| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安优选行业混合 | 2.0318 | 3.54% |
| 国联安科技动力股票 | 1.266 | 3.53% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6367 | 3.53% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5611 | 3.50% |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5485 | 2.35% |
| 国联安货币A | 0.4874 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国联安中证医药100A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 18595.69 | 289.23 | 0.02% |
| 年报 | 18306.46 | -32834.95 | 0.64% |
| 第四季度报 | 18306.46 | -1012.96 | 0.05% |
| 第三季度报 | 19319.43 | -5125.69 | 0.21% |
| 中报 | 24445.12 | -26696.30 | 0.52% |
| 第二季度报 | 24445.12 | -10754.04 | 0.31% |
| 第一季度报 | 35199.16 | -15942.25 | 0.31% |
| 年报 | 51141.41 | 30468.87 | 1.47% |
| 第四季度报 | 51141.41 | 42196.83 | 4.72% |
| 第三季度报 | 8944.58 | 2481.55 | 0.38% |
| 中报 | 6463.02 | -14209.52 | 0.69% |
| 第二季度报 | 6463.02 | -634.56 | 0.09% |
| 第一季度报 | 7097.58 | -13574.96 | 0.66% |
| 年报 | 20672.54 | -20780.42 | 0.50% |
| 第四季度报 | 20672.54 | -13457.01 | 0.39% |
| 2013-08-22基金合同生效公告书 | 41452.96 | -- | --% |
