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基金买卖网 > 基金净值 > 华夏沪深300ETF联接A (000051)
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华夏沪深300ETF联接A000051
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型     成立日期:2009-07-10     基金规模:83.07亿份     基金经理: 张弘弢 赵宗庭 
基金全称:华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:华夏基金管理有限公司    
 
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日增长率:     累计净值:

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华夏沪深300ETF联接A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 364256902.25
结算备付金 3847016.93
存出保证金 1093176.56
交易性金融资产 14715739291.4
股票投资 273684068.3
基金投资 14012181423.1
债券投资 429873800.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 15000000.0
应收证券清算款 55870157.16
应收利息 7644041.86
应收股利 --
应收申购款 15487134.44
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 15178937720.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 131444295.23
应付管理人报酬 430130.91
应付托管费 86026.18
应付销售服务费 402898.76
应付税费 0.35
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 433738.57
负债合计 133447384.49
所有者权益:
实收基金 10739037159.0
所有者权益合计 15045490336.1
负债和所有者权益合计 15178937720.6
资产:
银行存款 360511508.85
结算备付金 1243992.11
存出保证金 601635.89
交易性金融资产 17452969718.7
股票投资 243735339.69
基金投资 16628118279.0
债券投资 581116100.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6468236.31
应收股利 --
应收申购款 14291874.75
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 17836086966.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 83.66
应付赎回款 59113826.47
应付管理人报酬 477326.88
应付托管费 95465.38
应付销售服务费 416596.63
应付税费 0.01
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 294335.56
负债合计 60993056.94
所有者权益:
实收基金 12997665570.0
所有者权益合计 17775093909.7
负债和所有者权益合计 17836086966.6
资产:
银行存款 450612065.3
结算备付金 30509490.54
存出保证金 2425688.8
交易性金融资产 16219510231.0
股票投资 144479039.34
基金投资 15458629191.6
债券投资 616402000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 8895233.6
应收股利 --
应收申购款 6687546.99
递延所得税资产 --
其他资产 97365.08
资产总计 16718737621.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 346807077.72
应付赎回款 21000984.63
应付管理人报酬 376805.38
应付托管费 75361.09
应付销售服务费 360266.97
应付税费 4.45
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 152530.29
负债合计 369430426.27
所有者权益:
实收基金 12879483031.9
所有者权益合计 16349307195.0
负债和所有者权益合计 16718737621.3
资产:
银行存款 238410033.3
结算备付金 6877173.64
存出保证金 1504569.8
交易性金融资产 12801907897.7
股票投资 104236833.44
基金投资 12106203064.2
债券投资 591468000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 17347612.55
应收股利 --
应收申购款 7889125.78
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 13073936412.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 145519671.64
应付赎回款 4127424.31
应付管理人报酬 357474.36
应付托管费 71494.87
应付销售服务费 260858.77
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 76848.84
负债合计 150980339.77
所有者权益:
实收基金 12831655945.8
所有者权益合计 12922956073.0
负债和所有者权益合计 13073936412.8
资产:
银行存款 150814249.67
结算备付金 527624.01
存出保证金 276720.67
交易性金融资产 10579486045.8
股票投资 127108372.58
基金投资 10051177673.2
债券投资 401200000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 25000000.0
应收证券清算款 3803120.16
应收利息 5701981.99
应收股利 --
应收申购款 9915890.48
递延所得税资产 --
其他资产 724902.2
资产总计 10776250534.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 10026376.08
应付管理人报酬 292246.33
应付托管费 58449.27
应付销售服务费 45154.61
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 172171.53
负债合计 11207260.76
所有者权益:
实收基金 9351948528.71
所有者权益合计 10765043274.2
负债和所有者权益合计 10776250534.9
资产:
银行存款 279144024.83
结算备付金 842296.86
存出保证金 222459.99
交易性金融资产 10991800199.8
股票投资 136600033.28
基金投资 10560642866.5
债券投资 294557300.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 10000000.0
应收证券清算款 283549.46
应收利息 1507768.91
应收股利 --
应收申购款 6262964.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11290063264.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 11366100.78
应付管理人报酬 299919.43
应付托管费 59983.9
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 87069.38
负债合计 12387518.32
所有者权益:
实收基金 8668851340.03
所有者权益合计 11277675745.6
负债和所有者权益合计 11290063264.0
资产:
银行存款 290963923.21
结算备付金 1765268.0
存出保证金 239600.29
交易性金融资产 10285969679.3
股票投资 133395490.97
基金投资 9904103019.5
债券投资 248471168.87
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4710488.02
应收利息 1175560.97
应收股利 --
应收申购款 2915802.98
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10587740322.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 17905018.36
应付管理人报酬 263889.28
应付托管费 52777.86
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 174642.42
负债合计 18983553.62
所有者权益:
实收基金 8948421185.77
所有者权益合计 10568756769.2
负债和所有者权益合计 10587740322.8
资产:
银行存款 506611505.51
结算备付金 --
存出保证金 147930.21
交易性金融资产 9732751635.59
股票投资 87618102.97
基金投资 9644720931.05
债券投资 412601.57
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 20000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 123687.05
应收股利 --
应收申购款 2248910.05
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10261883668.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 6814418.24
应付管理人报酬 262065.67
应付托管费 52413.11
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 77023.52
负债合计 7786305.72
所有者权益:
实收基金 9663024827.37
所有者权益合计 10254097362.7
负债和所有者权益合计 10261883668.4
资产:
银行存款 519598272.4
结算备付金 761842.16
存出保证金 378919.05
交易性金融资产 9509007354.42
股票投资 197433708.14
基金投资 9301161316.48
债券投资 10412329.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 372925.88
应收股利 --
应收申购款 1148805.84
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10031268119.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 4179.72
应付赎回款 11349981.05
应付管理人报酬 299503.42
应付托管费 59900.68
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 178155.34
负债合计 12558183.08
所有者权益:
实收基金 10043410684.5
所有者权益合计 10018709936.7
负债和所有者权益合计 10031268119.8
资产:
银行存款 344755793.96
结算备付金 --
存出保证金 1661923.96
交易性金融资产 11050949806.4
股票投资 13758025.15
基金投资 10796571990.9
债券投资 240619790.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 38458.09
应收利息 6052873.35
应收股利 --
应收申购款 2083324.54
递延所得税资产 --
其他资产 1201335.36
资产总计 11406743515.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3898924.65
应付赎回款 13142366.06
应付管理人报酬 235212.86
应付托管费 47042.58
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 329282.84
负债合计 18781665.17
所有者权益:
实收基金 9874658867.15
所有者权益合计 11387961850.5
负债和所有者权益合计 11406743515.7
资产:
银行存款 1111939403.01
结算备付金 --
存出保证金 3505971.0
交易性金融资产 15085725976.1
股票投资 240023559.78
基金投资 14604203060.2
债券投资 241499356.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3698652.74
应收股利 --
应收申购款 49474965.02
递延所得税资产 --
其他资产 113172.0
资产总计 16254458139.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 296879663.13
应付赎回款 364522951.38
应付管理人报酬 377696.06
应付托管费 75539.22
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 770217.57
负债合计 663906865.1
所有者权益:
实收基金 11659861545.1
所有者权益合计 15590551274.8
负债和所有者权益合计 16254458139.9
资产:
银行存款 817160953.3
结算备付金 2385813.85
存出保证金 1220012.64
交易性金融资产 22444470674.2
股票投资 861220158.44
基金投资 21103028957.1
债券投资 480221558.64
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 126063476.62
应收利息 18373818.6
应收股利 --
应收申购款 69306739.22
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 23478981488.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 363829507.82
应付管理人报酬 844662.55
应付托管费 168932.54
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 371295.18
负债合计 366249827.29
所有者权益:
实收基金 21828900625.0
所有者权益合计 23112731661.2
负债和所有者权益合计 23478981488.4
资产:
银行存款 152597068.23
结算备付金 528551.86
存出保证金 343893.26
交易性金融资产 16086986926.3
股票投资 659716396.71
基金投资 14764531675.6
债券投资 662738853.97
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 50000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 13326551.07
应收股利 --
应收申购款 1889073.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 16305672064.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 24048435.73
应付赎回款 39184101.26
应付管理人报酬 635376.12
应付托管费 127075.21
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 714837.66
负债合计 66302197.64
所有者权益:
实收基金 24458596812.5
所有者权益合计 16239369867.0
负债和所有者权益合计 16305672064.6
资产:
银行存款 201784922.3
结算备付金 1214171.01
存出保证金 3329090.91
交易性金融资产 17958637597.2
股票投资 851184300.79
基金投资 16387831440.9
债券投资 719621855.52
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 20000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 16817947.12
应收股利 --
应收申购款 4400974.12
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 18206184702.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 6337262.97
应付赎回款 16144697.85
应付管理人报酬 779473.17
应付托管费 155894.64
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 832904.48
负债合计 25770018.59
所有者权益:
实收基金 25851203709.0
所有者权益合计 18180414684.1
负债和所有者权益合计 18206184702.7
资产:
银行存款 410347217.3
结算备付金 7238458.02
存出保证金 7998794.47
交易性金融资产 20186629203.7
股票投资 2689363364.89
基金投资 16779303838.8
债券投资 717962000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 7227312.31
应收利息 12008549.97
应收股利 4576592.78
应收申购款 184925093.62
递延所得税资产 --
其他资产 13699.0
资产总计 20820964921.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 50542983.44
应付赎回款 114962043.75
应付管理人报酬 908677.2
应付托管费 181735.44
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1319403.35
负债合计 169284000.44
所有者权益:
实收基金 31350919797.0
所有者权益合计 20651680920.7
负债和所有者权益合计 20820964921.1
资产:
银行存款 355271755.02
结算备付金 9818489.58
存出保证金 1000000.0
交易性金融资产 20216603687.9
股票投资 3611710126.96
基金投资 15921962804.6
债券投资 682930756.32
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1478841.84
应收利息 14713006.17
应收股利 --
应收申购款 13213727.28
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 20612099507.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 72024101.37
应付管理人报酬 7289768.9
应付托管费 1457953.76
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1296944.3
负债合计 83172355.48
所有者权益:
实收基金 27756194055.5
所有者权益合计 20528927152.3
负债和所有者权益合计 20612099507.8
资产:
银行存款 370512316.01
结算备付金 1293394.2
存出保证金 1443590.65
交易性金融资产 18154530258.7
股票投资 17456790258.7
基金投资 --
债券投资 697740000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 38468515.08
应收利息 10725049.15
应收股利 25049696.4
应收申购款 9896194.38
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 18611919014.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 218178230.42
应付管理人报酬 7799423.19
应付托管费 1559884.64
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1067100.56
负债合计 229976747.41
所有者权益:
实收基金 25592453205.3
所有者权益合计 18381942267.2
负债和所有者权益合计 18611919014.6
资产:
银行存款 154136893.75
结算备付金 4056584.45
存出保证金 1122396.83
交易性金融资产 17403999818.9
股票投资 16664832292.0
基金投资 --
债券投资 739167526.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 22736411.32
应收利息 15745664.29
应收股利 --
应收申购款 4689821.3
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 17606487590.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 10838562.29
应付管理人报酬 7688716.52
应付托管费 1537743.33
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 895188.94
负债合计 50884711.68
所有者权益:
实收基金 25970707526.2
所有者权益合计 17555602879.1
负债和所有者权益合计 17606487590.8
资产:
银行存款 318981407.95
结算备付金 6098624.17
存出保证金 1514503.4
交易性金融资产 21523261740.2
股票投资 20647202864.4
基金投资 --
债券投资 876058875.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 9225584.1
应收股利 23775856.84
应收申购款 5949228.91
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 21888806945.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 30000000.0
应付证券清算款 41623569.14
应付赎回款 19628712.59
应付管理人报酬 8624285.54
应付托管费 1724857.1
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 967335.55
负债合计 148986537.03
所有者权益:
实收基金 25115986438.1
所有者权益合计 21739820408.5
负债和所有者权益合计 21888806945.5
资产:
银行存款 111629073.46
结算备付金 10940031.22
存出保证金 1128134.11
交易性金融资产 22542446098.5
股票投资 21394793947.6
基金投资 --
债券投资 1147652150.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 91110061.56
应收利息 15548483.34
应收股利 --
应收申购款 31312640.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 22804114523.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 15285995.87
应付管理人报酬 9776706.3
应付托管费 1955341.24
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 898806.56
负债合计 74063944.78
所有者权益:
实收基金 25736288433.2
所有者权益合计 22730050578.4
负债和所有者权益合计 22804114523.2
资产:
银行存款 277785351.95
结算备付金 14808143.64
存出保证金 1683598.49
交易性金融资产 20594934430.5
股票投资 19620587430.5
基金投资 --
债券投资 974347000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 116560000.0
应收利息 6603411.08
应收股利 14116969.63
应收申购款 32650551.36
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 21059142456.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 199499580.75
应付证券清算款 28759218.95
应付赎回款 16699808.47
应付管理人报酬 9043250.77
应付托管费 1808650.16
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 15801.26
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1115956.11
负债合计 301100086.26
所有者权益:
实收基金 28546748254.2
所有者权益合计 20758042370.4
负债和所有者权益合计 21059142456.7
资产:
银行存款 455889197.09
结算备付金 45759757.09
存出保证金 7962802.93
交易性金融资产 25737448699.8
股票投资 24840418699.8
基金投资 --
债券投资 897030000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 46972999.9
应收利息 748570.28
应收股利 --
应收申购款 38487697.78
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 26333269724.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 101936287.45
应付管理人报酬 10958565.99
应付托管费 2191713.19
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1008676.96
负债合计 154131617.94
所有者权益:
实收基金 26241515057.6
所有者权益合计 26179138106.9
负债和所有者权益合计 26333269724.9
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