名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0909 | 6.46% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0903 | 6.42% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5512 | 2.27% |
华安日日鑫货币B | 0.5577 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.57459 | 2.04% |
华安现金宝货币A | 0.4828 | 2.03% |
华安现金富利货币E | 0.53568 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.98% | -0.43% | 0.05% | 1.18% | 0.22% | -0.07% | -0.11% | 3.01% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
691|2296 | 488|2304 | 2055|2305 | 762|2296 | 429|2265 | 290|2192 | 379|2073 | 366|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.2742 | 2.2391 | 0.17% | |
2024-03-27 | 1.2721 | 2.2354 | -0.22% | |
2024-03-26 | 1.2749 | 2.2403 | -0.07% | |
2024-03-25 | 1.2758 | 2.2419 | -0.14% | |
2024-03-22 | 1.2776 | 2.245 | -0.16% |
截至2023-12-31 华安稳健回报混合A期末总份额为0.96亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601006 | 大秦铁路 | 13.00 | 98.42 | 0.81% |
600886 | 国投电力 | 6.00 | 82.77 | 0.68% |
600028 | 中国石化 | 14.00 | 81.52 | 0.67% |
601985 | 中国核电 | 8.00 | 65.33 | 0.54% |
600900 | 长江电力 | 2.00 | 59.75 | 0.49% |
600377 | 宁沪高速 | 4.00 | 48.48 | 0.40% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 47.75 | 0.39% |
601398 | 工商银行 | 9.00 | 46.46 | 0.38% |
601288 | 农业银行 | 12.00 | 45.75 | 0.38% |
600150 | 中国船舶 | 1.00 | 44.45 | 0.37% |