【国投瑞银中高等级债券C(000070)，国投瑞银中高等级债券C(000070)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
广发积极优势混合(FOF-LOF)C	0.8294	3.02%
广发积极优势混合(FOF-LOF)A	0.8355	3.02%
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.7164	2.49%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7060	2.48%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	0.8451	2.35%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.8400	2.34%
富国新材料新能源混合A	1.0991	2.33%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化…	0.7523	5.01%
国投瑞银专精特新量化…	0.7564	5.01%
国投瑞银国家安全混合…	0.906	3.19%
国投瑞银锐意改革混合…	0.746	3.18%
国投瑞银锐意改革混合…	0.753	3.15%
名称	万份收益	7日年化
国投瑞银货币B	1.358	2.18%
国投瑞银钱多宝货币A	0.5527	2.04%
国投瑞银增利宝货币B	0.5296	1.95%
国投瑞银增利宝货币D	0.5296	1.95%
国投瑞银增利宝货币A	0.5292	1.95%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.40%
兴全有机增长混合	-0.35%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5463

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.88%	0.26%	0.71%	1.96%	2.61%	3.07%	5.31%	11.88%
沪深300	5.42%	1.87%	-0.94%	10.55%	-1.91%	-13.97%	-14.32%	-29.83%
同类平均 [债券型]	1.68%	0.18%	0.55%	1.87%	2.36%	2.82%	5.85%	12.36%
同类排名 [债券型]	97\|403	136\|426	130\|425	98\|410	126\|396	207\|364	170\|289	83\|230
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中上	领先	中上	中下	中下	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-18	1.14	1.594	0.09%
2024-04-17	1.139	1.593	0.09%
2024-04-16	1.138	1.592	0.00%
2024-04-15	1.141	1.592	0.00%
2024-04-12	1.141	1.592	0.09%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>国投瑞银中高等级债券C(000070)基金经理

宋璐:宋璐:曾任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：1.18%

持有份额

截至2023-12-31 国投瑞银中高等级债券C期末总份额为1.01亿份，相比减少0.70亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.75亿份)

更多>>行业配置

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代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.81%
2.明亚久安9…	151.78%
3.同泰恒利纯…	73.83%
4.同泰恒利纯…	73.74%
5.金信民富债…	39.62%
6.金信民富债…	37.66%
7.南方兴利半…	23.69%
8.兴业安弘3…	14.77%
9.民生加银转…	13.05%
1275.国投瑞银中…	1.96%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	74.92%
2.同泰恒利纯…	74.75%
3.湘财鑫利纯…	39.00%
4.湘财鑫利纯…	38.70%
5.南方兴利半…	25.26%
6.淳厚稳鑫债…	17.50%
7.兴业安弘3…	15.97%
8.工银可转债…	13.53%
9.鹏扬中债-…	12.27%
1870.国投瑞银中…	2.61%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.22%
2.金鹰添盈纯…	134.97%
3.同泰恒利纯…	125.53%
4.同泰恒利纯…	122.49%
5.蜂巢丰嘉债…	69.02%
6.蜂巢丰嘉债…	68.53%
7.南方兴利半…	27.89%
8.平安惠复纯…	25.68%
9.平安惠复纯…	25.36%
3120.国投瑞银中…	3.07%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.08%
2.南方宝元债…	623.24%
3.长盛全债指…	386.11%
4.东方臻宝纯…	365.38%
5.富国天利增…	348.10%
6.易方达安心…	262.55%
7.永赢双利债…	257.93%
8.易方达增强…	253.98%
9.金信民兴债…	253.94%
316.国投瑞银中…	72.60%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.26%	0.45%	0.18%	0.90%	1.74%	-1.80%	0.53%	1.63%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.64%	-0.78%	0.19%	1.80%
同类排名 [债券型]	125\|445	247\|399	274\|384	226\|363	110\|352	283\|336	180\|320	97\|302
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中下	中下	中上	落后	中下	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.30%	-0.02%	7.21%	5.88%	5.69%	5.86%	1.34%	1.16%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.22%	0.16%	7.63%	4.48%	6.58%	4.55%	0.92%	0.54%
同类排名 [债券型]	185\|399	159\|336	70\|249	39\|221	82\|197	87\|183	98\|188	155\|555
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	领先	中上	中上	中下	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
宋璐	2016-07-26	至今	7年零269天	34.74%
陈翔凯	2013-05-14	2015-01-20	1年零251天	15.66%
刘兴旺	2013-05-16	2016-06-02	3年零18天	16.83%
刘莎莎	2016-05-17	2019-07-20	3年零64天	10.6%