| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5869 | 2.54% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5486 | 2.39% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.5211 | 2.29% |
| 中信保诚货币B | 0.529 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.491 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 610743.37 |
| 1.利息收入 | 212559.22 |
| 存款利息收入 | 7196.65 |
| 债券利息收入 | 204981.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
503281.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 503281.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105097.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 124627.88 |
| 1.管理人报酬 | 47137.67 |
| 2.托管费 | 13467.88 |
| 3.销售服务费 | 17626.62 |
| 4.交易费用 | 784.88 |
| 5.利息支出 | 8887.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8887.69 |
| 6.其他费用 | 36723.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
486115.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
486115.49 |
| 一、收入： | 751851.86 |
| 1.利息收入 | 445698.92 |
| 存款利息收入 | 6378.05 |
| 债券利息收入 | 437779.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256816.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256816.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49336.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 143138.12 |
| 1.管理人报酬 | 89863.03 |
| 2.托管费 | 25675.17 |
| 3.销售服务费 | 34638.82 |
| 4.交易费用 | 1708.03 |
| 5.利息支出 | 17768.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17768.39 |
| 6.其他费用 | -26785.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
608713.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
608713.74 |
| 一、收入： | 140201.15 |
| 1.利息收入 | 233554.6 |
| 存款利息收入 | 3221.69 |
| 债券利息收入 | 229395.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91084.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -91084.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2269.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 121259.15 |
| 1.管理人报酬 | 46440.24 |
| 2.托管费 | 13268.64 |
| 3.销售服务费 | 17841.3 |
| 4.交易费用 | 930.33 |
| 5.利息支出 | 11052.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11052.68 |
| 6.其他费用 | 31529.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18942.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18942.0 |
| 一、收入： | 324658.62 |
| 1.利息收入 | 640745.74 |
| 存款利息收入 | 8045.16 |
| 债券利息收入 | 613540.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-346760.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -346760.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30673.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 251286.55 |
| 1.管理人报酬 | 117046.04 |
| 2.托管费 | 33441.71 |
| 3.销售服务费 | 45096.84 |
| 4.交易费用 | 740.17 |
| 5.利息支出 | 2884.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2884.56 |
| 6.其他费用 | 51836.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73372.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73372.07 |
| 一、收入： | -27336.35 |
| 1.利息收入 | 321752.66 |
| 存款利息收入 | 6167.78 |
| 债券利息收入 | 298759.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-239519.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -239519.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109569.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 106188.03 |
| 1.管理人报酬 | 65636.79 |
| 2.托管费 | 18753.38 |
| 3.销售服务费 | 24740.11 |
| 4.交易费用 | 650.24 |
| 5.利息支出 | 24.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24.78 |
| 6.其他费用 | -3687.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133524.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133524.38 |
| 一、收入： | 1614054.58 |
| 1.利息收入 | 1424881.87 |
| 存款利息收入 | 30221.36 |
| 债券利息收入 | 1345850.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1697653.29 |
| 股票投资收益 | -955121.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -742531.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1886826.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 900480.58 |
| 1.管理人报酬 | 265404.36 |
| 2.托管费 | 75829.84 |
| 3.销售服务费 | 84115.65 |
| 4.交易费用 | 6273.5 |
| 5.利息支出 | 95131.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95131.89 |
| 6.其他费用 | 373725.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
713574.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
713574.0 |
| 一、收入： | 985999.46 |
| 1.利息收入 | 1014613.8 |
| 存款利息收入 | 24234.56 |
| 债券利息收入 | 959614.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1922158.19 |
| 股票投资收益 | -955121.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -967036.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1893543.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 575619.04 |
| 1.管理人报酬 | 182626.26 |
| 2.托管费 | 52178.89 |
| 3.销售服务费 | 51454.34 |
| 4.交易费用 | 6023.35 |
| 5.利息支出 | 94885.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94885.34 |
| 6.其他费用 | 188450.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
410380.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
410380.42 |
| 一、收入： | 2236587.71 |
| 1.利息收入 | 8085028.33 |
| 存款利息收入 | 52258.0 |
| 债券利息收入 | 8017683.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1092433.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1072433.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6940874.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2853953.68 |
| 1.管理人报酬 | 737744.05 |
| 2.托管费 | 210783.95 |
| 3.销售服务费 | 271689.88 |
| 4.交易费用 | 1759.93 |
| 5.利息支出 | 1251374.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1251374.02 |
| 6.其他费用 | 380601.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-617365.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-617365.97 |
| 一、收入： | 829591.86 |
| 1.利息收入 | 3849459.56 |
| 存款利息收入 | 29941.17 |
| 债券利息收入 | 3818687.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
349650.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 329650.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3369517.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1111531.95 |
| 1.管理人报酬 | 334714.87 |
| 2.托管费 | 95632.76 |
| 3.销售服务费 | 115385.11 |
| 4.交易费用 | 210.09 |
| 5.利息支出 | 375726.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 375726.41 |
| 6.其他费用 | 189862.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-281940.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-281940.09 |
| 一、收入： | 70315124.05 |
| 1.利息收入 | 29149978.21 |
| 存款利息收入 | 217494.85 |
| 债券利息收入 | 28922384.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65430532.37 |
| 股票投资收益 | 2174724.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63145583.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110224.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24265386.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10580087.59 |
| 1.管理人报酬 | 2134772.68 |
| 2.托管费 | 609935.15 |
| 3.销售服务费 | 499931.92 |
| 4.交易费用 | 219586.42 |
| 5.利息支出 | 6698312.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6698312.14 |
| 6.其他费用 | 417549.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59735036.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59735036.46 |
| 一、收入： | 67562739.45 |
| 1.利息收入 | 22904981.63 |
| 存款利息收入 | 161796.54 |
| 债券利息收入 | 22733086.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63569042.17 |
| 股票投资收益 | 5254529.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58197942.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116570.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18911284.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8815304.06 |
| 1.管理人报酬 | 1747145.86 |
| 2.托管费 | 499184.6 |
| 3.销售服务费 | 353479.06 |
| 4.交易费用 | 209079.19 |
| 5.利息支出 | 5798543.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5798543.78 |
| 6.其他费用 | 207871.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58747435.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58747435.39 |
| 一、收入： | 201317111.0 |
| 1.利息收入 | 104531767.39 |
| 存款利息收入 | 2735232.45 |
| 债券利息收入 | 99952094.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17366607.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17366607.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114151951.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34667053.29 |
| 1.管理人报酬 | 7587394.35 |
| 2.托管费 | 2167826.99 |
| 3.销售服务费 | 1937852.81 |
| 4.交易费用 | 11423.59 |
| 5.利息支出 | 22559838.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22559838.39 |
| 6.其他费用 | 402717.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166650057.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166650057.71 |
| 一、收入： | 76866156.44 |
| 1.利息收入 | 52979532.77 |
| 存款利息收入 | 2478942.63 |
| 债券利息收入 | 48776746.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40486671.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40486671.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64373294.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13539172.12 |
| 1.管理人报酬 | 4377287.29 |
| 2.托管费 | 1250653.53 |
| 3.销售服务费 | 806300.25 |
| 4.交易费用 | 8598.09 |
| 5.利息支出 | 6895850.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6895850.44 |
| 6.其他费用 | 200482.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63326984.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63326984.32 |
| 一、收入： | -11177753.36 |
| 1.利息收入 | 110259817.91 |
| 存款利息收入 | 31279522.3 |
| 债券利息收入 | 67736417.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36704585.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36704585.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84807429.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74444.24 |
| 减：二、费用 | 27105187.93 |
| 1.管理人报酬 | 12357953.09 |
| 2.托管费 | 3530843.73 |
| 3.销售服务费 | 4258411.55 |
| 4.交易费用 | 4265.57 |
| 5.利息支出 | 6606964.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6606964.97 |
| 6.其他费用 | 346749.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38282941.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38282941.29 |
