| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 104100905.84 |
| 存出保证金 | 588243.07 |
| 交易性金融资产 | 12763116722.8 |
| 股票投资 | 12763116722.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9535915.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5564134.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13952004960.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14207.73 |
| 应付赎回款 | 6298417.8 |
| 应付管理人报酬 | 14149854.31 |
| 应付托管费 | 2358309.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1583776.96 |
| 负债合计 | 24404565.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2649376378.27 |
| 所有者权益合计 | 13927600394.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 13952004960.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2126574871.11 |
| 结算备付金 | 104748637.7 |
| 存出保证金 | 1200428.31 |
| 交易性金融资产 | 13356695649.2 |
| 股票投资 | 13237696806.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 118998842.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12020764.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7409391.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15608649742.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5388873.75 |
| 应付管理人报酬 | 19651186.6 |
| 应付托管费 | 3275197.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3431374.23 |
| 负债合计 | 31746643.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2743708183.94 |
| 所有者权益合计 | 15576903099.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 15608649742.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1114786874.37 |
| 结算备付金 | 108004176.61 |
| 存出保证金 | 1587188.85 |
| 交易性金融资产 | 17153668505.4 |
| 股票投资 | 16951091245.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202577260.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12358101.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18390404846.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25474749.62 |
| 应付赎回款 | 6399590.64 |
| 应付管理人报酬 | 23028991.74 |
| 应付托管费 | 3838165.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3765810.41 |
| 负债合计 | 62507307.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2862984386.41 |
| 所有者权益合计 | 18327897539.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 18390404846.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1628063472.86 |
| 结算备付金 | 110929131.85 |
| 存出保证金 | 1431259.0 |
| 交易性金融资产 | 19137735062.4 |
| 股票投资 | 18937888487.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 199846575.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30645368.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20908804295.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 63683358.86 |
| 应付赎回款 | 27282717.73 |
| 应付管理人报酬 | 23410188.19 |
| 应付托管费 | 3901698.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5161958.52 |
| 负债合计 | 123439921.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2786489426.32 |
| 所有者权益合计 | 20785364373.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 20908804295.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1692330245.69 |
| 结算备付金 | 14108549.04 |
| 存出保证金 | 1689432.55 |
| 交易性金融资产 | 20216056597.7 |
| 股票投资 | 19808325403.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 407731194.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 654500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2818912.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29624989.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22611128727.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 686531557.53 |
| 应付赎回款 | 25773700.58 |
| 应付管理人报酬 | 28364802.09 |
| 应付托管费 | 4727467.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265456.42 |
| 负债合计 | 750372333.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2715419549.88 |
| 所有者权益合计 | 21860756393.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 22611128727.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1328875165.28 |
| 结算备付金 | 7401325.17 |
| 存出保证金 | 2330729.4 |
| 交易性金融资产 | 19937982195.8 |
| 股票投资 | 19687957195.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 250025000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27680334.6 |
| 应收利息 | 1392791.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76980995.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21382643537.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37344279.03 |
| 应付赎回款 | 71555341.82 |
| 应付管理人报酬 | 25976263.51 |
| 应付托管费 | 4329377.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352562.02 |
| 负债合计 | 145849070.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2327910631.92 |
| 所有者权益合计 | 21236794467.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 21382643537.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1405142007.67 |
| 结算备付金 | 11914905.02 |
| 存出保证金 | 1724184.44 |
| 交易性金融资产 | 16453795418.1 |
| 股票投资 | 16453795418.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70777449.87 |
| 应收利息 | 143594.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56906320.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18000403880.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 67313536.85 |
| 应付赎回款 | 204128367.1 |
| 应付管理人报酬 | 21442882.22 |
| 应付托管费 | 3573813.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 742169.36 |
| 负债合计 | 304583621.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2105671247.43 |
| 所有者权益合计 | 17695820258.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 18000403880.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 950778240.23 |
| 结算备付金 | 9769938.99 |
| 存出保证金 | 1347991.36 |
| 交易性金融资产 | 10557232837.9 |
| 股票投资 | 10557232837.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4095482.91 |
| 应收利息 | 198353.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 173546179.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11696969024.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31908297.16 |
| 应付赎回款 | 55305066.52 |
| 应付管理人报酬 | 12779919.61 |
| 应付托管费 | 2129986.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291517.24 |
| 负债合计 | 107094114.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1868616987.4 |
| 所有者权益合计 | 11589874910.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 11696969024.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 616562367.66 |
| 结算备付金 | 5686984.01 |
| 存出保证金 | 990781.62 |
| 交易性金融资产 | 7700865858.11 |
| 股票投资 | 7620809858.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80056000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 499793.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19605509.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8344211293.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13780429.49 |
| 应付赎回款 | 28054016.27 |
| 应付管理人报酬 | 10446491.14 |
| 应付托管费 | 1741081.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 396605.59 |
| 负债合计 | 57794024.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1750235612.2 |
| 所有者权益合计 | 8286417269.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 8344211293.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 666384022.22 |
| 结算备付金 | 4207582.33 |
| 存出保证金 | 1040759.92 |
| 交易性金融资产 | 5855793108.8 |
| 股票投资 | 5855793108.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10965261.89 |
| 应收利息 | 143430.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54564876.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6593099042.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11315999.05 |
| 应付赎回款 | 51352250.29 |
| 应付管理人报酬 | 7556986.03 |
| 应付托管费 | 1259497.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 488708.74 |
| 负债合计 | 74484188.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1544109424.3 |
| 所有者权益合计 | 6518614854.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 6593099042.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 306339904.43 |
| 结算备付金 | 2012912.95 |
| 存出保证金 | 749878.42 |
| 交易性金融资产 | 2695779373.04 |
| 股票投资 | 2625478373.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70301000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 599740849.62 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2329471.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1853265.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3608805655.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23174346.17 |
| 应付赎回款 | 1979672.98 |
| 应付管理人报酬 | 4628280.14 |
| 应付托管费 | 771380.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395673.58 |
| 负债合计 | 31436898.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1306135616.39 |
| 所有者权益合计 | 3577368757.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 3608805655.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 414598746.56 |
| 结算备付金 | 4279176.42 |
| 存出保证金 | 674967.29 |
| 交易性金融资产 | 3677792778.05 |
| 股票投资 | 3607680778.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70112000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 500597190.26 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 665419.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6642156.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4605250434.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 90961860.1 |
| 应付赎回款 | 8809180.94 |
| 应付管理人报酬 | 5658436.52 |
| 应付托管费 | 943072.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322752.48 |
| 负债合计 | 109124500.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1338912796.46 |
| 所有者权益合计 | 4496125934.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 4605250434.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 403882666.45 |
| 结算备付金 | 3557192.87 |
| 存出保证金 | 592825.55 |
| 交易性金融资产 | 3593417936.88 |
| 股票投资 | 3582964036.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10453900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9370983.01 |
| 应收利息 | 93449.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20052924.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4030967979.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6277992.1 |
| 应付赎回款 | 11248059.09 |
| 应付管理人报酬 | 4925605.24 |
| 应付托管费 | 820934.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 424624.85 |
| 负债合计 | 25192790.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1193778449.15 |
| 所有者权益合计 | 4005775188.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 4030967979.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 336818829.33 |
| 结算备付金 | 3180526.59 |
| 存出保证金 | 399459.13 |
| 交易性金融资产 | 2646445350.9 |
| 股票投资 | 2646445350.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16497294.6 |
| 应收利息 | 69787.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11624871.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3015036119.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20878552.01 |
| 应付赎回款 | 3970703.96 |
| 应付管理人报酬 | 3352322.66 |
| 应付托管费 | 558720.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301815.31 |
| 负债合计 | 30514687.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1073132582.5 |
| 所有者权益合计 | 2984521432.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 3015036119.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 302433988.12 |
| 结算备付金 | 4005493.25 |
| 存出保证金 | 590845.34 |
| 交易性金融资产 | 1852857009.4 |
| 股票投资 | 1852857009.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 68977.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 214034.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2160170348.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1811685.21 |
| 应付赎回款 | 2021662.52 |
| 应付管理人报酬 | 2793574.0 |
| 应付托管费 | 465595.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 415476.84 |
| 负债合计 | 8788250.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 960820459.6 |
| 所有者权益合计 | 2151382097.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 2160170348.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 489116649.9 |
| 结算备付金 | 5299669.44 |
| 存出保证金 | 487408.45 |
| 交易性金融资产 | 1867291969.03 |
| 股票投资 | 1867291969.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 243842.16 |
| 应收利息 | 106042.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1053319.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2363598901.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8347363.37 |
| 应付管理人报酬 | 2885886.16 |
| 应付托管费 | 480981.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333370.2 |
| 负债合计 | 14501129.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1055625380.27 |
| 所有者权益合计 | 2349097771.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 2363598901.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 618137333.49 |
| 结算备付金 | 2374858.68 |
| 存出保证金 | 1283283.85 |
| 交易性金融资产 | 2592813259.27 |
| 股票投资 | 2592813259.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 138368.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3333098.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3218080202.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4556520.78 |
| 应付管理人报酬 | 4154711.59 |
| 应付托管费 | 692451.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 426824.02 |
| 负债合计 | 11571956.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1266081444.29 |
| 所有者权益合计 | 3206508246.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 3218080202.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 372277762.27 |
| 结算备付金 | 7026046.88 |
| 存出保证金 | 1326112.56 |
| 交易性金融资产 | 4090088492.92 |
| 股票投资 | 4080053492.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10035000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 110546413.69 |
| 应收利息 | 548832.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31209763.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4613023423.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 274805031.39 |
| 应付管理人报酬 | 8269674.21 |
| 应付托管费 | 1378279.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1237656.25 |
| 负债合计 | 291435168.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1504334418.91 |
| 所有者权益合计 | 4321588255.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 4613023423.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10475266.72 |
| 结算备付金 | 636562.1 |
| 存出保证金 | 545852.6 |
| 交易性金融资产 | 1274910967.81 |
| 股票投资 | 1214925967.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59985000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30123577.61 |
| 应收利息 | 1137203.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3939832.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1321769263.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38621580.19 |
| 应付管理人报酬 | 2073866.64 |
| 应付托管费 | 345644.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 454356.47 |
| 负债合计 | 43177548.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 918293927.48 |
| 所有者权益合计 | 1278591714.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1321769263.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27278804.54 |
| 结算备付金 | 282006.61 |
| 存出保证金 | 256258.78 |
| 交易性金融资产 | 397317012.46 |
| 股票投资 | 369335612.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27981400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8083105.5 |
| 应收利息 | 851899.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3176021.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 9109.0 |
| 资产总计 | 437254217.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11028953.22 |
| 应付管理人报酬 | 510535.59 |
| 应付托管费 | 85089.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254413.65 |
| 负债合计 | 12307539.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 340273715.28 |
| 所有者权益合计 | 424946678.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 437254217.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26528214.92 |
| 结算备付金 | 2527887.73 |
| 存出保证金 | 283785.99 |
| 交易性金融资产 | 497848938.82 |
| 股票投资 | 475941338.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21907600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 8127561.99 |
| 应收利息 | 392965.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 845854.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 586555209.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 480006.04 |
| 应付管理人报酬 | 722787.81 |
| 应付托管费 | 120464.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161809.05 |
| 负债合计 | 1758204.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 513344397.04 |
| 所有者权益合计 | 584797004.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 586555209.83 |
