名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安精选混合 | 0.59 | 2.79% |
国联安核心趋势一年持… | 0.6888 | 2.79% |
国联安核心趋势一年持… | 0.7013 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5403 | 1.92% |
国联安货币A | 0.4727 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.30% | -2.04% | -2.04% | -1.09% | -3.90% | -6.37% | -30.14% | -7.04% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | 5.81% | 0.24% | 6.62% | 5.35% | 10.88% | 14.58% | 19.56% | 33.24% |
同类排名[指数型] |
2068|2119 | 2188|2204 | 2173|2193 | 2024|2091 | 1738|1844 | 1441|1507 | 802|831 | 664|673 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2017-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2017-04-06 | 0.912 | 0.912 | -- | |
2017-03-28 | 0.911 | 0.911 | -2.15% | |
2017-03-27 | 0.931 | 0.931 | -0.21% | |
2017-03-24 | 0.933 | 0.933 | 0.43% | |
2017-03-23 | 0.929 | 0.929 | 0.11% |
截至2016-12-31 国联安股债动态期末总份额为0.03亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601318 | 中国平安 | 0.00 | 4.04 | 1.30% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 2.51 | 0.80% |
600315 | 上海家化 | 0.00 | 0.25 | 0.08% |
603288 | 海天味业 | 0.00 | 0.18 | 0.06% |
000536 | 华映科技 | 0.00 | 0.12 | 0.04% |
000970 | 中科三环 | 0.00 | 0.11 | 0.03% |
000581 | 威孚高科 | 0.00 | 0.11 | 0.03% |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 2.37 | 0.76% |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 2.28 | 0.73% |
600837 | 海通证券 | 0.00 | 2.24 | 0.72% |