| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根动态多因子混合A | 0.8853 | 3.52% |
| 摩根动态多因子混合C | 0.8771 | 3.50% |
| 摩根智慧互联股票C | 0.657 | 3.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4283 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.412 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48003858.02元 |
| 本期利润 | -46363766.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87876873.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7394元 |
| 期末基金资产净值 | 206720013.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24052037.34元 |
| 本期利润 | -9539454.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131208704.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0413元 |
| 期末基金资产净值 | 257207430.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75013644.22元 |
| 本期利润 | -124220209.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143994873.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1154元 |
| 期末基金资产净值 | 273090352.73元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49144240.55元 |
| 本期利润 | -58721495.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213699913.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6217元 |
| 期末基金资产净值 | 345475058.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 162.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110468137.84元 |
| 本期利润 | 51831757.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 278843751.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0457元 |
| 期末基金资产净值 | 415151548.49元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 204.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67508592.99元 |
| 本期利润 | 82769228.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 267032951.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7509元 |
| 期末基金资产净值 | 498169824.73元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 226.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 166793745.0元 |
| 本期利润 | 227825833.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 61.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 85.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 204056059.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3035元 |
| 期末基金资产净值 | 425819852.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 172.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63028063.12元 |
| 本期利润 | 125068854.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138241225.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7077元 |
| 期末基金资产净值 | 412141399.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92513903.19元 |
| 本期利润 | 136894722.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5933元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78723919.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3927元 |
| 期末基金资产净值 | 293177385.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22365383.39元 |
| 本期利润 | 60287545.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16242755.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0712元 |
| 期末基金资产净值 | 254524527.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -96248780.19元 |
| 本期利润 | -130383212.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29854001.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1142元 |
| 期末基金资产净值 | 231643289.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1496456.6元 |
| 本期利润 | -21058988.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80373235.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3079元 |
| 期末基金资产净值 | 341396011.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12211641.71元 |
| 本期利润 | 42261712.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78887010.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3492元 |
| 期末基金资产净值 | 310023087.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1513114.47元 |
| 本期利润 | 25913426.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29299573.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2051元 |
| 期末基金资产净值 | 172162226.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56188959.86元 |
| 本期利润 | -71008869.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4275809.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0284元 |
| 期末基金资产净值 | 154914564.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39692792.18元 |
| 本期利润 | -41310660.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33037746.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2232元 |
| 期末基金资产净值 | 181060844.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 162744072.2元 |
| 本期利润 | 152887733.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74112586.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5128元 |
| 期末基金资产净值 | 218651191.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 200362367.72元 |
| 本期利润 | 189710316.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 74.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117326363.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6973元 |
| 期末基金资产净值 | 285590800.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20376554.58元 |
| 本期利润 | -27033488.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15682041.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0295元 |
| 期末基金资产净值 | 515665391.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.97元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14605451.24元 |
| 本期利润 | -111031814.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -124224382.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1088元 |
| 期末基金资产净值 | 1017084594.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17052636.31元 |
| 本期利润 | 13377376.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30241752.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.019元 |
| 期末基金资产净值 | 1560058660.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.9% |
