名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.04% | 1.09% | -0.76% | 9.14% | -3.14% | -15.14% | -17.64% | -35.15% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
同类排名[混合型] |
1166|4138 | 1407|4236 | 1511|4232 | 1013|4154 | 1549|3993 | 1101|3692 | 1342|2944 | 1195|1812 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 5.364 | 5.364 | 0.45% | |
2024-04-17 | 5.34 | 5.34 | 0.39% | |
2024-04-16 | 5.319 | 5.319 | -1.21% | |
2024-04-15 | 5.384 | 5.384 | 2.63% | |
2024-04-12 | 5.246 | 5.246 | -1.13% |
截至2023-12-31 汇添富消费行业混合期末总份额为26.49亿份,相比减少0.54亿份 (本季申购数为0.69亿份,赎回数为1.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 79.00 | 137230.12 | 9.85% |
600809 | 山西汾酒 | 580.00 | 133824.92 | 9.61% |
000568 | 泸州老窖 | 710.00 | 127390.44 | 9.15% |
000858 | 五粮液 | 780.00 | 109442.22 | 7.86% |
600690 | 海尔智家 | 3500.00 | 73500.13 | 5.28% |
000596 | 古井贡酒 | 290.00 | 67513.84 | 4.85% |
603345 | 安井食品 | 520.00 | 54397.73 | 3.91% |
603369 | 今世缘 | 930.00 | 45337.50 | 3.26% |
603605 | 珀莱雅 | 435.00 | 43239.58 | 3.10% |
603198 | 迎驾贡酒 | 600.00 | 39774.52 | 2.86% |