名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -432904878.4元 |
本期利润 | -1979058913.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7081元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.14% |
本期基金份额净值增长率 | -11.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9524164459.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 3.4713元 |
期末基金资产净值 | 15576903099.0元 |
期末基金份额净值 | 5.677元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 467.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1236269360.32元 |
本期利润 | -4495699838.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.6101元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.59% |
本期基金份额净值增长率 | -20.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10381641409.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 3.6262元 |
期末基金资产净值 | 18327897539.2元 |
期末基金份额净值 | 6.402元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 540.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -430756582.17元 |
本期利润 | -1569653228.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5681元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.41% |
本期基金份额净值增长率 | -7.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10897746604.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 3.9109元 |
期末基金资产净值 | 20785364373.7元 |
期末基金份额净值 | 7.459元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 645.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2066839264.6元 |
本期利润 | -699816808.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.286元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.45% |
本期基金份额净值增长率 | -4.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11044237215.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 21860756393.5元 |
期末基金份额净值 | 8.051元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 705.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1617918945.59元 |
本期利润 | 1678172415.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7382元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.52% |
本期基金份额净值增长率 | 8.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9053221912.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 3.889元 |
期末基金资产净值 | 21236794467.1元 |
期末基金份额净值 | 9.123元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 812.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2376193615.9元 |
本期利润 | 7091768327.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 3.6598元 |
本期加权平均净值利润率 | 57.79% |
本期基金份额净值增长率 | 77.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6655807999.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 3.1609元 |
期末基金资产净值 | 17695820258.6元 |
期末基金份额净值 | 8.404元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 740.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 643559324.02元 |
本期利润 | 2495108041.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.4888元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.75% |
本期基金份额净值增长率 | 31.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4410745853.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.3604元 |
期末基金资产净值 | 11589874910.1元 |
期末基金份额净值 | 6.202元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 520.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 748510464.0元 |
本期利润 | 2885869718.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.8541元 |
本期加权平均净值利润率 | 45.44% |
本期基金份额净值增长率 | 72.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3439911735.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.9654元 |
期末基金资产净值 | 8286417269.49元 |
期末基金份额净值 | 4.734元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 373.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 399725131.25元 |
本期利润 | 1996611727.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.4413元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.06% |
本期基金份额净值增长率 | 54.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2720817213.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.7621元 |
期末基金资产净值 | 6518614854.06元 |
期末基金份额净值 | 4.222元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 322.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 186074545.35元 |
本期利润 | -863391500.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6549元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.47% |
本期基金份额净值增长率 | -18.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1917882637.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4684元 |
期末基金资产净值 | 3577368757.47元 |
期末基金份额净值 | 2.739元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 173.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 321295819.37元 |
本期利润 | -58620751.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.044元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.29% |
本期基金份额净值增长率 | 0.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2105388274.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5725元 |
期末基金资产净值 | 4496125934.57元 |
期末基金份额净值 | 3.358元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 235.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 345672928.32元 |
本期利润 | 1149682434.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.1006元 |
本期加权平均净值利润率 | 39.96% |
本期基金份额净值增长率 | 49.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1579495886.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3231元 |
期末基金资产净值 | 4005775188.24元 |
期末基金份额净值 | 3.356元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 235.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22553791.57元 |
本期利润 | 535861069.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5451元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.27% |
本期基金份额净值增长率 | 24.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1097850663.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.023元 |
期末基金资产净值 | 2984521432.44元 |
期末基金份额净值 | 2.781元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 178.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -63415216.23元 |
本期利润 | -384351513.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3588元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.38% |
本期基金份额净值增长率 | -11.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 960941589.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0001元 |
期末基金资产净值 | 2151382097.2元 |
期末基金份额净值 | 2.239元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 123.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -94855442.33元 |
本期利润 | -403910681.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3536元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.81% |
本期基金份额净值增长率 | -12.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1023581538.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9696元 |
期末基金资产净值 | 2349097771.85元 |
期末基金份额净值 | 2.225元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 122.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1514152700.55元 |
本期利润 | 1769174662.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.196元 |
本期加权平均净值利润率 | 47.94% |
本期基金份额净值增长率 | 81.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1321793396.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.044元 |
期末基金资产净值 | 3206508246.08元 |
期末基金份额净值 | 2.533元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 153.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1341037902.11元 |
本期利润 | 2371161318.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.4661元 |
本期加权平均净值利润率 | 55.68% |
本期基金份额净值增长率 | 106.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1379991828.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9173元 |
期末基金资产净值 | 4321588255.11元 |
期末基金份额净值 | 2.873元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 187.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 51227811.22元 |
本期利润 | 154740527.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2299元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.16% |
本期基金份额净值增长率 | 22.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 147285710.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1604元 |
期末基金资产净值 | 1278591714.15元 |
期末基金份额净值 | 1.392元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10474942.54元 |
本期利润 | 44366859.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1127元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.67% |
本期基金份额净值增长率 | 9.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41698001.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1225元 |
期末基金资产净值 | 424946678.63元 |
期末基金份额净值 | 1.249元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39316973.45元 |
本期利润 | 58243343.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.111元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.38% |
本期基金份额净值增长率 | 13.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45973362.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0896元 |
期末基金资产净值 | 584797004.95元 |
期末基金份额净值 | 1.139元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.9% |