| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2830007522.12 |
| 1.利息收入 | 5389344.87 |
| 存款利息收入 | 5389344.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-601497491.83 |
| 股票投资收益 | -857157764.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8740977.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 246919294.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2236611119.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2711744.57 |
| 减：二、费用 | 264889182.99 |
| 1.管理人报酬 | 226815084.93 |
| 2.托管费 | 37802514.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271580.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3094896705.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3094896705.11 |
| 一、收入： | -1824456169.09 |
| 1.利息收入 | 2655121.15 |
| 存款利息收入 | 2655121.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-282872188.26 |
| 股票投资收益 | -432829231.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3160443.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 146796600.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1546154035.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1914933.35 |
| 减：二、费用 | 154602744.64 |
| 1.管理人报酬 | 132400898.78 |
| 2.托管费 | 22066816.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135026.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1979058913.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1979058913.73 |
| 一、收入： | -4174827357.09 |
| 1.利息收入 | 7391170.72 |
| 存款利息收入 | 7293559.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-928614245.28 |
| 股票投资收益 | -1158715589.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9609988.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220491355.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3259430478.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5826195.83 |
| 减：二、费用 | 320872481.59 |
| 1.管理人报酬 | 274797021.73 |
| 2.托管费 | 45799503.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275934.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4495699838.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4495699838.68 |
| 一、收入： | -1407059648.81 |
| 1.利息收入 | 3384395.45 |
| 存款利息收入 | 3286783.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-275249155.6 |
| 股票投资收益 | -417894861.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6789422.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135856284.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1138896646.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3701758.03 |
| 减：二、费用 | 162593580.05 |
| 1.管理人报酬 | 139248378.93 |
| 2.托管费 | 23208063.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137116.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1569653228.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1569653228.86 |
| 一、收入： | -299833990.0 |
| 1.利息收入 | 12804560.16 |
| 存款利息收入 | 6049990.84 |
| 债券利息收入 | 6754569.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2423398216.48 |
| 股票投资收益 | 2285662099.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7338297.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130397818.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2766656073.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30619306.8 |
| 减：二、费用 | 399982818.84 |
| 1.管理人报酬 | 304699763.43 |
| 2.托管费 | 50783293.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44216050.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283681.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-699816808.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-699816808.84 |
| 一、收入： | 1874109051.26 |
| 1.利息收入 | 4142344.58 |
| 存款利息收入 | 3116013.68 |
| 债券利息收入 | 1026330.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1788846285.05 |
| 股票投资收益 | 1729522496.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59352388.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60253469.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20866952.21 |
| 减：二、费用 | 195936636.25 |
| 1.管理人报酬 | 147128566.34 |
| 2.托管费 | 24521427.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24143695.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142947.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1678172415.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1678172415.01 |
| 一、收入： | 7341570604.44 |
| 1.利息收入 | 6444025.35 |
| 存款利息收入 | 6248385.56 |
| 债券利息收入 | 195639.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2590877073.87 |
| 股票投资收益 | 2488003496.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9659525.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93214051.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4715574711.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28674793.24 |
| 减：二、费用 | 249802276.56 |
| 1.管理人报酬 | 182671064.54 |
| 2.托管费 | 30445177.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36393529.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292485.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7091768327.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7091768327.88 |
| 一、收入： | 2583181784.28 |
| 1.利息收入 | 3468191.58 |
| 存款利息收入 | 3275729.87 |
| 债券利息收入 | 192461.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
719981527.76 |
| 股票投资收益 | 651443308.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4058660.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64479558.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1851548717.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8183347.63 |
| 减：二、费用 | 88073742.95 |
| 1.管理人报酬 | 62795113.22 |
| 2.托管费 | 10465852.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14668369.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144400.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2495108041.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2495108041.33 |
| 一、收入： | 3016671571.3 |
| 1.利息收入 | 6866609.65 |
| 存款利息收入 | 4634128.05 |
| 债券利息收入 | 1336816.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
864734991.5 |
| 股票投资收益 | 773677950.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1539662.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89517378.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2137359254.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7710715.42 |
| 减：二、费用 | 130801852.57 |
| 1.管理人报酬 | 94810265.69 |
| 2.托管费 | 15801710.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19903682.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286189.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2885869718.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2885869718.73 |
| 一、收入： | 2048276223.9 |
| 1.利息收入 | 3944346.28 |
| 存款利息收入 | 2025239.2 |
| 债券利息收入 | 1023442.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
444637816.89 |
| 股票投资收益 | 382290141.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1512930.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60834744.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1596886596.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2807464.17 |
| 减：二、费用 | 51664496.09 |
| 1.管理人报酬 | 36923151.64 |
| 2.托管费 | 6153858.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8414851.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172630.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1996611727.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1996611727.81 |
| 一、收入： | -775782247.66 |
| 1.利息收入 | 7576531.53 |
| 存款利息收入 | 4757747.98 |
| 债券利息收入 | 1410679.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262838556.58 |
| 股票投资收益 | 218510893.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1367227.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42960435.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1049466045.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3268710.06 |
| 减：二、费用 | 87609252.82 |
| 1.管理人报酬 | 63387453.52 |
| 2.托管费 | 10564575.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13200427.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456795.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-863391500.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-863391500.48 |
| 一、收入： | -11875234.08 |
| 1.利息收入 | 2730513.1 |
| 存款利息收入 | 2063121.79 |
| 债券利息收入 | 37988.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
362968640.8 |
| 股票投资收益 | 328478554.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1367227.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33122859.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-379916571.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2342183.18 |
| 减：二、费用 | 46745517.71 |
| 1.管理人报酬 | 33790427.6 |
| 2.托管费 | 5631737.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7094888.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228463.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58620751.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58620751.79 |
| 一、收入： | 1211625220.64 |
| 1.利息收入 | 2361497.39 |
| 存款利息收入 | 2274222.14 |
| 债券利息收入 | 1237.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
403047685.12 |
| 股票投资收益 | 353038807.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50008877.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
804009506.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2206531.46 |
| 减：二、费用 | 61942785.65 |
| 1.管理人报酬 | 42769145.67 |
| 2.托管费 | 7128190.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11592864.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452584.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1149682434.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1149682434.99 |
| 一、收入： | 561838754.28 |
| 1.利息收入 | 1131452.31 |
| 存款利息收入 | 1067890.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46983477.57 |
| 股票投资收益 | 27496388.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19487089.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
513307278.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416546.28 |
| 减：二、费用 | 25977684.59 |
| 1.管理人报酬 | 17810431.33 |
| 2.托管费 | 2968405.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4976277.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222570.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
535861069.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
535861069.69 |
| 一、收入： | -329905889.53 |
| 1.利息收入 | 3267770.44 |
| 存款利息收入 | 3231120.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13716516.39 |
| 股票投资收益 | -32407693.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18691177.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-320936297.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1479153.68 |
| 减：二、费用 | 54445623.96 |
| 1.管理人报酬 | 35281772.85 |
| 2.托管费 | 5880295.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12807433.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 476121.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-384351513.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-384351513.49 |
| 一、收入： | -377327416.76 |
| 1.利息收入 | 2269414.04 |
| 存款利息收入 | 2240525.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71634351.43 |
| 股票投资收益 | -81010090.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9375738.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-309055238.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1092759.48 |
| 减：二、费用 | 26583264.42 |
| 1.管理人报酬 | 17996098.65 |
| 2.托管费 | 2999349.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5350890.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236925.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-403910681.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-403910681.18 |
| 一、收入： | 1854173121.0 |
| 1.利息收入 | 5788767.24 |
| 存款利息收入 | 4709376.56 |
| 债券利息收入 | 943082.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1571707362.11 |
| 股票投资收益 | 1568253332.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3336209.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
255021961.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21655030.17 |
| 减：二、费用 | 84998458.97 |
| 1.管理人报酬 | 54578413.35 |
| 2.托管费 | 9096402.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20846132.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 477511.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1769174662.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1769174662.03 |
| 一、收入： | 2422270945.54 |
| 1.利息收入 | 3588378.36 |
| 存款利息收入 | 2516220.56 |
| 债券利息收入 | 935849.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1370516629.62 |
| 股票投资收益 | 1367299858.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94880.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3121891.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1030123416.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18042520.68 |
| 减：二、费用 | 51109626.55 |
| 1.管理人报酬 | 30992576.22 |
| 2.托管费 | 5165429.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14708581.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243039.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2371161318.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2371161318.99 |
| 一、收入： | 178137635.48 |
| 1.利息收入 | 2323541.37 |
| 存款利息收入 | 682070.68 |
| 债券利息收入 | 1295868.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68347370.16 |
| 股票投资收益 | 65907767.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2393702.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103512716.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3954007.47 |
| 减：二、费用 | 23397107.78 |
| 1.管理人报酬 | 13588167.81 |
| 2.托管费 | 2264694.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7060150.22 |
| 5.利息支出 | 28010.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28010.3 |
| 6.其他费用 | 456084.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154740527.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154740527.7 |
| 一、收入： | 50813527.44 |
| 1.利息收入 | 573924.49 |
| 存款利息收入 | 170000.38 |
| 债券利息收入 | 369743.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15866787.79 |
| 股票投资收益 | 13795778.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2069008.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33891916.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480898.47 |
| 减：二、费用 | 6446668.21 |
| 1.管理人报酬 | 3432441.92 |
| 2.托管费 | 572073.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2198318.01 |
| 5.利息支出 | 22789.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22789.89 |
| 6.其他费用 | 221044.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44366859.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44366859.23 |
| 一、收入： | 67762306.04 |
| 1.利息收入 | 4508460.12 |
| 存款利息收入 | 2081912.2 |
| 债券利息收入 | 203778.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43083190.77 |
| 股票投资收益 | 39798862.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3284328.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18926369.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1244285.17 |
| 减：二、费用 | 9518962.61 |
| 1.管理人报酬 | 5524166.91 |
| 2.托管费 | 920694.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2744098.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330003.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58243343.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58243343.43 |
