| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 2.20% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6339 | 2.19% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8594 | 1.82% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.64852409 | 1.80% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.2211 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.6129 | 1.88% |
| 国富日日收益货币B | 0.7121 | 1.84% |
| 国富日日收益货币A | 0.6462 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1120141.75 |
| 存出保证金 | 21192.76 |
| 交易性金融资产 | 127874447.05 |
| 股票投资 | 16470311.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111404135.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3599688.22 |
| 应收证券清算款 | 323221.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200571.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133397868.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 156508.78 |
| 应付赎回款 | 211322.71 |
| 应付管理人报酬 | 118640.84 |
| 应付托管费 | 26364.66 |
| 应付销售服务费 | 872.05 |
| 应付税费 | 145671.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223568.48 |
| 负债合计 | 882949.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67531228.84 |
| 所有者权益合计 | 132514919.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 133397868.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1425320.89 |
| 结算备付金 | 911076.23 |
| 存出保证金 | 33424.65 |
| 交易性金融资产 | 356526755.28 |
| 股票投资 | 42511585.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 314015169.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 769602.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7326.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 359673505.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31518576.09 |
| 应付证券清算款 | 326174.15 |
| 应付赎回款 | 743114.99 |
| 应付管理人报酬 | 256704.55 |
| 应付托管费 | 71306.82 |
| 应付销售服务费 | 295.21 |
| 应付税费 | 151608.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160240.94 |
| 负债合计 | 33228020.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166328278.09 |
| 所有者权益合计 | 326445485.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 359673505.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4154183.66 |
| 结算备付金 | 1822037.55 |
| 存出保证金 | 23043.89 |
| 交易性金融资产 | 516845632.78 |
| 股票投资 | 87008694.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 429836937.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1363246.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63634.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 524271778.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 484563.25 |
| 应付赎回款 | 147774.03 |
| 应付管理人报酬 | 403950.83 |
| 应付托管费 | 112208.58 |
| 应付销售服务费 | 200.96 |
| 应付税费 | 148475.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319163.87 |
| 负债合计 | 1616337.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269633050.26 |
| 所有者权益合计 | 522655441.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 524271778.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4387749.42 |
| 结算备付金 | 1136361.12 |
| 存出保证金 | 21336.22 |
| 交易性金融资产 | 1003757419.47 |
| 股票投资 | 141819432.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 861937987.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 117989.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1011420855.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 93018093.44 |
| 应付证券清算款 | 1142.21 |
| 应付赎回款 | 83241304.51 |
| 应付管理人报酬 | 596692.1 |
| 应付托管费 | 165747.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 149991.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184710.43 |
| 负债合计 | 177357682.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400463204.23 |
| 所有者权益合计 | 834063173.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1011420855.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17158014.69 |
| 结算备付金 | 869728.35 |
| 存出保证金 | 138391.48 |
| 交易性金融资产 | 961581569.79 |
| 股票投资 | 194098821.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 767482747.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10330922.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 244215.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 998322843.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4000000.0 |
| 应付赎回款 | 245397.72 |
| 应付管理人报酬 | 712657.47 |
| 应付托管费 | 197960.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 153385.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229823.47 |
| 负债合计 | 9639139.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 468486821.13 |
| 所有者权益合计 | 988683703.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 998322843.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19685985.95 |
| 结算备付金 | 3072678.23 |
| 存出保证金 | 106169.3 |
| 交易性金融资产 | 163535424.54 |
| 股票投资 | 44948533.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 118586890.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26715.58 |
| 应收利息 | 1079298.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70083468.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257589739.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16756161.03 |
| 应付赎回款 | 13239683.5 |
| 应付管理人报酬 | 269507.07 |
| 应付托管费 | 74863.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 146869.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166809.04 |
| 负债合计 | 31019214.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111948594.76 |
| 所有者权益合计 | 226570524.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 257589739.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8536747.42 |
| 结算备付金 | 1243876.41 |
| 存出保证金 | 88007.58 |
| 交易性金融资产 | 1461720053.32 |
| 股票投资 | 375876844.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1075821209.1 |
| 资产支持证券投资 | 10022000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13459903.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5783.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1491054371.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3434357.29 |
| 应付赎回款 | 6163.69 |
| 应付管理人报酬 | 1113319.12 |
| 应付托管费 | 309255.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 175320.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229020.38 |
| 负债合计 | 5368999.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 800910277.05 |
| 所有者权益合计 | 1485685371.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1491054371.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4585768.11 |
| 结算备付金 | 3128390.86 |
| 存出保证金 | 35354.64 |
| 交易性金融资产 | 1296686929.22 |
| 股票投资 | 275183942.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1021502986.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22000150.0 |
| 应收证券清算款 | 8068.21 |
| 应收利息 | 15937518.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16469.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1342398649.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 145933.38 |
| 应付管理人报酬 | 970887.8 |
| 应付托管费 | 269691.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 198483.05 |
| 应付利息 | 10051.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118612.22 |
| 负债合计 | 19835962.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 798543445.9 |
| 所有者权益合计 | 1322562687.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1342398649.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12474066.72 |
| 结算备付金 | 294223.65 |
| 存出保证金 | 42018.08 |
| 交易性金融资产 | 1158818227.77 |
| 股票投资 | 291053284.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 867764942.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 121225773.86 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13889399.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10438.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1306754148.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17747.98 |
| 应付管理人报酬 | 987479.5 |
| 应付托管费 | 274299.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 180763.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229033.23 |
| 负债合计 | 1718466.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 800925458.46 |
| 所有者权益合计 | 1305035681.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1306754148.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17246555.74 |
| 结算备付金 | 454971.56 |
| 存出保证金 | 109103.19 |
| 交易性金融资产 | 1186584460.41 |
| 股票投资 | 287537869.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 899046590.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14872897.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2086.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1219270074.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29656.14 |
| 应付管理人报酬 | 891568.27 |
| 应付托管费 | 247657.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 192221.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120168.98 |
| 负债合计 | 1535489.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 802409760.95 |
| 所有者权益合计 | 1217734584.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1219270074.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70700602.62 |
| 结算备付金 | 730907.75 |
| 存出保证金 | 201435.68 |
| 交易性金融资产 | 1293019212.02 |
| 股票投资 | 330554771.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 952464440.92 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18489579.11 |
| 应收利息 | 25345620.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1830.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1408489187.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32765.26 |
| 应付管理人报酬 | 1080989.39 |
| 应付托管费 | 300274.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 186780.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 414061.08 |
| 负债合计 | 2343540.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 998147887.93 |
| 所有者权益合计 | 1406145647.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1408489187.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20756521.93 |
| 结算备付金 | 837307.65 |
| 存出保证金 | 254153.74 |
| 交易性金融资产 | 1372010255.59 |
| 股票投资 | 437370850.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 854639405.1 |
| 资产支持证券投资 | 80000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49900224.95 |
| 应收证券清算款 | 1004005.39 |
| 应收利息 | 18383452.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4152.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1463150075.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 291155.35 |
| 应付管理人报酬 | 1095816.32 |
| 应付托管费 | 304393.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 217369.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200972.21 |
| 负债合计 | 2388204.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1045114920.2 |
| 所有者权益合计 | 1460761870.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1463150075.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28365636.96 |
| 结算备付金 | 22767650.93 |
| 存出保证金 | 314160.08 |
| 交易性金融资产 | 1453273511.7 |
| 股票投资 | 414388612.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 928884898.9 |
| 资产支持证券投资 | 110000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17992007.55 |
| 应收利息 | 23611856.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3852.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1546328676.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18173445.92 |
| 应付赎回款 | 11585.89 |
| 应付管理人报酬 | 1163363.11 |
| 应付托管费 | 323156.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 143860.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 500018.44 |
| 负债合计 | 20742458.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1053387966.44 |
| 所有者权益合计 | 1525586217.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1546328676.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59146960.96 |
| 结算备付金 | 23277500.61 |
| 存出保证金 | 188218.38 |
| 交易性金融资产 | 1265519505.69 |
| 股票投资 | 370772971.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 874746534.0 |
| 资产支持证券投资 | 20000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000335.0 |
| 应收证券清算款 | 8917680.82 |
| 应收利息 | 15705706.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129499.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1462885407.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 64356.58 |
| 应付管理人报酬 | 1057954.2 |
| 应付托管费 | 293876.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 143860.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 398386.52 |
| 负债合计 | 2426341.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1041392273.15 |
| 所有者权益合计 | 1460459066.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1462885407.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87657155.32 |
| 结算备付金 | 23236096.68 |
| 存出保证金 | 221900.48 |
| 交易性金融资产 | 1244528341.79 |
| 股票投资 | 263332273.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 981196068.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 208300357.45 |
| 应收证券清算款 | 1668112.55 |
| 应收利息 | 21704973.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 331231.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1587648169.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5166587.96 |
| 应付赎回款 | 146322.28 |
| 应付管理人报酬 | 1215495.72 |
| 应付托管费 | 337637.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 143860.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400507.97 |
| 负债合计 | 7832042.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1194614917.06 |
| 所有者权益合计 | 1579816126.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1587648169.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49927184.19 |
| 结算备付金 | 22716339.62 |
| 存出保证金 | 265081.59 |
| 交易性金融资产 | 1445079470.28 |
| 股票投资 | 137561484.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1307517985.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50100275.15 |
| 应收证券清算款 | 14938.1 |
| 应收利息 | 20181687.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6708.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1588291684.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6315126.07 |
| 应付赎回款 | 253078.82 |
| 应付管理人报酬 | 1398276.29 |
| 应付托管费 | 388410.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 143860.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299362.47 |
| 负债合计 | 9120799.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1155427071.07 |
| 所有者权益合计 | 1579170885.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1588291684.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1510902044.79 |
| 结算备付金 | 2137485.52 |
| 存出保证金 | 567389.86 |
| 交易性金融资产 | 1598276152.15 |
| 股票投资 | 134185539.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1464090612.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600001700.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34017516.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13619.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3745915907.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 799998400.0 |
| 应付证券清算款 | 11745139.8 |
| 应付赎回款 | 412275.74 |
| 应付管理人报酬 | 2549064.92 |
| 应付托管费 | 708073.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 143860.0 |
| 应付利息 | 59178.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401344.27 |
| 负债合计 | 816400878.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2187718194.48 |
| 所有者权益合计 | 2929515029.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 3745915907.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5063497989.99 |
| 结算备付金 | 105329842.92 |
| 存出保证金 | 118537.12 |
| 交易性金融资产 | 1049635193.21 |
| 股票投资 | 298465056.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 751170136.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3241097264.22 |
| 应收证券清算款 | 57619715.63 |
| 应收利息 | 12790051.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300052.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9530388646.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9773021.15 |
| 应付赎回款 | 4652687.27 |
| 应付管理人报酬 | 11704476.14 |
| 应付托管费 | 1950746.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 143860.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193451.25 |
| 负债合计 | 29177466.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6871608476.13 |
| 所有者权益合计 | 9501211180.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 9530388646.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5791211.35 |
| 结算备付金 | 430340.01 |
| 存出保证金 | 1352120.16 |
| 交易性金融资产 | 114071750.87 |
| 股票投资 | 107885800.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6185950.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5658.55 |
| 应收利息 | 84519.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 898232.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122633833.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2276862.72 |
| 应付管理人报酬 | 123478.29 |
| 应付托管费 | 20579.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 143860.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 368277.22 |
| 负债合计 | 3147129.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91320686.19 |
| 所有者权益合计 | 119486703.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 122633833.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1424736.38 |
| 结算备付金 | 7636413.72 |
| 存出保证金 | 79226.8 |
| 交易性金融资产 | 149073884.19 |
| 股票投资 | 117062327.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32011557.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1139132.04 |
| 应收利息 | 1083062.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1083.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160437539.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 834263.56 |
| 应付管理人报酬 | 196881.32 |
| 应付托管费 | 32813.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239802.1 |
| 负债合计 | 1372928.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163313499.62 |
| 所有者权益合计 | 159064610.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 160437539.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8588518.0 |
| 结算备付金 | 4292336.08 |
| 存出保证金 | 3197765.99 |
| 交易性金融资产 | 203806816.26 |
| 股票投资 | 158569819.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45236996.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000142.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 759535.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 475044.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 236120158.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 617526.85 |
| 应付管理人报酬 | 303916.53 |
| 应付托管费 | 50652.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242327.37 |
| 负债合计 | 1442372.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240595383.57 |
| 所有者权益合计 | 234677786.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 236120158.57 |
