| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 88570533.34 |
| 存出保证金 | 415539.48 |
| 交易性金融资产 | 16878233869.9 |
| 股票投资 | 2195473672.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14682760197.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 332602979.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28933112.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17333589160.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3385454208.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 69784171.71 |
| 应付管理人报酬 | 6207903.01 |
| 应付托管费 | 2483161.2 |
| 应付销售服务费 | 625608.09 |
| 应付税费 | 1276572.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 883493.07 |
| 负债合计 | 3466715118.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11306420416.8 |
| 所有者权益合计 | 13866874041.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 17333589160.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15842049.83 |
| 结算备付金 | 73510123.19 |
| 存出保证金 | 792811.05 |
| 交易性金融资产 | 17946270761.9 |
| 股票投资 | 2364655136.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15581615624.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 44990375.89 |
| 应收证券清算款 | 36860330.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8757296.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18127023748.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11240000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67662848.23 |
| 应付管理人报酬 | 7666769.05 |
| 应付托管费 | 3066707.6 |
| 应付销售服务费 | 829106.45 |
| 应付税费 | 1324195.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1891032.75 |
| 负债合计 | 93680659.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14614273970.9 |
| 所有者权益合计 | 18033343088.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 18127023748.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94909311.25 |
| 结算备付金 | 33337272.29 |
| 存出保证金 | 522658.71 |
| 交易性金融资产 | 18121487029.0 |
| 股票投资 | 2023831679.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16097655349.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -291.96 |
| 应收证券清算款 | 19556323.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101695215.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18371507518.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1882743533.62 |
| 应付证券清算款 | 106238222.15 |
| 应付赎回款 | 13326429.48 |
| 应付管理人报酬 | 6929095.57 |
| 应付托管费 | 2771638.24 |
| 应付销售服务费 | 657501.92 |
| 应付税费 | 1231051.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1805575.93 |
| 负债合计 | 2015703048.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12930923466.3 |
| 所有者权益合计 | 16355804469.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 18371507518.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73207216.76 |
| 结算备付金 | 22186451.76 |
| 存出保证金 | 1073867.71 |
| 交易性金融资产 | 17394643248.2 |
| 股票投资 | 2333786277.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15060856970.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 475697257.03 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134289398.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18101097439.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36752576.31 |
| 应付赎回款 | 47288221.15 |
| 应付管理人报酬 | 7180970.48 |
| 应付托管费 | 2872388.21 |
| 应付销售服务费 | 645858.04 |
| 应付税费 | 1997966.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2430498.52 |
| 负债合计 | 99168479.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14303698146.8 |
| 所有者权益合计 | 18001928960.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 18101097439.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23001766.42 |
| 结算备付金 | 27594909.78 |
| 存出保证金 | 188533.34 |
| 交易性金融资产 | 6057106938.16 |
| 股票投资 | 774846058.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5282260879.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 202420249.96 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 64666875.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12287982.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6387267255.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19556189.67 |
| 应付赎回款 | 3227306.87 |
| 应付管理人报酬 | 2423724.88 |
| 应付托管费 | 969489.98 |
| 应付销售服务费 | 264714.77 |
| 应付税费 | 886584.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190914.83 |
| 负债合计 | 28390363.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5095524520.1 |
| 所有者权益合计 | 6358876892.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 6387267255.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10095149.68 |
| 结算备付金 | 4256764.41 |
| 存出保证金 | 72372.8 |
| 交易性金融资产 | 1451593109.73 |
| 股票投资 | 199693035.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1251900074.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | 929697.41 |
| 应收利息 | 17892010.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2823186.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1557662291.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4280389.69 |
| 应付赎回款 | 10269509.38 |
| 应付管理人报酬 | 594472.46 |
| 应付托管费 | 237788.98 |
| 应付销售服务费 | 22579.7 |
| 应付税费 | 745453.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274143.04 |
| 负债合计 | 16568436.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1245382435.26 |
| 所有者权益合计 | 1541093854.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1557662291.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2239804.86 |
| 结算备付金 | 5915806.85 |
| 存出保证金 | 62254.01 |
| 交易性金融资产 | 1538300237.9 |
| 股票投资 | 110948422.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1427351814.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11014531.62 |
| 应收利息 | 18559030.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 971412.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1577063078.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35500000.0 |
| 应付证券清算款 | 10960863.32 |
| 应付赎回款 | 4617755.77 |
| 应付管理人报酬 | 655863.7 |
| 应付托管费 | 262345.48 |
| 应付销售服务费 | 26503.8 |
| 应付税费 | 758221.0 |
| 应付利息 | -16273.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182947.2 |
| 负债合计 | 53086609.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1253997898.85 |
| 所有者权益合计 | 1523976468.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1577063078.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22775001.12 |
| 结算备付金 | 2353224.38 |
| 存出保证金 | 58739.88 |
| 交易性金融资产 | 1001630532.3 |
| 股票投资 | 92132553.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 909497979.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 87010261.52 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12200854.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2471027.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1128499641.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40000000.0 |
| 应付证券清算款 | 17825163.88 |
| 应付赎回款 | 8356542.3 |
| 应付管理人报酬 | 411111.48 |
| 应付托管费 | 164444.59 |
| 应付销售服务费 | 57786.61 |
| 应付税费 | 730033.74 |
| 应付利息 | 28054.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96259.57 |
| 负债合计 | 67752204.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 895771588.34 |
| 所有者权益合计 | 1060747437.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1128499641.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1899608.86 |
| 结算备付金 | 932379.51 |
| 存出保证金 | 21928.04 |
| 交易性金融资产 | 313452486.75 |
| 股票投资 | 37155934.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 276296552.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3995830.67 |
| 应收利息 | 3385869.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1819154.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 325507257.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1700000.0 |
| 应付证券清算款 | 1032990.88 |
| 应付赎回款 | 4176001.2 |
| 应付管理人报酬 | 107261.35 |
| 应付托管费 | 42904.57 |
| 应付销售服务费 | 12382.79 |
| 应付税费 | 688853.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173435.13 |
| 负债合计 | 8000713.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267950417.22 |
| 所有者权益合计 | 317506544.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 325507257.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 582418.18 |
| 结算备付金 | 2020983.08 |
| 存出保证金 | 36232.95 |
| 交易性金融资产 | 189177353.38 |
| 股票投资 | 12748233.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 176429120.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 718268.41 |
| 应收利息 | 3533216.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34445.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196102918.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32500000.0 |
| 应付证券清算款 | 368856.64 |
| 应付赎回款 | 48215.09 |
| 应付管理人报酬 | 70647.73 |
| 应付托管费 | 28259.08 |
| 应付销售服务费 | 6721.6 |
| 应付税费 | 691580.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84899.65 |
| 负债合计 | 33842005.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143308782.04 |
| 所有者权益合计 | 162260912.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 196102918.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1245668.63 |
| 结算备付金 | 735396.28 |
| 存出保证金 | 27282.81 |
| 交易性金融资产 | 304156516.9 |
| 股票投资 | 9844142.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 294312374.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 358170.63 |
| 应收利息 | 5151502.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64522.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 311739059.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21000000.0 |
| 应付证券清算款 | 406993.18 |
| 应付赎回款 | 10788814.87 |
| 应付管理人报酬 | 122538.57 |
| 应付托管费 | 49015.45 |
| 应付销售服务费 | 7206.13 |
| 应付税费 | 692965.69 |
| 应付利息 | 25470.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158090.3 |
| 负债合计 | 33302132.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258114377.23 |
| 所有者权益合计 | 278436927.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 311739059.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4448407.14 |
| 结算备付金 | 981190.93 |
| 存出保证金 | 21785.9 |
| 交易性金融资产 | 232374650.0 |
| 股票投资 | 10704475.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 221670175.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4151601.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73293.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242850928.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3311188.06 |
| 应付赎回款 | 96309.71 |
| 应付管理人报酬 | 98337.69 |
| 应付托管费 | 39335.07 |
| 应付销售服务费 | 7318.49 |
| 应付税费 | 696483.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74399.39 |
| 负债合计 | 4369021.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225799948.92 |
| 所有者权益合计 | 238481907.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 242850928.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1291282.59 |
| 结算备付金 | 835786.06 |
| 存出保证金 | 31953.3 |
| 交易性金融资产 | 202681680.86 |
| 股票投资 | 15124500.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 187557180.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5529183.64 |
| 应收利息 | 3778983.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11532.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222160401.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1330000.0 |
| 应付证券清算款 | 6125440.8 |
| 应付赎回款 | 63812.69 |
| 应付管理人报酬 | 90444.42 |
| 应付托管费 | 36177.77 |
| 应付销售服务费 | 10374.93 |
| 应付税费 | 675324.08 |
| 应付利息 | 4885.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180037.21 |
| 负债合计 | 8566872.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205633769.96 |
| 所有者权益合计 | 213593529.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 222160401.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 522821.04 |
| 结算备付金 | 2351524.16 |
| 存出保证金 | 112258.51 |
| 交易性金融资产 | 238031876.03 |
| 股票投资 | 7965950.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 230065926.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7065037.98 |
| 应收利息 | 3982925.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36088.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262102532.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 444000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50287.12 |
| 应付管理人报酬 | 122939.12 |
| 应付托管费 | 49175.63 |
| 应付销售服务费 | 12530.28 |
| 应付税费 | 675324.08 |
| 应付利息 | 1375.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89491.1 |
| 负债合计 | 1490184.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255834251.74 |
| 所有者权益合计 | 260612347.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 262102532.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16701084.23 |
| 结算备付金 | 2008605.31 |
| 存出保证金 | 204773.67 |
| 交易性金融资产 | 513208583.49 |
| 股票投资 | 9310106.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 503898476.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 69825224.74 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9759248.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37123.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 611744642.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | 11338866.63 |
| 应付赎回款 | 261462.57 |
| 应付管理人报酬 | 248988.4 |
| 应付托管费 | 99595.37 |
| 应付销售服务费 | 17853.05 |
| 应付税费 | 675324.08 |
| 应付利息 | 78.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110123.44 |
| 负债合计 | 16301095.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 563787870.25 |
| 所有者权益合计 | 595443547.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 611744642.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8737428.7 |
| 结算备付金 | 972599.03 |
| 存出保证金 | 93288.11 |
| 交易性金融资产 | 409367466.87 |
| 股票投资 | 41005522.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 368361944.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1396714.79 |
| 应收利息 | 6370100.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2999202.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 30208.82 |
| 资产总计 | 429967008.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3721393.18 |
| 应付赎回款 | 600279.21 |
| 应付管理人报酬 | 164472.43 |
| 应付托管费 | 65788.97 |
| 应付销售服务费 | 21375.73 |
| 应付税费 | 675324.08 |
| 应付利息 | 1643.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85532.7 |
| 负债合计 | 15552318.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 392859934.16 |
| 所有者权益合计 | 414414690.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 429967008.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3825547.44 |
| 结算备付金 | 269558.82 |
| 存出保证金 | 42125.68 |
| 交易性金融资产 | 159066313.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 154062913.84 |
| 资产支持证券投资 | 5003400.12 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3456915.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 220588.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169881049.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3000000.0 |
| 应付赎回款 | 1050721.49 |
| 应付管理人报酬 | 136719.41 |
| 应付托管费 | 39062.7 |
| 应付销售服务费 | 29382.15 |
| 应付税费 | 675324.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50749.98 |
| 负债合计 | 5001573.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160616446.11 |
| 所有者权益合计 | 164879476.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 169881049.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20487745.93 |
| 结算备付金 | 3281215.28 |
| 存出保证金 | 51253.52 |
| 交易性金融资产 | 232482763.23 |
| 股票投资 | 11885735.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 210722546.04 |
| 资产支持证券投资 | 9874482.19 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4889923.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1620930.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262813832.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9918976.63 |
| 应付管理人报酬 | 152287.35 |
| 应付托管费 | 43510.7 |
| 应付销售服务费 | 56874.84 |
| 应付税费 | 675324.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172037.47 |
| 负债合计 | 11076446.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244254570.65 |
| 所有者权益合计 | 251737385.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 262813832.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 954476.84 |
| 结算备付金 | 21432358.91 |
| 存出保证金 | 178014.76 |
| 交易性金融资产 | 319936483.27 |
| 股票投资 | 7820319.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 302241682.0 |
| 资产支持证券投资 | 9874482.19 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 140386.95 |
| 应收利息 | 7309326.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 678152.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 350629199.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 141999975.0 |
| 应付证券清算款 | 4411.78 |
| 应付赎回款 | 1048014.48 |
| 应付管理人报酬 | 160853.54 |
| 应付托管费 | 45958.13 |
| 应付销售服务费 | 50064.18 |
| 应付税费 | 675324.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280582.57 |
| 负债合计 | 144363611.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192685672.8 |
| 所有者权益合计 | 206265588.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 350629199.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6177114.31 |
| 结算备付金 | 14979621.3 |
| 存出保证金 | 115306.91 |
| 交易性金融资产 | 1090735872.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1076001860.6 |
| 资产支持证券投资 | 14734012.33 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60011275.02 |
| 应收证券清算款 | 3286525.63 |
| 应收利息 | 20488536.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50560461.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1246354713.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 436685964.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11317698.35 |
| 应付管理人报酬 | 441364.5 |
| 应付托管费 | 126104.15 |
| 应付销售服务费 | 165944.71 |
| 应付税费 | 675324.08 |
| 应付利息 | 591287.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222531.72 |
| 负债合计 | 450339958.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 763644801.44 |
| 所有者权益合计 | 796014754.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1246354713.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52833960.19 |
| 结算备付金 | 19728458.27 |
| 存出保证金 | 363514.12 |
| 交易性金融资产 | 1351327485.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1292086730.5 |
| 资产支持证券投资 | 59240755.07 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 48500192.75 |
| 应收证券清算款 | 30122627.58 |
| 应收利息 | 32217415.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1535100854.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 452700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10539924.59 |
| 应付管理人报酬 | 688607.68 |
| 应付托管费 | 196745.07 |
| 应付销售服务费 | 142090.34 |
| 应付税费 | 675324.08 |
| 应付利息 | 973967.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245843.46 |
| 负债合计 | 466241656.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1091915519.18 |
| 所有者权益合计 | 1068859197.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1535100854.06 |
