信诚新双盈分级债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
8390949.69 |
| 结算备付金 |
100789.72 |
| 存出保证金 |
2012.29 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
498.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8494249.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
959214.94 |
| 应付管理人报酬 |
8060.91 |
| 应付托管费 |
2303.12 |
| 应付销售服务费 |
3321.01 |
| 应付税费 |
291761.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106539.62 |
| 负债合计 |
1371401.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5349818.65 |
| 所有者权益合计 |
7122848.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
8494249.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1170665.81 |
| 结算备付金 |
37117.89 |
| 存出保证金 |
1569.89 |
| 交易性金融资产 |
11418491.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11418491.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
171110.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12798956.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7266.73 |
| 应付托管费 |
2076.19 |
| 应付销售服务费 |
2750.04 |
| 应付税费 |
292012.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134000.0 |
| 负债合计 |
438105.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9209316.5 |
| 所有者权益合计 |
12360850.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
12798956.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1920523.55 |
| 结算备付金 |
37125.62 |
| 存出保证金 |
2072.91 |
| 交易性金融资产 |
10961141.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10961141.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147944.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13068807.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7134.5 |
| 应付托管费 |
2038.44 |
| 应付销售服务费 |
2860.8 |
| 应付税费 |
292125.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281396.69 |
| 负债合计 |
585556.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9767131.01 |
| 所有者权益合计 |
12483251.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
13068807.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38134.72 |
| 结算备付金 |
11270.92 |
| 存出保证金 |
845.75 |
| 交易性金融资产 |
14921072.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14921072.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
399019.61 |
| 应收利息 |
416668.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15787012.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8357.8 |
| 应付托管费 |
2387.96 |
| 应付销售服务费 |
3252.62 |
| 应付税费 |
291977.62 |
| 应付利息 |
-122.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394000.0 |
| 负债合计 |
1699853.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11048397.58 |
| 所有者权益合计 |
14087159.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
15787012.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219290.26 |
| 结算备付金 |
81710.83 |
| 存出保证金 |
2106.12 |
| 交易性金融资产 |
15744084.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15744084.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
215636.02 |
| 应收利息 |
257385.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16520213.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
361274.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8867.33 |
| 应付托管费 |
2533.52 |
| 应付销售服务费 |
3587.1 |
| 应付税费 |
292098.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457274.89 |
| 负债合计 |
1125635.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12272637.25 |
| 所有者权益合计 |
15394577.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
16520213.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
448391.09 |
| 结算备付金 |
45379.06 |
| 存出保证金 |
876.86 |
| 交易性金融资产 |
20399468.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20399468.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
500415.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23894531.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13552.51 |
| 应付托管费 |
3872.15 |
| 应付销售服务费 |
5295.6 |
| 应付税费 |
291761.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
705000.0 |
| 负债合计 |
1019482.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18081905.11 |
| 所有者权益合计 |
22875049.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
23894531.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89431.06 |
| 结算备付金 |
40000.0 |
| 存出保证金 |
5400.83 |
| 交易性金融资产 |
20213297.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20213297.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115090.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25263219.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14005.43 |
| 应付托管费 |
4001.56 |
| 应付销售服务费 |
5631.7 |
| 应付税费 |
291761.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
548601.5 |
| 负债合计 |
864804.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19610721.13 |
| 所有者权益合计 |
24398415.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
25263219.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178292.9 |
| 结算备付金 |
1105784.79 |
| 存出保证金 |
3364.92 |
| 交易性金融资产 |
146576173.84 |
| 股票投资 |
1075000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145501173.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3615596.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151479212.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65061.37 |
| 应付托管费 |
18588.99 |
| 应付销售服务费 |
25616.04 |
| 应付税费 |
291761.84 |
| 应付利息 |
15283.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520000.0 |
| 负债合计 |
41936837.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88929344.6 |
| 所有者权益合计 |
109542375.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
151479212.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1887945.48 |
| 结算备付金 |
1002873.24 |
| 存出保证金 |
4041.94 |
| 交易性金融资产 |
131748404.24 |
| 股票投资 |
1144000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130604404.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2650004.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137293269.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66454.25 |
| 应付托管费 |
18986.95 |
| 应付销售服务费 |
26523.62 |
| 应付税费 |
291761.84 |
| 应付利息 |
9561.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349068.9 |
| 负债合计 |
20762356.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94694400.77 |
| 所有者权益合计 |
116530912.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
137293269.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
947560.2 |
| 结算备付金 |
2936308.21 |
| 存出保证金 |
11432.51 |
| 交易性金融资产 |
125082105.4 |
| 股票投资 |
1250000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123832105.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40000000.0 |
| 应收利息 |
3266774.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172244181.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60351.17 |
| 应付托管费 |
17243.19 |
| 应付销售服务费 |
20870.81 |
| 应付税费 |
291761.84 |
| 应付利息 |
6591.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460000.0 |
| 负债合计 |
69857076.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81450637.32 |
| 所有者权益合计 |
102387104.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
172244181.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8874016.17 |
| 结算备付金 |
8723687.21 |
| 存出保证金 |
145361.06 |
| 交易性金融资产 |
249854184.51 |
| 股票投资 |
8471290.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241382893.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4753755.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272351004.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
131300000.0 |
| 应付证券清算款 |
8776222.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82014.67 |
| 应付托管费 |
23432.76 |
| 应付销售服务费 |
29547.24 |
| 应付税费 |
291761.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368437.29 |
| 负债合计 |
140950336.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108390692.84 |
| 所有者权益合计 |
131400667.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
272351004.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1545413.19 |
| 结算备付金 |
18444085.46 |
| 存出保证金 |
38394.96 |
| 交易性金融资产 |
1435414995.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1435414995.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11249239.12 |
| 应收利息 |
31827241.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1498519370.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
633100000.0 |
| 应付证券清算款 |
499999.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
501605.71 |
| 应付托管费 |
143315.91 |
| 应付销售服务费 |
154996.91 |
| 应付税费 |
291761.84 |
| 应付利息 |
127788.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460000.0 |
| 负债合计 |
635280659.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
743506758.31 |
| 所有者权益合计 |
863238710.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1498519370.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
798464.01 |
| 结算备付金 |
13989924.65 |
| 存出保证金 |
132797.23 |
| 交易性金融资产 |
1591117167.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1591117167.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
36041.24 |
| 应收利息 |
39117192.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1655191587.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
612000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
600989.99 |
| 应付托管费 |
171711.44 |
| 应付销售服务费 |
237776.93 |
| 应付税费 |
291761.84 |
| 应付利息 |
182696.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278520.3 |
| 负债合计 |
613767456.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1008486793.04 |
| 所有者权益合计 |
1041424130.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1655191587.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
739861.9 |
| 结算备付金 |
13675172.42 |
| 存出保证金 |
99954.93 |
| 交易性金融资产 |
1491947441.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1491947441.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65200000.0 |
| 应收证券清算款 |
36800693.25 |
| 应收利息 |
41595068.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1650058192.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
957260.14 |
| 应付托管费 |
273502.92 |
| 应付销售服务费 |
191752.98 |
| 应付税费 |
291761.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
53896024.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1665193311.07 |
| 所有者权益合计 |
1596162167.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1650058192.11 |
