名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
富国稳健增强债券C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 0.05 |
2021 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 0.029 |
2021 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 0.02 |
2020 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 0.025 |
2017 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | 0.045 |
2015 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-18 | 0.008 |
2015 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-20 | 0.006 |
2015 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-22 | 0.005 |
2015 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-21 | 0.006 |
2015 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-19 | 0.035 |
2015 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-21 | 0.015 |
2015 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-20 | 0.015 |
2015 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 0.014 |
2015 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-25 | 0.022 |
2015 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.029 |
2014 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 0.009 |
2014 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-11-20 | 0.012 |
2014 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 0.012 |
2014 | 2014-09-12 | 2014-09-15 | 2014-09-17 | 0.011 |
2014 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-18 | 0.011 |
2014 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 0.008 |
2014 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-19 | 0.005 |
2014 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-20 | 0.006 |
2013 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 2013-10-22 | 0.004 |
2013 | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 2013-09-13 | 0.003 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |