富国稳健增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48070885.56元 |
| 本期利润 |
8139606.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209825487.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1474元 |
| 期末基金资产净值 |
1701462425.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36842057.64元 |
| 本期利润 |
28478939.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288269760.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1418元 |
| 期末基金资产净值 |
2449196927.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33684372.22元 |
| 本期利润 |
6957310.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
286918804.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1747元 |
| 期末基金资产净值 |
2030579544.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12181717.65元 |
| 本期利润 |
-2303107.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
284778276.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.162元 |
| 期末基金资产净值 |
2166564733.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6909830.24元 |
| 本期利润 |
12710924.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107861737.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1536元 |
| 期末基金资产净值 |
859790295.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
803165.95元 |
| 本期利润 |
1944371.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9271953.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1585元 |
| 期末基金资产净值 |
70983737.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5474341.75元 |
| 本期利润 |
2712635.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10046041.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1636元 |
| 期末基金资产净值 |
73358118.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2473373.58元 |
| 本期利润 |
-476281.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18183204.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1302元 |
| 期末基金资产净值 |
163116055.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1859904.86元 |
| 本期利润 |
2273888.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4344094.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1227元 |
| 期末基金资产净值 |
41448098.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1119423.69元 |
| 本期利润 |
999168.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1668382.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0927元 |
| 期末基金资产净值 |
20156475.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
420927.35元 |
| 本期利润 |
765637.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
701034.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
21214457.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278433.6元 |
| 本期利润 |
354097.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
587909.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
21756167.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
491556.29元 |
| 本期利润 |
1002754.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
449290.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
29772443.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95480.77元 |
| 本期利润 |
402449.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92006.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
35476012.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3213105.38元 |
| 本期利润 |
2066850.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2218533.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
50509826.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2275335.36元 |
| 本期利润 |
1946181.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2040397.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
65382218.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15420852.46元 |
| 本期利润 |
14602696.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276354.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
83011730.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12710026.99元 |
| 本期利润 |
12508391.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1177818.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
162557045.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36807889.59元 |
| 本期利润 |
53401571.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4427479.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
96339000.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9798170.14元 |
| 本期利润 |
30341154.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4893800.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
572491082.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14092546.57元 |
| 本期利润 |
-642469.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8823546.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
377976767.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.62% |
