易费用 4611564.85
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 368433.17
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3166336852.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3166336852.27
一、收入: 5290764239.24
1.利息收入 8703783.86
存款利息收入 3191438.79
债券利息收入 5340565.23
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5197745650.01
股票投资收益 228610946.9
基金投资收益 4965191231.18
债券投资收益 3132178.96
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 811292.97
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
73343004.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10971800.76
减:二、费用 7753303.81
1.管理人报酬 3535638.84
2.托管费 707127.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 3318773.23
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 191763.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5283010935.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5283010935.43
一、收入: 7571657143.36
1.利息收入 31236141.66
存款利息收入 2098981.6
债券利息收入 28590137.21
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
549898704.81
股票投资收益 52143861.11
基金投资收益 92324649.93
债券投资收益 1729815.02
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 403700378.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6987168006.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3354290.35
减:二、费用 12090152.03
1.管理人报酬 7792281.03
2.托管费 1558456.29
3.销售服务费 --
4.交易费用 1898422.14
5.利息支出 459976.2
其中:卖出回购金融资产支出 459976.2
6.其他费用 381016.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7559566991.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7559566991.33
一、收入: -995712695.43
1.利息收入 15374504.05
存款利息收入 799800.35
债券利息收入 14446790.04
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
46584431.69
股票投资收益 -38407642.71
基金投资收益 -62808899.41
债券投资收益 893018.56
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 146907955.25
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1058265878.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
594247.37
减:二、费用 6066045.74
1.管理人报酬 3969198.39
2.托管费 793839.69
3.销售服务费 --
4.交易费用 709735.79
5.利息支出 407932.78
其中:卖出回购金融资产支出 407932.78
6.其他费用 185339.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1001778741.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1001778741.17
一、收入: -903699138.0
1.利息收入 22576338.36
存款利息收入 2823587.03
债券利息收入 19423606.91
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-443764894.41
股票投资收益 -515984266.05
基金投资收益 -96843882.54
债券投资收益 1909665.91
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 167153588.27
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-490092998.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7582416.5
减:二、费用 19208326.52
1.管理人报酬 10283842.24
2.托管费 2056768.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 6190654.0
5.利息支出 290338.7
其中:卖出回购金融资产支出 290338.7
6.其他费用 386723.17
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-922907464.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-922907464.52
一、收入: -2220108361.33
1.利息收入 11212841.96
存款利息收入 1351829.47
债券利息收入 9861012.49
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-362538746.46
股票投资收益 -415382992.14
基金投资收益 34103004.55
债券投资收益 1605008.67
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 17136232.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1870552375.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1769918.62
减:二、费用 9926940.62
1.管理人报酬 5865159.11
2.托管费 1173031.81
3.销售服务费 --
4.交易费用 2396013.67
5.利息支出 283182.28
其中:卖出回购金融资产支出 283182.28
6.其他费用 209553.75
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2230035301.95
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2230035301.95
一、收入: 1990367687.36
1.利息收入 24077718.76
存款利息收入 1646169.11
债券利息收入 22431549.65
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4285536599.49
股票投资收益 -4606558076.01
基金投资收益 --
债券投资收益 3970091.42
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 317051385.1
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6250232330.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1594238.04
减:二、费用 116092060.47
1.管理人报酬 91149491.65
2.托管费 18229898.29
3.销售服务费 --
4.交易费用 6137089.28
5.利息支出 174564.21
其中:卖出回购金融资产支出 174564.21
6.其他费用 401017.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1874275626.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1874275626.89
一、收入: 1178964896.56
1.利息收入 12424001.17
存款利息收入 932892.97
债券利息收入 11491108.2
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-541573065.1
股票投资收益 -755532279.72
基金投资收益 --
债券投资收益 4179642.2
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 209779572.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1707055786.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1058174.48
减:二、费用 60756563.44
1.管理人报酬 47499309.87
2.托管费 9499861.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 3509874.42
5.利息支出 44587.83
其中:卖出回购金融资产支出 44587.83
6.其他费用 202929.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1118208333.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1118208333.12
一、收入: -5028981542.27
1.利息收入 26365087.15
存款利息收入 1888174.14
债券利息收入 24476913.01
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-478867330.44
股票投资收益 -706916878.22
基金投资收益 --
债券投资收益 -4020539.21
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 232070086.99
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4579414087.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2934788.92
减:二、费用 135473580.38
1.管理人报酬 105287485.32
2.托管费 21057497.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 7634924.5
5.利息支出 1090407.53
其中:卖出回购金融资产支出 1090407.53
6.其他费用 403265.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-5164455122.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-5164455122.65
一、收入: -272503374.18
1.利息收入 13537198.91
存款利息收入 1130526.2
债券利息收入 12406672.71
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-165905557.98
股票投资收益 -334794434.2
基金投资收益 --
债券投资收益 -7478999.5
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 176367875.72
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-122258073.73
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2123058.62
减:二、费用 72041705.35
1.管理人报酬 55148365.06
2.托管费 11029673.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 5206570.68
5.利息支出 452767.21
其中:卖出回购金融资产支出 452767.21
6.其他费用 204329.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-344545079.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-344545079.53
一、收入: -2693034711.08
1.利息收入 21211045.95
存款利息收入 2822054.44
债券利息收入 18355655.53
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-77692124.76
股票投资收益 -319433768.44
基金投资收益 --
债券投资收益 4625707.9
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 237115935.78
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2645273891.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8720259.71
减:二、费用 166613118.63
1.管理人报酬 118846108.77
2.托管费 23769221.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 19557079.88
5.利息支出 4025229.43
其中:卖出回购金融资产支出 4025229.43
6.其他费用 415478.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2859647829.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2859647829.71
一、收入: -7311399368.46
1.利息收入 10229762.34
存款利息收入 1462259.02
债券利息收入 8734167.34
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
183121412.53
股票投资收益 60326936.56
基金投资收益 --
债券投资收益 -195582.5
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 122990058.47
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7508746544.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3996001.42
减:二、费用 84186049.24
1.管理人报酬 59991134.8
2.托管费 11998226.91
3.销售服务费 --
4.交易费用 10317646.83
5.利息支出 1679726.04
其中:卖出回购金融资产支出 1679726.04
6.其他费用 199314.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-7395585417.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-7395585417.7
一、收入: 366193127.93
1.利息收入 29143954.68
存款利息收入 25318921.01
债券利息收入 37233.46
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-560769783.25
股票投资收益 -578445373.35
基金投资收益 --
债券投资收益 1287064.63
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 1706318.32
股利收益 14682207.15
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
888689597.51
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9129358.99
减:二、费用 129983015.28
1.管理人报酬 60562654.42
2.托管费 12112530.85
3.销售服务费 --
4.交易费用 57044340.02
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 263489.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
236210112.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
236210112.65
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