| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安优选行业混合 | 2.0318 | 3.54% |
| 国联安科技动力股票 | 1.266 | 3.53% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6367 | 3.53% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5611 | 3.50% |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5485 | 2.35% |
| 国联安货币A | 0.4874 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.28% | 1.42% | 0.37% | -0.54% | -3.38% | -17.37% | -6.60% | -33.71% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
1989|2641 | 343|2823 | 1014|2787 | 1983|2688 | 1420|2504 | 1480|2264 | 1120|1836 | 965|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.9374 | 1.4974 | 0.78% | |
| 2024-04-24 | 0.9301 | 1.4901 | -0.01% | |
| 2024-04-23 | 0.9302 | 1.4902 | 0.41% | |
| 2024-04-22 | 0.9264 | 1.4864 | 0.81% | |
| 2024-04-19 | 0.919 | 1.479 | -0.57% |
截至2024-03-31 国联安中证医药100A期末总份额为1.79亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.00 | 478.38 | 2.08% |
| 603392 | 万泰生物 | 5.00 | 347.47 | 1.51% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 5.71 | 0.02% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.03 | 0.01% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.55 | 0.01% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.19 | 0.01% |
| 301516 | 中远通 | 0.00 | 1.18 | 0.01% |
| 688278 | 特宝生物 | 5.00 | 322.76 | 1.40% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4.00 | 298.22 | 1.29% |
| 300896 | 爱美客 | 0.00 | 293.62 | 1.27% |
