| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安中证1000指… | 0.8496 | 4.30% |
| 国联安中证1000指… | 0.8472 | 4.30% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.6803 | 4.20% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.3968 | 3.96% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.3768 | 3.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.6229 | 2.31% |
| 国联安货币A | 0.557 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6945384.71元 |
| 本期利润 | -18980528.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5956548.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0333元 |
| 期末基金资产净值 | 184831688.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -819541.13元 |
| 本期利润 | -13286511.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11392936.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0663元 |
| 期末基金资产净值 | 183131096.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3492611.42元 |
| 本期利润 | -34602032.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23978843.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1415元 |
| 期末基金资产净值 | 193447987.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6642192.43元 |
| 本期利润 | -25378813.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32072066.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2014元 |
| 期末基金资产净值 | 191287142.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 357246553.52元 |
| 本期利润 | 65405362.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55455178.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3813元 |
| 期末基金资产净值 | 200907005.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 345672900.92元 |
| 本期利润 | 84153341.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77845524.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5073元 |
| 期末基金资产净值 | 231281898.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 675116269.72元 |
| 本期利润 | 864641720.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4995元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 351502634.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3553元 |
| 期末基金资产净值 | 1340922902.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126796316.03元 |
| 本期利润 | 759836016.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3839元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 534218204.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.278元 |
| 期末基金资产净值 | 2579591950.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18432116.7元 |
| 本期利润 | 426515117.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92650382.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0463元 |
| 期末基金资产净值 | 1908886811.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27432738.26元 |
| 本期利润 | 239154839.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -282733872.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1384元 |
| 期末基金资产净值 | 1760322649.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -118368706.38元 |
| 本期利润 | -412504053.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -516711911.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2593元 |
| 期末基金资产净值 | 1476153286.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3345888.35元 |
| 本期利润 | 37753302.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31592574.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0196元 |
| 期末基金资产净值 | 1643583664.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49316389.62元 |
| 本期利润 | 13585540.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5205987.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 1607113377.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22074484.2元 |
| 本期利润 | -3950652.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25072780.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 1939102114.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8796050.63元 |
| 本期利润 | -138211705.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20473584.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 1899889522.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4815781.17元 |
| 本期利润 | -48890805.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94207563.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5026元 |
| 期末基金资产净值 | 281657108.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 220763383.68元 |
| 本期利润 | 277102538.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 58.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140721643.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7687元 |
| 期末基金资产净值 | 323786279.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 190668725.91元 |
| 本期利润 | 327339915.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186648895.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7635元 |
| 期末基金资产净值 | 471180912.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11441071.21元 |
| 本期利润 | -8794166.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81512702.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1594元 |
| 期末基金资产净值 | 596938836.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11883970.87元 |
| 本期利润 | 8530223.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3707350.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0574元 |
| 期末基金资产净值 | 68337587.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2371903.22元 |
| 本期利润 | 10590631.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2277703.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 212873981.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.0% |
